我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1047.26 |
-621.06 |
-407.36 |
-2460.12 |
-802.13 |
| 本期利润(万元) |
2269.80 |
-1047.93 |
-1164.42 |
-1225.49 |
-863.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
-9.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3539.70 |
0.00 |
3557.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13036.36 |
11071.41 |
11521.78 |
10581.95 |
10982.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.68 |
1.67 |
1.90 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
-9.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.00 |
0.00 |
89.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
730.24 |
532.03 |
4065.75 |
2587.44 |
1588.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
10295.50 |
10027.98 |
9092.57 |
11642.41 |
14651.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
10295.50 |
10007.88 |
9092.57 |
11642.41 |
14651.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.25 |
8.74 |
10.88 |
10.97 |
13.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
1.75 |
2.18 |
2.19 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
11126.86 |
10620.62 |
13221.54 |
14283.70 |
17908.42 |
| 负债合计(万元) |
55.45 |
38.68 |
249.51 |
1021.53 |
1019.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
11071.41 |
10581.95 |
12972.04 |
13262.17 |
16888.49 |
| 未分配利润(万元) |
4479.65 |
5005.38 |
6733.46 |
6965.20 |
9783.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
6.77 |
3.16 |
7.70 |
5.16 |
| 投资收益(万元) |
-557.68 |
-2323.56 |
-1330.50 |
-4254.03 |
-3829.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-426.87 |
1234.63 |
1268.37 |
-2566.86 |
-1238.76 |
| 其它收入(万元) |
10.58 |
26.15 |
18.72 |
52.39 |
34.49 |
| 收入合计(万元) |
-971.99 |
-1056.01 |
-40.26 |
-6760.80 |
-5028.75 |
| 管理人报酬(万元) |
55.31 |
125.26 |
67.68 |
184.22 |
116.79 |
| 托管费(万元) |
11.06 |
25.05 |
13.54 |
36.84 |
23.36 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
19.17 |
9.61 |
19.42 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
75.94 |
169.48 |
90.83 |
240.48 |
149.88 |
| 利润总额(万元) |
-1047.93 |
-1225.49 |
-131.09 |
-7001.28 |
-5178.63 |
| 净利润(万元) |
-1047.93 |
-1225.49 |
-131.09 |
-7001.28 |
-5178.63 |
