广发鑫益混合(002133)_财务情况

广发鑫益混合002133GF SHINYEE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-1298.69	-1138.29	8673.64	6036.46	-434.45
本期利润(万元)	-708.27	-1128.49	8456.24	7978.52	402.33
加权平均份额本期利润(元)	-0.15	-0.19	1.10	0.98	0.05
加权平均净值利润率(%)	-4.96	0.00	42.65	0.00	2.49
期末可供分配利润(万元)	3637.58	0.00	12249.04	0.00	5426.67
期末可供分配份额利润(元)	1.56	0.00	1.81	0.00	0.70
期末基金资产净值(万元)	7295.27	15502.14	21643.37	26345.78	17091.25
期末基金份额净值(元)	3.12	2.98	3.20	3.19	2.22
本期净值增长率(%)	-2.47	0.00	49.84	0.00	3.84
累计净值增长率(%)	212.00	0.00	219.90	0.00	121.70

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	374.15	4507.23	1977.33	1096.77	730.24
交易性金融资产(万元)	6728.85	16272.96	15263.23	11293.28	10295.50
其中：股票投资(万元)	6728.85	16272.96	15263.23	11293.28	10295.50
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	5.78	19.31	13.66	10.66	9.25
应付托管费(万元)	1.16	3.86	2.73	2.13	1.85
资产总计(万元)	7544.60	21792.11	17382.54	12495.44	11126.86
负债合计(万元)	249.32	148.74	291.29	134.08	55.45
所有者权益合计(万元)	7295.27	21643.37	17091.25	12361.36	11071.41
未分配利润(万元)	4957.23	14876.80	9381.54	6570.58	4479.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.37	17.98	7.19	7.13	1.99
投资收益(万元)	-1237.14	8882.55	-340.34	885.71	-557.68
公允价值变动收益(万元)	590.43	-217.40	836.78	1145.59	-426.87
其它收入(万元)	26.88	29.16	3.55	27.76	10.58
收入合计(万元)	-612.46	8712.30	507.17	2066.20	-971.99
管理人报酬(万元)	71.77	197.34	79.41	115.76	55.31
托管费(万元)	14.35	39.47	15.88	23.15	11.06
其它费用(万元)	9.69	19.25	9.55	19.24	9.58
费用合计(万元)	95.81	256.05	104.84	158.15	75.94
利润总额(万元)	-708.27	8456.24	402.33	1908.05	-1047.93
净利润(万元)	-708.27	8456.24	402.33	1908.05	-1047.93

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