我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6175.15 3.33%
债券 177654.49 95.67%
银行存款和结算备付金 642.34 0.35%
其他资产 1225.24 0.66%
资产总值:185697.22万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 15.73 982.34 0.62%
柏楚电子 688188 3.75 790.16 0.50%
万科A 000002 72.56 705.28 0.44%
贵州茅台 600519 0.38 664.24 0.42%
长虹美菱 000521 59.00 643.10 0.40%
海天味业 603288 12.58 605.98 0.38%
洛阳钼业 603993 66.00 574.20 0.36%
中金黄金 600489 37.60 571.52 0.36%
青岛啤酒 600600 3.39 265.61 0.17%
国茂股份 603915 23.60 252.52 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 2.15%
采矿业 0.12 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.50%
房地产业 0.07 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 8.00 85.28 1.60%
中国海油 600938 2.00 66.00 1.24%
长江电力 600900 2.00 57.84 1.09%
金诚信 603979 1.00 50.53 0.95%
神火股份 000933 2.20 44.51 0.84%
云南铜业 000878 3.51 43.73 0.82%
陕西煤业 601225 0.57 14.69 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.69%
采矿业 0.01 2.46%
制造业 0.01 1.66%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20青城Y1 130.00 13256.12 8.35%
24农发21 110.00 11012.12 6.93%
24湖南38 80.00 7988.78 5.03%
24农行永续债02 70.00 7051.54 4.44%
24越资02 70.00 6832.90 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 53942.74 33.97%
金融债券 37430.15 23.57%
可转债 3058.27 1.93%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%