我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
126.20 |
363.72 |
42.36 |
294.21 |
183.75 |
| 本期利润(万元) |
193.80 |
574.69 |
-35.30 |
508.21 |
343.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1929.42 |
0.00 |
2725.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17141.34 |
17732.90 |
22028.26 |
25728.63 |
28143.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.09 |
0.00 |
39.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
287.65 |
131.53 |
171.87 |
1026.93 |
2271.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
25090.20 |
35088.91 |
70877.96 |
126546.95 |
130688.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
336.15 |
1650.25 |
2242.10 |
7944.07 |
15860.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
24754.05 |
33438.66 |
68635.87 |
118602.88 |
114827.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.76 |
16.84 |
33.52 |
61.06 |
73.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
2.81 |
5.59 |
10.18 |
12.22 |
| 资产总计(万元) |
25760.86 |
37766.52 |
73983.76 |
130900.22 |
181844.76 |
| 负债合计(万元) |
4179.04 |
2918.27 |
10828.73 |
4931.68 |
23165.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
21581.82 |
34848.24 |
63155.03 |
125968.53 |
158678.81 |
| 未分配利润(万元) |
2543.89 |
4057.17 |
6717.77 |
14086.94 |
18688.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.88 |
31.36 |
184.50 |
148.99 |
4109.48 |
| 投资收益(万元) |
842.42 |
652.89 |
1731.27 |
1533.14 |
2983.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
350.13 |
359.75 |
-2350.20 |
-1377.75 |
762.11 |
| 其它收入(万元) |
40.78 |
17.14 |
115.11 |
25.57 |
127.31 |
| 收入合计(万元) |
1285.21 |
1061.14 |
-319.31 |
329.94 |
7982.29 |
| 管理人报酬(万元) |
215.69 |
134.94 |
670.53 |
379.28 |
867.20 |
| 托管费(万元) |
35.95 |
22.49 |
111.75 |
63.21 |
144.53 |
| 其它费用(万元) |
19.13 |
10.45 |
25.12 |
13.48 |
23.12 |
| 费用合计(万元) |
378.74 |
231.54 |
952.56 |
509.90 |
1271.58 |
| 利润总额(万元) |
906.47 |
829.60 |
-1271.87 |
-179.96 |
6710.71 |
| 净利润(万元) |
906.47 |
829.60 |
-1271.87 |
-179.96 |
6710.71 |
