资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10331.43 68.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4824.22 31.81%
其他资产 11.17 0.07%
资产总值:15166.81万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大参林 603233 72.65 1192.19 7.89%
欧派家居 603833 18.75 1171.50 7.75%
益丰药房 603939 44.57 1110.24 7.34%
索菲亚 002572 66.79 1078.66 7.14%
顾家家居 603816 39.94 1025.26 6.78%
山西汾酒 600809 4.16 891.40 5.90%
思源电气 002028 10.62 807.12 5.34%
华帝股份 002035 108.67 792.20 5.24%
川仪股份 603100 36.65 784.68 5.19%
中瓷电子 003031 15.98 731.18 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 53.10%
批发和零售业 0.23 15.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧派家居 603833 18.75 1292.62 8.66%
益丰药房 603939 44.57 1075.47 7.21%
索菲亚 002572 62.17 1068.08 7.16%
顾家家居 603816 38.18 1053.00 7.06%
大参林 603233 68.39 1029.95 6.90%
一心堂 002727 77.76 1012.44 6.79%
保利发展 600048 103.99 921.35 6.18%
川仪股份 603100 36.65 789.81 5.29%
中鼎股份 000887 57.22 750.73 5.03%
云路股份 688190 0.70 64.82 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 33.87%
批发和零售业 0.31 20.90%
房地产业 0.09 6.30%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 2.10 214.27 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 214.27 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%