资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8297.55 92.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 662.15 7.35%
其他资产 48.96 0.54%
资产总值:9008.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 25.58 788.78 8.78%
高能环境 603588 39.00 583.05 6.49%
振华股份 603067 16.22 508.98 5.67%
金诚信 603979 8.00 454.64 5.06%
中国海油 600938 11.00 440.00 4.90%
潍柴动力 000338 18.00 436.32 4.86%
招商轮船 601872 26.00 425.36 4.74%
航发动力 600893 8.60 413.32 4.60%
天岳先进 688234 4.50 368.55 4.10%
万马股份 002276 26.00 365.04 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 50.46%
采矿业 0.20 22.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 6.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.16%
租赁和商务服务业 0.02 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 25.58 850.67 9.11%
振华股份 603067 16.22 467.30 5.00%
兆易创新 603986 2.00 428.50 4.59%
伯特利 603596 8.00 410.16 4.39%
海天瑞声 688787 3.50 405.96 4.35%
分众传媒 002027 55.00 405.35 4.34%
易点天下 301171 10.00 405.00 4.34%
山东黄金 600547 10.00 387.10 4.14%
高能环境 603588 50.00 386.00 4.13%
方邦股份 688020 5.00 340.10 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 58.73%
采矿业 0.11 11.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.68%
租赁和商务服务业 0.06 6.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 4.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.10 16.75 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.75 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%