财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 28439.13 75358.66 47491.81 11140.35 4947.16
本期利润(万元) -16741.97 116162.26 55474.84 36480.49 18808.80
加权平均份额本期利润(元) -0.14 1.06 0.50 0.36 0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 49.53 0.00 19.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 79855.77 0.00 21268.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.74 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 330749.44 290949.39 285838.82 248947.45 179396.80
期末基金份额净值(元) 2.62 2.70 2.53 2.05 1.91
本期净值增长率(%) 0.00 56.95 0.00 19.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 170.40 0.00 105.01 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 27654.30 46133.31 30525.47 21842.95 17880.34
交易性金融资产(万元) 596333.51 527226.72 358941.12 241333.79 278214.60
其中:股票投资(万元) 584954.74 527226.72 358941.12 240019.94 269720.38
其中:债券投资(万元) 11378.77 0.00 0.00 1313.85 8494.22
应付管理人报酬(万元) 623.52 509.96 386.14 261.49 294.81
应付托管费(万元) 103.92 84.99 64.36 43.58 49.13
资产总计(万元) 726626.61 608936.21 396742.67 266179.87 307610.49
负债合计(万元) 99750.92 33758.96 7009.92 4589.61 16515.29
所有者权益合计(万元) 626875.69 575177.24 389732.75 261590.25 291095.20
未分配利润(万元) 392964.21 292277.49 161965.85 81703.41 105917.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 185.66 97.87 98.08 46.72 95.05
投资收益(万元) 187574.39 29004.04 8639.41 -12143.59 -20535.72
公允价值变动收益(万元) 79770.08 59024.41 11709.40 -12244.12 16450.57
其它收入(万元) 802.79 111.87 119.74 17.99 72.96
收入合计(万元) 268332.93 88238.18 20566.62 -24323.01 -3917.14
管理人报酬(万元) 6540.28 2691.48 3241.37 1509.15 3794.87
托管费(万元) 1090.05 448.58 540.23 251.52 632.48
其它费用(万元) 36.49 18.00 30.34 14.74 31.55
费用合计(万元) 8916.07 3687.23 4383.81 2040.51 5054.38
利润总额(万元) 259416.86 84550.95 16182.80 -26363.52 -8971.52
净利润(万元) 259416.86 84550.95 16182.80 -26363.52 -8971.52