广发量化多因子混合A(005225)_资产配置

广发量化多因子混合A005225GUANGFA QUANTITATIVE MULTI-FACTOR FLEXIBLE ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	272411.06	85.89%
债券	345.26	0.11%
银行存款和结算备付金	40111.09	12.65%
其他资产	4294.72	1.35%

资产总值：317162.12万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰普特	688025	5.32	2498.43	0.82%
永创智能	603901	225.93	2455.85	0.80%
中孚实业	600595	421.41	2368.32	0.78%
吉峰科技	300022	298.01	2315.54	0.76%
高新兴	300098	503.53	2311.20	0.76%
源杰科技	688498	1.20	2261.31	0.74%
振华重工	600320	545.37	2252.36	0.74%
中矿资源	002738	37.71	2224.51	0.73%
浙富控股	002266	431.93	2185.57	0.72%
华联控股	000036	484.46	2117.09	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.69	61.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.22	7.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.50	4.92%
房地产业	0.79	2.60%
批发和零售业	0.76	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	1.70%
建筑业	0.47	1.54%
采矿业	0.41	1.33%
租赁和商务服务业	0.34	1.13%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天原股份	002386	781.88	4675.67	0.86%
楚天科技	300358	454.88	4280.47	0.78%
华宇软件	300271	629.55	4173.91	0.77%
世荣兆业	002016	687.17	4171.12	0.76%
国茂股份	603915	281.38	4141.91	0.76%
北京利尔	002392	599.54	4148.82	0.76%
桐昆股份	601233	231.04	4170.27	0.76%
康龙化成	300759	144.69	4048.43	0.74%
精工钢构	600496	1006.21	4014.77	0.74%
春秋电子	603890	286.60	3915.01	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.79	54.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.29	9.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.57	6.55%
批发和零售业	2.65	4.86%
房地产业	1.43	2.63%
科学研究和技术服务业	1.44	2.63%
建筑业	1.25	2.30%
租赁和商务服务业	0.91	1.66%
采矿业	0.74	1.35%
金融业	0.51	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
城投控股	600649	632.89	2816.34	0.74%
精进电动	688280	319.62	2780.66	0.73%
振华科技	000733	53.51	2804.46	0.73%
大恒科技	600288	184.50	2763.78	0.72%
小商品城	600415	173.81	2772.27	0.72%
恒华科技	300365	433.73	2741.14	0.72%
华邦健康	002004	574.46	2745.92	0.72%
回天新材	300041	244.81	2712.49	0.71%
爱柯迪	600933	134.33	2700.03	0.71%
南山控股	002314	948.55	2703.37	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.40	58.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.92	10.25%
批发和零售业	1.75	4.58%
房地产业	1.50	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.00	2.60%
租赁和商务服务业	0.75	1.97%
科学研究和技术服务业	0.67	1.74%
建筑业	0.58	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝胜股份	600973	578.42	3030.93	0.84%
金证股份	600446	162.33	2938.24	0.81%
高新兴	300098	497.36	2889.66	0.80%
高能环境	603588	401.58	2875.31	0.79%
隆华科技	300263	336.58	2759.96	0.76%
银星能源	000862	489.59	2712.33	0.75%
锐科激光	300747	100.25	2676.76	0.74%
城建发展	600266	501.49	2657.91	0.73%
中信金属	601061	271.34	2596.72	0.72%
捷顺科技	002609	258.58	2578.04	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.74	51.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.23	11.68%
批发和零售业	2.06	5.69%
房地产业	1.21	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.94	2.60%
科学研究和技术服务业	0.94	2.60%
租赁和商务服务业	0.72	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.71	1.95%
金融业	0.71	1.95%
建筑业	0.52	1.42%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
长高转债	1.96	335.85	0.11%
福能转债	0.03	3.51	0.00%
鼎通转债	0.06	5.90	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	345.26	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。