资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10680.39 91.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1012.73 8.65%
其他资产 10.60 0.09%
资产总值:11703.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 33.80 951.08 8.18%
恒瑞医药 600276 19.64 927.01 7.97%
九号公司 689009 24.94 925.28 7.96%
益丰药房 603939 38.10 888.11 7.64%
大参林 603233 46.83 852.31 7.33%
三一重工 600031 47.01 822.20 7.07%
星宇股份 601799 11.58 814.42 7.00%
徐工机械 000425 113.08 814.18 7.00%
山推股份 000680 89.91 814.58 7.00%
杭叉集团 603298 36.48 797.82 6.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 65.97%
批发和零售业 0.17 14.97%
金融业 0.13 10.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 23.86 990.26 8.73%
九号公司 689009 24.94 951.47 8.38%
经纬恒润 688326 11.67 827.03 7.29%
三一重工 600031 46.28 799.72 7.05%
星宇股份 601799 8.76 793.83 7.00%
徐工机械 000425 97.91 792.09 6.98%
蓝晓科技 300487 12.35 726.50 6.40%
淮北矿业 600985 46.24 649.67 5.73%
潞安环能 601699 42.86 612.04 5.39%
瑞鹄模具 002997 21.53 593.37 5.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 77.84%
采矿业 0.19 16.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 2.10 214.27 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 214.27 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%