我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4215.92 90.18%
债券 231.85 4.96%
银行存款和结算备付金 73.59 1.57%
其他资产 153.41 3.28%
资产总值:4674.76万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
羚锐制药 600285 18.97 470.08 10.18%
紫金矿业 601899 25.22 457.49 9.91%
宁德时代 300750 1.05 264.48 5.73%
美的集团 000333 3.26 247.96 5.37%
比亚迪 002594 0.73 224.34 4.86%
海尔智家 600690 6.54 210.26 4.55%
洛阳钼业 603993 24.10 209.67 4.54%
三一重工 600031 10.78 203.53 4.41%
山金国际 000975 9.61 178.84 3.87%
拓普集团 601689 3.17 146.64 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 58.20%
采矿业 0.13 28.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.52%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
羚锐制药 600285 18.64 451.27 9.92%
紫金矿业 601899 25.56 449.09 9.87%
中国海油 600938 7.49 247.17 5.43%
西部矿业 601168 11.77 211.27 4.65%
洛阳钼业 603993 22.15 188.28 4.14%
安徽合力 600761 8.53 184.59 4.06%
江中药业 600750 7.85 181.41 3.99%
三一重工 600031 10.78 177.87 3.91%
星宇股份 601799 1.50 168.06 3.70%
济川药业 600566 4.64 147.13 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 44.92%
采矿业 0.15 33.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.98%
批发和零售业 0.01 1.72%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.30 231.85 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.85 5.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%