我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10722.28 |
-24247.84 |
-12603.13 |
-17386.79 |
-6909.25 |
| 本期利润(万元) |
22208.31 |
-16417.65 |
-11817.70 |
-102479.55 |
-11863.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.64 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
-23.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
122311.72 |
0.00 |
173967.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
240754.84 |
248918.16 |
284920.60 |
318301.89 |
380192.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
2.18 |
2.22 |
2.31 |
2.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
-21.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
117.92 |
0.00 |
130.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24404.29 |
24863.02 |
35618.33 |
45122.48 |
36382.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
265131.51 |
377938.37 |
527027.77 |
708777.45 |
389217.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
265121.91 |
376910.20 |
527020.89 |
708701.13 |
389212.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.60 |
1028.17 |
6.88 |
76.32 |
5.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
294.50 |
426.48 |
698.65 |
938.17 |
578.32 |
| 应付托管费(万元) |
49.08 |
71.08 |
116.44 |
156.36 |
96.39 |
| 资产总计(万元) |
290109.73 |
408703.24 |
565383.73 |
757443.77 |
541302.39 |
| 负债合计(万元) |
2767.09 |
1583.39 |
4635.80 |
8781.84 |
19592.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
287342.65 |
407119.85 |
560747.94 |
748661.93 |
521709.93 |
| 未分配利润(万元) |
155274.65 |
230378.06 |
345073.42 |
494443.73 |
337723.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.23 |
165.91 |
106.65 |
1308.21 |
914.52 |
| 投资收益(万元) |
-27140.13 |
-14892.70 |
-1864.60 |
19558.30 |
2841.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9631.90 |
-115585.31 |
-74456.10 |
50840.81 |
26995.86 |
| 其它收入(万元) |
89.32 |
732.96 |
578.88 |
1137.37 |
528.20 |
| 收入合计(万元) |
-17355.68 |
-129579.13 |
-75635.18 |
72844.69 |
31279.88 |
| 管理人报酬(万元) |
2068.54 |
8114.70 |
5063.70 |
7480.99 |
2838.87 |
| 托管费(万元) |
344.76 |
1352.45 |
843.95 |
1246.83 |
473.14 |
| 其它费用(万元) |
12.70 |
23.63 |
11.81 |
22.38 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
2549.34 |
10119.80 |
6302.75 |
9317.96 |
3497.19 |
| 利润总额(万元) |
-19905.02 |
-139698.93 |
-81937.93 |
63526.73 |
27782.68 |
| 净利润(万元) |
-19905.02 |
-139698.93 |
-81937.93 |
63526.73 |
27782.68 |
