财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80084.93 |
28439.13 |
75358.66 |
47491.81 |
11140.35 |
| 本期利润(万元) |
164619.21 |
-16741.97 |
116162.26 |
55474.84 |
36480.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.40 |
-0.14 |
1.06 |
0.50 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.50 |
0.00 |
49.53 |
0.00 |
19.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
157126.52 |
0.00 |
79855.77 |
0.00 |
21268.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.48 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
449997.11 |
330749.44 |
290949.39 |
285838.82 |
248947.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.24 |
2.62 |
2.70 |
2.53 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
56.66 |
0.00 |
56.95 |
0.00 |
19.00 |
| 累计净值增长率(%) |
323.62 |
0.00 |
170.40 |
0.00 |
105.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32383.54 |
27654.30 |
46133.31 |
30525.47 |
21842.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
670125.94 |
596333.51 |
527226.72 |
358941.12 |
241333.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
655831.72 |
584954.74 |
527226.72 |
358941.12 |
240019.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
14294.21 |
11378.77 |
0.00 |
0.00 |
1313.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
562.07 |
623.52 |
509.96 |
386.14 |
261.49 |
| 应付托管费(万元) |
93.68 |
103.92 |
84.99 |
64.36 |
43.58 |
| 资产总计(万元) |
710105.86 |
726626.61 |
608936.21 |
396742.67 |
266179.87 |
| 负债合计(万元) |
18082.18 |
99750.92 |
33758.96 |
7009.92 |
4589.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
692023.67 |
626875.69 |
575177.24 |
389732.75 |
261590.25 |
| 未分配利润(万元) |
527590.80 |
392964.21 |
292277.49 |
161965.85 |
81703.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.65 |
185.66 |
97.87 |
98.08 |
46.72 |
| 投资收益(万元) |
143605.85 |
187574.39 |
29004.04 |
8639.41 |
-12143.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
128572.07 |
79770.08 |
59024.41 |
11709.40 |
-12244.12 |
| 其它收入(万元) |
266.43 |
802.79 |
111.87 |
119.74 |
17.99 |
| 收入合计(万元) |
272506.00 |
268332.93 |
88238.18 |
20566.62 |
-24323.01 |
| 管理人报酬(万元) |
3664.54 |
6540.28 |
2691.48 |
3241.37 |
1509.15 |
| 托管费(万元) |
610.76 |
1090.05 |
448.58 |
540.23 |
251.52 |
| 其它费用(万元) |
17.53 |
36.49 |
18.00 |
30.34 |
14.74 |
| 费用合计(万元) |
4796.78 |
8916.07 |
3687.23 |
4383.81 |
2040.51 |
| 利润总额(万元) |
267709.22 |
259416.86 |
84550.95 |
16182.80 |
-26363.52 |
| 净利润(万元) |
267709.22 |
259416.86 |
84550.95 |
16182.80 |
-26363.52 |
