资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3307.19 11.35%
债券 19304.62 66.27%
银行存款和结算备付金 6210.51 21.32%
其他资产 307.42 1.06%
资产总值:29129.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.51 647.70 1.87%
杰瑞股份 002353 3.81 581.02 1.67%
神工股份 688233 2.09 447.79 1.29%
芯原股份 688521 0.99 366.06 1.05%
亨通光电 600487 3.10 338.95 0.98%
长飞光纤 601869 0.60 327.54 0.94%
海光信息 688041 0.70 259.21 0.75%
中材科技 002080 1.62 145.80 0.42%
生益科技 600183 0.74 128.32 0.37%
华峰测控 688200 0.12 64.01 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤 601869 0.26 80.47 0.21%
星宇股份 601799 0.63 76.87 0.20%
完美世界 002624 4.33 76.08 0.20%
天智航 688277 0.00 0.03 0.00%
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.00%
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中证G6 20.00 2021.75 5.83%
24京投K2 10.00 1048.65 3.02%
21陕煤化MTN009 10.00 1033.12 2.98%
23首钢MTN004 10.00 1028.95 2.97%
23青岛国信MTN006 10.00 1031.18 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7258.59 20.92%
国家债券 911.73 2.63%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%