广发鑫和混合A(004750)_资产配置

广发鑫和混合A004750GF XIN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23776.52	9.15%
债券	233034.88	89.73%
银行存款和结算备付金	1365.39	0.53%
其他资产	1540.85	0.59%

资产总值：259717.64万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	6.70	5926.55	2.35%
拓荆科技	688072	3.67	3229.72	1.28%
中微公司	688012	5.78	2709.43	1.08%
中际旭创	300308	1.94	2466.34	0.98%
天孚通信	300394	7.69	2326.40	0.92%
云南锗业	002428	12.52	1504.65	0.60%
海光信息	688041	3.95	1462.80	0.58%
兴福电子	688545	9.91	1318.12	0.52%
金海通	603061	1.45	728.22	0.29%
华润新能源	001248	8.41	85.03	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	9.18%
金融业	0.02	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.01	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.54	1446.30	0.55%
宁德时代	300750	0.25	98.82	0.04%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	0.03%
中国平安	601318	0.89	50.53	0.02%
新易盛	300502	0.09	39.86	0.02%
招商银行	600036	1.06	41.68	0.02%
紫金矿业	601899	1.51	49.41	0.02%
蓝色光标	300058	2.72	40.26	0.02%
长川科技	300604	0.28	33.89	0.01%
巨人网络	002558	1.05	33.12	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.34%
金融业	0.07	0.28%
采矿业	0.05	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.10%
批发和零售业	0.02	0.08%
租赁和商务服务业	0.02	0.07%
建筑业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.79	288.67	0.09%
贵州茅台	600519	0.18	247.89	0.08%
中国平安	601318	3.18	217.51	0.07%
中际旭创	300308	0.34	207.40	0.06%
紫金矿业	601899	4.67	160.97	0.05%
新易盛	300502	0.29	124.96	0.04%
胜宏科技	300476	0.47	135.16	0.04%
招商银行	600036	3.49	146.93	0.04%
兴业银行	601166	5.54	116.67	0.04%
美的集团	000333	1.54	120.35	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	3.72%
金融业	0.23	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.44%
采矿业	0.08	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.16%
批发和零售业	0.04	0.11%
科学研究和技术服务业	0.03	0.10%
租赁和商务服务业	0.03	0.09%
房地产业	0.02	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	101.04	2199.64	0.50%
宁德时代	300750	0.91	364.21	0.08%
贵州茅台	600519	0.21	303.24	0.07%
东方财富	300059	10.30	279.34	0.06%
同花顺	300033	0.61	226.78	0.05%
中国平安	601318	3.62	199.50	0.05%
招商银行	600036	4.03	162.85	0.04%
紫金矿业	601899	6.61	194.60	0.04%
美的集团	000333	2.07	150.41	0.03%
寒武纪	688256	0.11	143.90	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	3.09%
金融业	0.51	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.47%
采矿业	0.10	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.12%
批发和零售业	0.05	0.10%
科学研究和技术服务业	0.03	0.07%
房地产业	0.03	0.06%
建筑业	0.02	0.05%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏州国际MTN001A	120.00	12179.52	4.84%
25河北债79	100.00	10308.71	4.09%
24大连港MTN002A	100.00	10136.19	4.02%
25国开05	100.00	9931.99	3.94%
24徐工集团MTN004	90.00	9144.92	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55956.55	22.22%
金融债券	32947.99	13.08%
可转债	76.86	0.03%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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