我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-236.96 |
-484.43 |
-526.34 |
-78.09 |
-21.55 |
| 本期利润(万元) |
107.96 |
226.17 |
-1062.34 |
0.64 |
-348.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.08 |
-0.33 |
0.00 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
0.00 |
-18.02 |
0.00 |
-5.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1793.01 |
0.00 |
1813.05 |
0.00 |
2549.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.80 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4531.88 |
4285.28 |
4919.59 |
5833.93 |
5721.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.69 |
1.58 |
1.81 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
4.49 |
0.00 |
-16.85 |
0.00 |
-5.30 |
| 累计净值增长率(%) |
65.47 |
0.00 |
58.36 |
0.00 |
80.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
545.15 |
105.93 |
107.81 |
453.84 |
533.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4004.04 |
4883.30 |
5508.94 |
5525.10 |
6469.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
3773.25 |
4630.36 |
5213.22 |
5510.03 |
6456.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
230.79 |
252.94 |
295.73 |
15.07 |
12.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.68 |
5.10 |
7.02 |
7.54 |
7.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.85 |
1.17 |
1.26 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
5061.06 |
5043.00 |
5770.15 |
5989.47 |
7377.81 |
| 负债合计(万元) |
513.05 |
100.79 |
27.04 |
24.25 |
396.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
4548.01 |
4942.21 |
5743.12 |
5965.22 |
6981.04 |
| 未分配利润(万元) |
1799.34 |
1821.36 |
2559.07 |
2833.19 |
3670.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
0.93 |
0.45 |
3.76 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
-200.50 |
-432.08 |
33.90 |
-623.95 |
-548.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
338.62 |
-543.48 |
-326.84 |
7.57 |
574.49 |
| 其它收入(万元) |
1.62 |
7.15 |
3.91 |
2.63 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
140.22 |
-967.49 |
-288.58 |
-609.99 |
29.11 |
| 管理人报酬(万元) |
26.99 |
80.86 |
46.07 |
88.31 |
40.95 |
| 托管费(万元) |
4.50 |
13.48 |
7.68 |
14.72 |
6.83 |
| 其它费用(万元) |
4.25 |
12.27 |
6.18 |
12.46 |
6.19 |
| 费用合计(万元) |
35.89 |
106.77 |
59.94 |
115.49 |
53.97 |
| 利润总额(万元) |
104.33 |
-1074.26 |
-348.52 |
-725.48 |
-24.86 |
| 净利润(万元) |
104.33 |
-1074.26 |
-348.52 |
-725.48 |
-24.86 |
