资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 175747.48 91.17%
债券 1.48 0.00%
银行存款和结算备付金 16597.32 8.61%
其他资产 427.23 0.22%
资产总值:192773.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 2949.78 17698.66 9.35%
南方航空 600029 2090.13 16741.92 8.84%
春秋航空 601021 269.80 16053.36 8.48%
中国国航 601111 1696.11 15892.52 8.39%
华夏航空 002928 1345.34 14866.05 7.85%
吉祥航空 603885 878.39 13070.40 6.90%
大丰实业 603081 650.78 9130.44 4.82%
兴业证券 601377 1221.81 9065.83 4.79%
广州酒家 603043 480.74 8475.52 4.48%
国泰海通 601211 388.93 7992.56 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 9.43 49.82%
金融业 4.75 25.10%
制造业 2.07 10.92%
文化、体育和娱乐业 0.72 3.82%
批发和零售业 0.60 3.16%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 1481.05 14840.16 10.19%
中国东航 600115 3561.63 14780.75 10.15%
南方航空 600029 2421.82 14652.00 10.06%
吉祥航空 603885 1072.41 14584.74 10.01%
春秋航空 601021 272.51 14574.06 10.00%
中国国航 601111 1816.73 14370.31 9.87%
爱玛科技 603529 272.76 9470.40 6.50%
上海电影 601595 306.69 9191.57 6.31%
浩通科技 301026 279.52 8243.13 5.66%
贵研铂业 600459 319.33 5514.88 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 8.78 60.27%
制造业 2.74 18.83%
文化、体育和娱乐业 0.92 6.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 0.00 0.06 0.00%
伯25转债 0.01 1.28 0.00%
华康转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.48 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%