广发价值回报混合C(004853)_最新动态

广发价值回报混合C004853GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.4542 -0.0008(-0.05%)

累计净值：1.4542

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

广发价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张芊

基金规模：5.95亿元

广发价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.95	1.21	0.10	-2.01
混合型名次	4550	4573	1852	5341	5596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	20.10	14.84	17.11	45.42
混合型名次	4789	5091	4452	1495	3119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
广发价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	广发安盈混合A	0.03	0.11	0.12	0.75	0.71
4549	广发价值回报混合A	0.03	-0.92	1.31	0.31	-1.74
4550	广发价值回报混合C	0.03	-0.95	1.21	0.10	-2.01
4551	广发聚泰混合C类	0.03	0.00	-0.04	0.77	1.60
4552	国寿安保稳吉混合A	0.03	0.30	-0.26	4.17	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	长盛安睿一年持有混合A	0.05	-0.95	1.93	-0.65	-0.61
4572	东方红远见价值混合C	-0.17	-0.95	-7.76	-9.14	-12.51
4573	广发价值回报混合C	0.03	-0.95	1.21	0.10	-2.01
4574	国泰安康定期支付混合A	-0.19	-0.95	0.43	3.72	2.91
4575	国泰安康定期支付混合C	-0.16	-0.95	0.43	3.70	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
广发价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	浙商智多享稳健混合发起式A	0.04	-0.06	1.22	-0.60	-1.32
1851	安信民安回报一年持有混合A	0.28	-0.53	1.21	0.08	2.53
1852	广发价值回报混合C	0.03	-0.95	1.21	0.10	-2.01
1853	汇安泓阳三年持有期混合	1.82	-1.61	1.21	0.10	2.48
1854	安信民安回报一年持有混合C	0.28	-0.53	1.20	0.07	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
广发价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	国寿安保稳泰一年定开混合A	0.66	0.36	-2.01	0.11	2.81
5340	天弘安康颐和A	0.10	-0.07	-0.78	0.11	0.18
5341	广发价值回报混合C	0.03	-0.95	1.21	0.10	-2.01
5342	华安新泰利混合C	0.00	-0.12	-0.24	0.10	-1.41
5343	华泰柏瑞景气优选A	0.09	-1.73	-11.67	0.10	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
广发价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5596 位，低于同类基金平均水平
5594	富国美丽中国混合C	0.16	-0.36	-16.01	-0.65	-1.99
5595	招商瑞德一年持有期混合C	0.05	-0.67	0.44	-1.13	-2.00
5596	广发价值回报混合C	0.03	-0.95	1.21	0.10	-2.01
5597	华安汇嘉精选混合C	-0.55	-5.13	-18.36	-7.48	-2.01
5598	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.16	-0.11	1.76	-0.14	-2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
广发价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	中欧心益稳健6个月混合C	1.39	5.97	9.94	10.98	19.99
4788	大成景润灵活配置混合A	1.38	14.15	17.65	14.99	35.23
4789	广发价值回报混合C	1.38	20.10	14.84	17.11	45.42
4790	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.38	4.95	7.10	-1.71	-0.63
4791	诺德天富	1.38	22.69	20.15	-12.81	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
广发价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	工银成长收益混合A	-3.74	20.14	13.26	14.86	131.28
5090	泰信优势领航混合	-26.61	20.12	-1.35	-	-17.49
5091	广发价值回报混合C	1.38	20.10	14.84	17.11	45.42
5092	易方达瑞财混合E	5.76	20.10	21.15	26.36	79.79
5093	万家瑞祥A	5.11	20.09	20.20	13.38	54.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
广发价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	汇安添利18个月持有期混合C	5.21	17.40	14.85	-	3.85
4451	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	7.26	41.35	14.85	-	-0.58
4452	广发价值回报混合C	1.38	20.10	14.84	17.11	45.42
4453	华夏睿磐泰茂混合A	4.87	12.39	14.84	14.25	50.05
4454	信诚至选A	4.21	13.99	14.84	19.03	75.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
广发价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	太平睿盈混合C	13.49	43.91	28.14	17.12	54.46
1494	长盛盛崇A	4.71	23.61	17.98	17.11	92.82
1495	广发价值回报混合C	1.38	20.10	14.84	17.11	45.42
1496	华夏永顺一年持有混合C	3.07	35.77	26.85	17.10	17.16
1497	兴银策略智选混合C	26.11	139.39	92.79	17.09	59.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
广发价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3119 位，高于同类基金平均水平
3117	创金合信量化发现混合A	1.41	39.10	6.17	-12.28	45.47
3118	南方科创板3年定开混合	31.27	170.92	114.11	22.72	45.44
3119	广发价值回报混合C	1.38	20.10	14.84	17.11	45.42
3120	光大保德信瑞和混合A	15.91	83.30	70.87	39.71	45.41
3121	光大保德信鼎鑫混合C	2.95	1.30	-0.23	0.30	45.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	14.00	1505.84	1.05%
紫金矿业	601899	40.00	1005.60	0.70%
三一重工	600031	52.00	898.49	0.63%
中国太保	601601	30.00	855.60	0.60%
东方电缆	603606	20.40	846.80	0.59%
恒力石化	600346	46.68	826.70	0.58%
西部矿业	601168	30.00	814.20	0.57%
万华化学	600309	12.00	820.92	0.57%
新和成	002001	28.00	795.76	0.55%
金诚信	603979	13.00	767.39	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	13.67%
采矿业	0.42	2.95%
金融业	0.37	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.71%
租赁和商务服务业	0.06	0.40%
房地产业	0.05	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4550	1.4556	1.4538	1.4516	1.4535
累计净值(元)	1.4550	1.4556	1.4538	1.4516	1.4535

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