资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16272.96 74.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5138.70 23.58%
其他资产 380.44 1.75%
资产总值:21792.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 212.20 1273.20 5.88%
通策医疗 600763 31.52 1267.51 5.86%
贵州茅台 600519 0.92 1267.01 5.85%
美的集团 000333 15.82 1236.33 5.71%
山西汾酒 600809 7.05 1210.48 5.59%
泸州老窖 000568 9.99 1161.04 5.36%
英科医疗 300677 28.26 1099.31 5.08%
中国银行 601988 191.64 1098.10 5.07%
南方航空 600029 112.45 900.72 4.16%
招商银行 600036 19.33 813.79 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 36.17%
金融业 0.37 17.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 13.42%
卫生和社会工作 0.13 5.86%
采矿业 0.05 2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 31.94 2066.20 7.84%
兆易创新 603986 8.86 1889.84 7.17%
天孚通信 300394 9.57 1605.86 6.10%
晶晨股份 688099 13.83 1538.02 5.84%
江西铜业 600362 40.65 1442.67 5.48%
通策医疗 600763 30.37 1337.49 5.08%
乐鑫科技 688018 5.57 1206.85 4.58%
中际旭创 300308 2.95 1190.86 4.52%
德科立 688205 7.98 965.86 3.67%
华丰科技 688629 8.69 855.09 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 69.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 17.04%
卫生和社会工作 0.13 5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2022-03-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.20 20.10 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.10 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%