广发量化多因子混合A(005225)_资产配置

广发量化多因子混合A005225GUANGFA QUANTITATIVE MULTI-FACTOR FLEXIBLE ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	257702.96	91.80%
债券	2011.99	0.72%
银行存款和结算备付金	18900.62	6.73%
其他资产	2100.14	0.75%

资产总值：280715.70万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
创世纪	300083	201.37	2315.76	0.83%
佳讯飞鸿	300213	331.04	2151.76	0.77%
芯联集成	688469	234.96	2081.75	0.75%
北京利尔	002392	277.13	2056.30	0.74%
华联控股	000036	490.54	2001.40	0.72%
天润工业	002283	264.92	1992.20	0.72%
科大智能	300222	204.19	1945.93	0.70%
万达信息	300168	396.33	1918.25	0.69%
浙富控股	002266	408.13	1889.64	0.68%
富春环保	002479	323.23	1868.27	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.53	62.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.12	11.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.07	3.85%
科学研究和技术服务业	0.57	2.04%
批发和零售业	0.55	1.96%
金融业	0.47	1.68%
文化、体育和娱乐业	0.40	1.44%
采矿业	0.38	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	1.34%
房地产业	0.36	1.28%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰普特	688025	5.32	2498.43	0.82%
永创智能	603901	225.93	2455.85	0.80%
中孚实业	600595	421.41	2368.32	0.78%
高新兴	300098	503.53	2311.20	0.76%
吉峰科技	300022	298.01	2315.54	0.76%
源杰科技	688498	1.20	2261.31	0.74%
振华重工	600320	545.37	2252.36	0.74%
中矿资源	002738	37.71	2224.51	0.73%
浙富控股	002266	431.93	2185.57	0.72%
华联控股	000036	484.46	2117.09	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.69	61.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.22	7.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.50	4.92%
房地产业	0.79	2.60%
批发和零售业	0.76	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	1.70%
建筑业	0.47	1.54%
采矿业	0.41	1.33%
租赁和商务服务业	0.34	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天原股份	002386	781.88	4675.67	0.86%
楚天科技	300358	454.88	4280.47	0.78%
华宇软件	300271	629.55	4173.91	0.77%
桐昆股份	601233	231.04	4170.27	0.76%
国茂股份	603915	281.38	4141.91	0.76%
北京利尔	002392	599.54	4148.82	0.76%
世荣兆业	002016	687.17	4171.12	0.76%
精工钢构	600496	1006.21	4014.77	0.74%
康龙化成	300759	144.69	4048.43	0.74%
春秋电子	603890	286.60	3915.01	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.79	54.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.29	9.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.57	6.55%
批发和零售业	2.65	4.86%
科学研究和技术服务业	1.44	2.63%
房地产业	1.43	2.63%
建筑业	1.25	2.30%
租赁和商务服务业	0.91	1.66%
采矿业	0.74	1.35%
金融业	0.51	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
城投控股	600649	632.89	2816.34	0.74%
精进电动	688280	319.62	2780.66	0.73%
振华科技	000733	53.51	2804.46	0.73%
小商品城	600415	173.81	2772.27	0.72%
恒华科技	300365	433.73	2741.14	0.72%
大恒科技	600288	184.50	2763.78	0.72%
华邦健康	002004	574.46	2745.92	0.72%
南山控股	002314	948.55	2703.37	0.71%
回天新材	300041	244.81	2712.49	0.71%
爱柯迪	600933	134.33	2700.03	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.40	58.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.92	10.25%
批发和零售业	1.75	4.58%
房地产业	1.50	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.00	2.60%
租赁和商务服务业	0.75	1.97%
科学研究和技术服务业	0.67	1.74%
建筑业	0.58	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	1.20%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	15.00	1501.93	0.54%
长高转债	1.96	289.41	0.10%
国科转债	1.16	115.99	0.04%
派克转债	0.36	58.42	0.02%
常青转债	0.33	33.10	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1501.93	0.54%
可转债	510.06	0.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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