财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2456.45 |
-25.15 |
1951.21 |
676.10 |
773.51 |
| 本期利润(万元) |
4568.13 |
-89.71 |
1352.02 |
531.33 |
288.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.65 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30649.63 |
0.00 |
26547.93 |
0.00 |
4904.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97520.70 |
103122.24 |
87821.38 |
104076.26 |
17149.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.48 |
1.48 |
1.47 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
4.92 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
1.80 |
| 累计净值增长率(%) |
59.96 |
0.00 |
52.47 |
0.00 |
49.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
798.67 |
5127.72 |
40.36 |
340.15 |
45.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
256811.40 |
364946.80 |
90623.68 |
123788.47 |
7064.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
23776.52 |
19605.07 |
5512.91 |
2191.66 |
362.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
233034.88 |
345341.73 |
85110.77 |
121596.81 |
6702.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.36 |
165.87 |
35.98 |
51.23 |
2.58 |
| 应付托管费(万元) |
18.89 |
27.65 |
6.00 |
8.54 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
272418.19 |
374040.86 |
112042.51 |
125632.97 |
7140.78 |
| 负债合计(万元) |
20555.95 |
46700.44 |
11549.88 |
20817.84 |
1815.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
251862.25 |
327340.41 |
100492.63 |
104815.13 |
5325.14 |
| 未分配利润(万元) |
85368.59 |
99540.38 |
28892.78 |
29178.55 |
1245.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.73 |
289.98 |
32.56 |
106.78 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
7482.22 |
9786.48 |
3301.47 |
3814.89 |
224.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5204.42 |
-2334.53 |
-1787.32 |
1948.32 |
145.16 |
| 其它收入(万元) |
40.44 |
281.35 |
48.79 |
188.33 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
12781.82 |
8023.29 |
1595.50 |
6058.32 |
371.65 |
| 管理人报酬(万元) |
778.99 |
1258.76 |
235.67 |
429.59 |
16.10 |
| 托管费(万元) |
129.83 |
209.79 |
39.28 |
71.60 |
2.68 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
21.35 |
11.41 |
21.13 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
1529.10 |
2587.11 |
604.87 |
1003.39 |
50.01 |
| 利润总额(万元) |
11252.71 |
5436.18 |
990.63 |
5054.93 |
321.64 |
| 净利润(万元) |
11252.71 |
5436.18 |
990.63 |
5054.93 |
321.64 |
