我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.23 |
-1.64 |
-1.10 |
-5.91 |
-1.09 |
| 本期利润(万元) |
2.59 |
-0.80 |
-0.22 |
23.88 |
-1.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
-0.01 |
0.50 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
44.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29.85 |
25.86 |
25.99 |
26.31 |
26.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.96 |
0.98 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
-13.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.08 |
35.84 |
40.48 |
117.91 |
1175.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
5649.30 |
5098.09 |
5980.52 |
7109.12 |
173.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
1833.02 |
1574.49 |
2228.46 |
2171.00 |
51.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
3816.28 |
3523.60 |
3752.06 |
4938.12 |
121.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.58 |
2.66 |
2.85 |
4.04 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.44 |
0.48 |
0.67 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
6014.99 |
5350.86 |
6434.82 |
8375.37 |
1374.27 |
| 负债合计(万元) |
772.75 |
129.25 |
712.83 |
548.15 |
17.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
5242.24 |
5221.61 |
5722.00 |
7827.22 |
1356.33 |
| 未分配利润(万元) |
-290.71 |
-137.35 |
405.17 |
840.74 |
240.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
5.28 |
2.94 |
12.81 |
7.25 |
| 投资收益(万元) |
-291.57 |
-851.65 |
-426.64 |
-1473.24 |
-1331.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
178.90 |
177.18 |
266.90 |
550.74 |
879.49 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
2.63 |
2.16 |
134.79 |
119.46 |
| 收入合计(万元) |
-110.79 |
-666.56 |
-154.65 |
-774.90 |
-325.45 |
| 管理人报酬(万元) |
15.63 |
34.65 |
18.35 |
39.81 |
24.61 |
| 托管费(万元) |
2.61 |
5.77 |
3.06 |
6.64 |
4.10 |
| 其它费用(万元) |
6.98 |
14.02 |
7.07 |
14.22 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
29.70 |
59.48 |
31.12 |
68.69 |
38.53 |
| 利润总额(万元) |
-140.49 |
-726.04 |
-185.76 |
-843.59 |
-363.97 |
| 净利润(万元) |
-140.49 |
-726.04 |
-185.76 |
-843.59 |
-363.97 |
