资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5672.61 92.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 429.59 7.01%
其他资产 25.06 0.41%
资产总值:6127.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 8.47 418.67 6.88%
中际旭创 300308 0.51 412.30 6.77%
新易盛 300502 0.91 353.99 5.82%
帝尔激光 300776 2.70 348.06 5.72%
英科医疗 300677 5.79 295.06 4.85%
炬光科技 688167 0.98 276.74 4.55%
沪电股份 002463 2.38 275.91 4.53%
生益科技 600183 2.06 267.72 4.40%
深南电路 002916 0.68 253.65 4.17%
致尚科技 301486 1.32 251.76 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 85.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.19%
科学研究和技术服务业 0.02 3.63%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 7.54 530.82 7.28%
兆易创新 603986 0.54 440.10 6.03%
中芯国际 688981 2.22 352.36 4.83%
华虹宏力 688347 1.02 343.73 4.71%
贵州茅台 600519 0.28 331.94 4.55%
炬光科技 688167 0.93 329.10 4.51%
泸州老窖 000568 4.15 322.07 4.41%
中际旭创 300308 0.25 317.50 4.35%
山西汾酒 600809 2.87 313.89 4.30%
中微公司 688012 0.67 311.55 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 88.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.59%
科学研究和技术服务业 0.01 1.06%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.20 20.10 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.10 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%