广发鑫益混合(002133)_资产配置

广发鑫益混合002133GF SHINYEE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6728.85	89.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	525.74	6.97%
其他资产	290.01	3.84%

资产总值：7544.60万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	7.54	530.82	7.28%
兆易创新	603986	0.54	440.10	6.03%
中芯国际	688981	2.22	352.36	4.83%
华虹宏力	688347	1.02	343.73	4.71%
贵州茅台	600519	0.28	331.94	4.55%
炬光科技	688167	0.93	329.10	4.51%
泸州老窖	000568	4.15	322.07	4.41%
中际旭创	300308	0.25	317.50	4.35%
山西汾酒	600809	2.87	313.89	4.30%
中微公司	688012	0.67	311.55	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	88.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.59%
科学研究和技术服务业	0.01	1.06%
采矿业	0.00	0.02%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.66	957.00	6.17%
泸州老窖	000568	7.54	789.29	5.09%
五粮液	000858	7.60	784.85	5.06%
立讯精密	002475	15.73	774.86	5.00%
山西汾酒	600809	5.26	752.50	4.85%
通策医疗	600763	17.38	731.27	4.72%
英科医疗	300677	10.58	620.83	4.00%
荣盛石化	002493	51.12	613.44	3.96%
百川股份	002455	31.17	451.96	2.92%
舍得酒业	600702	8.71	393.87	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	44.62%
卫生和社会工作	0.07	4.72%
金融业	0.02	1.00%
采矿业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	212.20	1273.20	5.88%
通策医疗	600763	31.52	1267.51	5.86%
贵州茅台	600519	0.92	1267.01	5.85%
美的集团	000333	15.82	1236.33	5.71%
山西汾酒	600809	7.05	1210.48	5.59%
泸州老窖	000568	9.99	1161.04	5.36%
英科医疗	300677	28.26	1099.31	5.08%
中国银行	601988	191.64	1098.10	5.07%
南方航空	600029	112.45	900.72	4.16%
招商银行	600036	19.33	813.79	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	36.17%
金融业	0.37	17.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	13.42%
卫生和社会工作	0.13	5.86%
采矿业	0.05	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	31.94	2066.20	7.84%
兆易创新	603986	8.86	1889.84	7.17%
天孚通信	300394	9.57	1605.86	6.10%
晶晨股份	688099	13.83	1538.02	5.84%
江西铜业	600362	40.65	1442.67	5.48%
通策医疗	600763	30.37	1337.49	5.08%
乐鑫科技	688018	5.57	1206.85	4.58%
中际旭创	300308	2.95	1190.86	4.52%
德科立	688205	7.98	965.86	3.67%
华丰科技	688629	8.69	855.09	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	69.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	17.04%
卫生和社会工作	0.13	5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2022-03-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.20	20.10	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.10	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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