财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2570.01 |
1543.24 |
2393.07 |
1797.23 |
393.23 |
| 本期利润(万元) |
358.99 |
-383.08 |
2577.45 |
2714.86 |
79.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
0.30 |
0.31 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.51 |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5661.92 |
0.00 |
7604.54 |
0.00 |
6128.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.00 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.69 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11347.98 |
13876.41 |
15582.46 |
16327.43 |
14982.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.92 |
1.98 |
2.01 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.71 |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
99.60 |
0.00 |
98.20 |
0.00 |
69.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
652.93 |
811.92 |
5373.97 |
5807.95 |
6940.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
10684.70 |
14696.28 |
9732.27 |
9109.85 |
5891.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
10684.70 |
14696.28 |
9732.27 |
9109.85 |
5891.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.90 |
15.73 |
14.86 |
15.49 |
12.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
2.62 |
2.48 |
2.58 |
2.17 |
| 资产总计(万元) |
11404.45 |
15631.38 |
15190.23 |
14991.57 |
12857.95 |
| 负债合计(万元) |
56.47 |
48.92 |
207.83 |
73.52 |
33.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
11347.98 |
15582.46 |
14982.40 |
14918.05 |
12824.00 |
| 未分配利润(万元) |
5661.92 |
7718.79 |
6128.16 |
6048.31 |
3772.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
15.12 |
6.25 |
20.30 |
10.05 |
| 投资收益(万元) |
2674.74 |
2606.14 |
499.34 |
-2108.02 |
-2978.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2211.02 |
184.38 |
-314.16 |
3472.74 |
1873.38 |
| 其它收入(万元) |
1.77 |
6.24 |
2.03 |
2.35 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
468.25 |
2811.88 |
193.46 |
1387.36 |
-1094.84 |
| 管理人报酬(万元) |
85.35 |
184.46 |
89.88 |
162.95 |
80.29 |
| 托管费(万元) |
14.22 |
30.74 |
14.98 |
27.16 |
13.38 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
19.22 |
9.53 |
19.12 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
109.26 |
234.43 |
114.39 |
209.23 |
103.19 |
| 利润总额(万元) |
358.99 |
2577.45 |
79.07 |
1178.13 |
-1198.03 |
| 净利润(万元) |
358.99 |
2577.45 |
79.07 |
1178.13 |
-1198.03 |
