资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127269.50 93.64%
债券 756.90 0.56%
银行存款和结算备付金 7704.92 5.67%
其他资产 175.45 0.13%
资产总值:135906.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 1173.33 14068.28 10.41%
春秋航空 601021 290.89 13439.32 9.95%
南方航空 600029 2372.34 13403.71 9.92%
华夏航空 002928 1699.27 13322.25 9.86%
中国国航 601111 1975.89 13297.72 9.84%
中国东航 600115 3050.71 12965.50 9.60%
分众传媒 002027 1679.97 11003.80 8.14%
大丰实业 603081 749.31 8744.45 6.47%
广州酒家 603043 492.90 7689.30 5.69%
润贝航科 001316 141.25 6688.02 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 8.05 59.58%
制造业 1.65 12.19%
租赁和商务服务业 1.19 8.82%
文化、体育和娱乐业 0.67 4.98%
批发和零售业 0.67 4.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.33 2.45%
住宿和餐饮业 0.12 0.89%
采矿业 0.04 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 2949.78 17698.66 9.35%
南方航空 600029 2090.13 16741.92 8.84%
春秋航空 601021 269.80 16053.36 8.48%
中国国航 601111 1696.11 15892.52 8.39%
华夏航空 002928 1345.34 14866.05 7.85%
吉祥航空 603885 878.39 13070.40 6.90%
大丰实业 603081 650.78 9130.44 4.82%
兴业证券 601377 1221.81 9065.83 4.79%
广州酒家 603043 480.74 8475.52 4.48%
国泰海通 601211 388.93 7992.56 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 9.43 49.82%
金融业 4.75 25.10%
制造业 2.07 10.92%
文化、体育和娱乐业 0.72 3.82%
批发和零售业 0.60 3.16%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.50 755.51 0.56%
华康转债 0.00 0.13 0.00%
晶澳转债 0.00 0.06 0.00%
伯25转债 0.01 1.19 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 755.51 0.56%
可转债 1.39 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%