| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.52 | 0.56 | -1.23 | -1.64 | -1.10 |
| 本期利润(万元) | -2.35 | 0.68 | 2.59 | -0.80 | -0.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.07 | 0.03 | 0.09 | -0.03 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.59 | 0.00 | -3.10 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -1.20 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1023.88 | 26.04 | 29.85 | 25.86 | 25.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.00 | 1.04 | 0.96 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.91 | 0.00 | -2.94 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.38 | 0.00 | -4.40 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 185.51 | 18.08 | 35.84 | 40.48 | 117.91 |
| 交易性金融资产(万元) | 6094.59 | 5649.30 | 5098.09 | 5980.52 | 7109.12 |
| 其中：股票投资(万元) | 3778.08 | 1833.02 | 1574.49 | 2228.46 | 2171.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 2316.51 | 3816.28 | 3523.60 | 3752.06 | 4938.12 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.28 | 2.58 | 2.66 | 2.85 | 4.04 |
| 应付托管费(万元) | 0.55 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.67 |
| 资产总计(万元) | 6560.39 | 6014.99 | 5350.86 | 6434.82 | 8375.37 |
| 负债合计(万元) | 263.62 | 772.75 | 129.25 | 712.83 | 548.15 |
| 所有者权益合计(万元) | 6296.77 | 5242.24 | 5221.61 | 5722.00 | 7827.22 |
| 未分配利润(万元) | -17.93 | -290.71 | -137.35 | 405.17 | 840.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.32 | 1.86 | 5.28 | 2.94 | 12.81 |
| 投资收益(万元) | 274.64 | -291.57 | -851.65 | -426.64 | -1473.24 |
| 公允价值变动收益(万元) | -109.09 | 178.90 | 177.18 | 266.90 | 550.74 |
| 其它收入(万元) | 0.34 | 0.02 | 2.63 | 2.16 | 134.79 |
| 收入合计(万元) | 171.22 | -110.79 | -666.56 | -154.65 | -774.90 |
| 管理人报酬(万元) | 32.92 | 15.63 | 34.65 | 18.35 | 39.81 |
| 托管费(万元) | 5.49 | 2.61 | 5.77 | 3.06 | 6.64 |
| 其它费用(万元) | 14.02 | 6.98 | 14.02 | 7.07 | 14.22 |
| 费用合计(万元) | 62.93 | 29.70 | 59.48 | 31.12 | 68.69 |
| 利润总额(万元) | 108.29 | -140.49 | -726.04 | -185.76 | -843.59 |
| 净利润(万元) | 108.29 | -140.49 | -726.04 | -185.76 | -843.59 |