财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
64186.63 |
41595.04 |
5917.63 |
1937.31 |
874.46 |
| 本期利润(万元) |
60678.92 |
37906.53 |
8581.58 |
1455.13 |
506.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.30 |
0.40 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.50 |
0.00 |
23.59 |
0.00 |
7.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
184343.02 |
0.00 |
34008.97 |
0.00 |
3656.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.21 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
358557.46 |
361790.55 |
83652.87 |
37787.90 |
10621.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
2.25 |
1.89 |
1.70 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
52.72 |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
12.75 |
| 累计净值增长率(%) |
134.39 |
0.00 |
89.08 |
0.00 |
53.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39182.19 |
2484.92 |
486.25 |
127.95 |
38.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
345009.92 |
78524.92 |
10275.36 |
5795.45 |
7689.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
343369.89 |
76748.18 |
9951.46 |
5541.68 |
7301.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
1640.03 |
1776.75 |
323.90 |
253.77 |
387.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
315.78 |
55.94 |
7.79 |
5.35 |
5.05 |
| 应付托管费(万元) |
63.16 |
11.19 |
1.56 |
1.07 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
391703.30 |
86534.01 |
10867.92 |
5960.34 |
8134.59 |
| 负债合计(万元) |
9004.39 |
2881.14 |
246.18 |
50.39 |
43.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
382698.91 |
83652.87 |
10621.74 |
5909.95 |
8090.90 |
| 未分配利润(万元) |
219410.92 |
39411.01 |
3701.23 |
833.60 |
2146.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
82.42 |
6.73 |
1.24 |
0.66 |
2.67 |
| 投资收益(万元) |
64655.71 |
6045.76 |
946.02 |
-759.97 |
-178.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3561.60 |
2663.96 |
-367.75 |
-514.47 |
639.92 |
| 其它收入(万元) |
2054.05 |
84.26 |
21.17 |
16.64 |
76.58 |
| 收入合计(万元) |
63230.58 |
8800.71 |
600.68 |
-1257.15 |
541.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1803.33 |
176.20 |
67.90 |
33.03 |
39.31 |
| 托管费(万元) |
360.67 |
35.24 |
13.58 |
6.61 |
9.07 |
| 其它费用(万元) |
18.39 |
7.60 |
12.49 |
7.24 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
2196.05 |
219.12 |
93.97 |
46.87 |
59.02 |
| 利润总额(万元) |
61034.53 |
8581.58 |
506.71 |
-1304.01 |
482.07 |
| 净利润(万元) |
61034.53 |
8581.58 |
506.71 |
-1304.01 |
482.07 |
