资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10684.70 93.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 692.21 6.07%
其他资产 27.53 0.24%
资产总值:11404.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 23.86 990.26 8.73%
九号公司 689009 24.94 951.47 8.38%
经纬恒润 688326 11.67 827.03 7.29%
三一重工 600031 46.28 799.72 7.05%
星宇股份 601799 8.76 793.83 7.00%
徐工机械 000425 97.91 792.09 6.98%
蓝晓科技 300487 12.35 726.50 6.40%
淮北矿业 600985 46.24 649.67 5.73%
潞安环能 601699 42.86 612.04 5.39%
瑞鹄模具 002997 21.53 593.37 5.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 77.84%
采矿业 0.19 16.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 19.88 1203.54 8.67%
星宇股份 601799 9.48 1156.65 8.34%
恒玄科技 688608 6.15 1081.32 7.79%
银轮股份 002126 24.84 1055.95 7.61%
九号公司 689009 23.01 1017.35 7.33%
晶晨股份 688099 12.24 969.50 6.99%
圣泉集团 605589 33.31 960.33 6.92%
匠心家居 301061 13.03 952.49 6.86%
蓝晓科技 300487 13.01 852.61 6.14%
纳芯微 688052 5.18 766.06 5.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 71.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 22.95%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 2.10 214.27 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 214.27 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%