我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 255994.09 93.19%
债券 4914.96 1.79%
银行存款和结算备付金 9938.34 3.62%
其他资产 3852.82 1.40%
资产总值:274700.21万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 2135.32 20605.86 7.59%
菲利华 300395 327.68 14067.30 5.18%
三花智控 002050 581.20 13849.88 5.10%
立讯精密 002475 251.09 10912.37 4.02%
麦格米特 002851 374.63 10504.62 3.87%
寒武纪 688256 35.31 10209.55 3.76%
世运电路 603920 400.99 10213.22 3.76%
腾讯控股 00700 24.57 9850.99 3.63%
东山精密 002384 397.88 9366.10 3.45%
图南股份 300855 327.27 8672.70 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.43 71.59%
租赁和商务服务业 2.06 7.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 5.21%
通讯业务 0.99 3.63%
采矿业 0.90 3.31%
建筑业 0.62 2.30%
科学研究和技术服务业 0.19 0.71%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 2783.08 20650.45 7.89%
工业富联 601138 459.88 12600.71 4.82%
中国银河 601881 1093.83 11879.01 4.54%
赛腾股份 603283 138.91 10612.72 4.06%
菲利华 300395 327.68 10076.16 3.85%
中航光电 002179 247.27 9408.74 3.60%
乖宝宠物 301498 150.67 8106.26 3.10%
比亚迪电子 00285 227.40 8094.19 3.09%
浙海德曼 688577 192.26 7675.01 2.93%
中际旭创 300308 55.40 7638.28 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.13 65.47%
租赁和商务服务业 2.07 7.89%
信息技术 1.34 5.10%
金融业 1.19 4.54%
采矿业 0.69 2.63%
建筑业 0.68 2.59%
科学研究和技术服务业 0.62 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 1.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 21.80 2228.37 0.82%
20国债05 15.80 1597.92 0.59%
24国债09 10.80 1088.67 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4914.96 1.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%