我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13976.31 91.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1285.86 8.39%
其他资产 57.98 0.38%
资产总值:15320.15万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 69.34 1035.25 7.00%
益丰药房 603939 39.92 1018.76 6.89%
大参林 603233 62.09 1011.45 6.84%
欧派家居 603833 16.18 1011.25 6.84%
建发股份 600153 98.85 1009.23 6.83%
顾家家居 603816 31.34 973.73 6.59%
卓胜微 300782 9.37 870.38 5.89%
思瑞浦 688536 7.76 783.53 5.30%
索菲亚 002572 42.93 778.75 5.27%
明阳智能 601615 69.52 750.82 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 48.89%
批发和零售业 0.31 20.74%
房地产业 0.12 8.31%
租赁和商务服务业 0.10 6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.30%
建筑业 0.07 4.50%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.73 1072.52 8.36%
中航光电 002179 20.53 781.17 6.09%
索菲亚 002572 46.46 712.23 5.55%
建发股份 600153 71.50 638.47 4.98%
振华科技 000733 15.23 632.50 4.93%
九安医疗 002432 15.56 630.80 4.92%
大参林 603233 43.91 627.91 4.90%
一心堂 002727 41.49 626.08 4.88%
江苏银行 600919 8.31 61.74 0.48%
宁德时代 300750 0.21 37.09 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 30.70%
批发和零售业 0.13 9.78%
租赁和商务服务业 0.06 4.98%
金融业 0.01 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 2.10 214.27 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 214.27 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%