资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25713.51 20.43%
债券 99613.93 79.16%
银行存款和结算备付金 462.82 0.37%
其他资产 51.30 0.04%
资产总值:125841.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 30.00 931.80 0.75%
三一重工 600031 52.00 909.41 0.73%
紫金矿业 601899 30.00 893.70 0.72%
万华化学 600309 12.00 826.80 0.66%
思源电气 002028 6.27 755.28 0.61%
长鑫科技 688825 18.58 742.29 0.60%
宁德时代 300750 2.50 727.77 0.58%
华鲁恒升 600426 36.92 717.36 0.58%
新和成 002001 28.00 726.60 0.58%
江西铜业 600362 16.00 668.80 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 13.24%
金融业 0.30 2.41%
采矿业 0.30 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.20%
租赁和商务服务业 0.06 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.22%
科学研究和技术服务业 0.03 0.22%
房地产业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 14.00 1505.84 1.05%
紫金矿业 601899 40.00 1005.60 0.70%
三一重工 600031 52.00 898.49 0.63%
中国太保 601601 30.00 855.60 0.60%
东方电缆 603606 20.40 846.80 0.59%
恒力石化 600346 46.68 826.70 0.58%
西部矿业 601168 30.00 814.20 0.57%
万华化学 600309 12.00 820.92 0.57%
新和成 002001 28.00 795.76 0.55%
金诚信 603979 13.00 767.39 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 13.67%
采矿业 0.42 2.95%
金融业 0.37 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.71%
租赁和商务服务业 0.06 0.40%
房地产业 0.05 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
住宿和餐饮业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD266 100.00 9945.47 7.98%
26光大银行CD071 100.00 9871.78 7.92%
24中证G2 70.00 7133.80 5.72%
22交通银行二级01 60.00 6170.91 4.95%
22中行二级资本债02A 50.00 5221.03 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 48637.91 39.01%
金融债券 22609.43 18.14%
国家债券 6547.58 5.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%