资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4355.02 89.50%
债券 269.65 5.54%
银行存款和结算备付金 238.29 4.90%
其他资产 2.90 0.06%
资产总值:4865.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.17 459.82 9.79%
海信视像 600060 14.97 417.21 8.88%
紫金矿业 601899 15.95 400.98 8.54%
宇通客车 600066 14.73 394.91 8.41%
巨化股份 600160 6.96 368.95 7.86%
春风动力 603129 1.20 306.96 6.54%
美的集团 000333 3.99 301.36 6.42%
云铝股份 000807 13.20 292.25 6.22%
中孚实业 600595 48.60 273.13 5.82%
三美股份 603379 3.44 261.06 5.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 79.39%
采矿业 0.06 13.35%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 16.91 606.39 10.48%
宁德时代 300750 1.38 554.35 9.58%
紫金矿业 601899 16.04 524.83 9.07%
云铝股份 000807 13.90 430.90 7.45%
中孚实业 600595 55.03 396.77 6.86%
海信视像 600060 14.97 334.73 5.79%
美的集团 000333 4.18 319.14 5.52%
洛阳钼业 603993 17.93 307.50 5.32%
巨化股份 600160 8.72 297.79 5.15%
春风动力 603129 1.28 292.61 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 77.95%
采矿业 0.09 16.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.50 252.65 5.38%
春风转债 0.17 17.00 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.65 5.38%
可转债 17.00 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%