财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8179.04 |
-2064.85 |
-15830.29 |
-5354.53 |
-7820.79 |
| 本期利润(万元) |
-31231.78 |
-22660.76 |
8896.84 |
4226.62 |
-7775.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.75 |
-0.51 |
0.14 |
0.07 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-32.04 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
-4.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18984.33 |
0.00 |
37000.01 |
0.00 |
59658.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.91 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66988.37 |
94354.16 |
131315.55 |
122675.38 |
154831.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
2.17 |
2.70 |
2.44 |
2.36 |
| 本期净值增长率(%) |
-28.66 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
-3.61 |
| 累计净值增长率(%) |
92.41 |
0.00 |
169.70 |
0.00 |
135.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7081.04 |
12202.14 |
27817.58 |
44938.30 |
24404.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
82177.88 |
175748.96 |
167316.42 |
231210.57 |
265131.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
81418.59 |
175747.48 |
167315.75 |
230851.89 |
265121.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
759.30 |
1.48 |
0.67 |
358.68 |
9.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.97 |
170.00 |
194.05 |
265.74 |
294.50 |
| 应付托管费(万元) |
15.49 |
28.33 |
32.34 |
44.29 |
49.08 |
| 资产总计(万元) |
89694.21 |
192773.51 |
198350.56 |
286029.41 |
290109.73 |
| 负债合计(万元) |
466.88 |
3447.35 |
11317.96 |
28846.01 |
2767.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
89227.33 |
189326.16 |
187032.60 |
257183.40 |
287342.65 |
| 未分配利润(万元) |
42620.88 |
118737.64 |
107448.73 |
151742.41 |
155274.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.87 |
136.18 |
82.71 |
121.64 |
63.23 |
| 投资收益(万元) |
-11076.12 |
-16538.72 |
-8070.11 |
-33330.67 |
-27140.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33678.55 |
31070.29 |
-78.23 |
46533.80 |
9631.90 |
| 其它收入(万元) |
134.63 |
139.19 |
64.58 |
169.45 |
89.32 |
| 收入合计(万元) |
-44599.17 |
14806.94 |
-8001.05 |
13494.22 |
-17355.68 |
| 管理人报酬(万元) |
848.40 |
2255.04 |
1302.51 |
3638.97 |
2068.54 |
| 托管费(万元) |
141.40 |
375.84 |
217.09 |
606.49 |
344.76 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
23.22 |
12.20 |
25.31 |
12.70 |
| 费用合计(万元) |
1088.50 |
2788.24 |
1609.04 |
4486.35 |
2549.34 |
| 利润总额(万元) |
-45687.67 |
12018.70 |
-9610.09 |
9007.87 |
-19905.02 |
| 净利润(万元) |
-45687.67 |
12018.70 |
-9610.09 |
9007.87 |
-19905.02 |
