资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 361593.01 93.26%
债券 15655.23 4.04%
银行存款和结算备付金 9213.78 2.38%
其他资产 1251.65 0.32%
资产总值:387713.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 22.70 35106.23 9.21%
长川科技 300604 140.21 32835.05 8.61%
聚辰股份 688123 149.68 23901.53 6.27%
强一股份 688809 48.65 23772.04 6.23%
长鑫科技 688825 428.72 23012.79 6.04%
航天电器 002025 329.01 22046.81 5.78%
骄成超声 688392 130.38 20397.10 5.35%
冰轮环境 000811 507.47 18669.82 4.90%
芯碁微装 688630 46.65 18131.92 4.76%
华峰测控 688200 45.81 17132.04 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.05 91.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 2.04%
信息技术 0.33 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 174.10 59440.85 8.59%
骄成超声 688392 186.36 42336.95 6.12%
兆易创新 603986 51.64 42086.60 6.08%
联讯仪器 688808 16.36 37970.84 5.49%
珂玛科技 301611 203.90 36715.95 5.31%
冰轮环境 000811 632.39 35552.97 5.14%
杰瑞股份 002353 213.68 32586.20 4.71%
强一股份 688809 51.80 32270.53 4.66%
华峰测控 688200 58.47 30702.49 4.44%
三环集团 300408 178.37 29769.95 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.30 82.79%
信息技术 4.18 6.04%
批发和零售业 2.67 3.86%
建筑业 1.42 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 152.10 15229.57 3.99%
25国债19 4.20 425.66 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15655.23 4.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%