资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71858.57 84.14%
债券 892.59 1.05%
银行存款和结算备付金 12245.61 14.34%
其他资产 411.14 0.48%
资产总值:85407.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 1444.73 8538.33 10.03%
南方航空 600029 1711.36 8419.88 9.89%
华夏航空 002928 1268.68 8081.47 9.49%
吉祥航空 603885 807.45 8042.25 9.44%
中国东航 600115 2341.45 7960.92 9.35%
春秋航空 601021 188.99 7703.41 9.05%
罗莱生活 002293 662.78 7078.54 8.31%
大丰实业 603081 749.31 7013.54 8.24%
渤海租赁 000415 1529.95 6318.69 7.42%
润贝航科 001316 66.75 1832.93 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 4.87 57.25%
制造业 1.42 16.69%
租赁和商务服务业 0.63 7.42%
批发和零售业 0.18 2.15%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 1505.22 9106.56 10.21%
春秋航空 601021 199.56 9096.14 10.19%
南方航空 600029 1754.53 9088.45 10.19%
吉祥航空 603885 869.96 8951.94 10.03%
中国东航 600115 2341.45 8920.91 10.00%
华夏航空 002928 1268.68 8868.05 9.94%
罗莱生活 002293 662.78 6554.94 7.35%
大丰实业 603081 749.31 6481.53 7.26%
渤海租赁 000415 1130.88 4602.68 5.16%
广州酒家 603043 315.83 3916.31 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 5.40 60.56%
制造业 1.71 19.11%
租赁和商务服务业 0.46 5.16%
文化、体育和娱乐业 0.35 3.90%
批发和零售业 0.22 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
金融业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.50 760.10 0.89%
26国债01 1.30 131.13 0.15%
华康转债 0.00 0.12 0.00%
伯25转债 0.01 1.18 0.00%
晶澳转债 0.00 0.06 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 891.23 1.05%
可转债 1.36 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%