财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.59 |
17.86 |
10.81 |
16.78 |
-1.42 |
| 本期利润(万元) |
30.59 |
0.13 |
26.87 |
29.92 |
5.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.24 |
0.25 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.00 |
0.00 |
14.06 |
0.00 |
3.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45.74 |
0.00 |
61.60 |
0.00 |
76.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.90 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114.96 |
152.37 |
140.59 |
186.63 |
193.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
1.84 |
1.80 |
1.89 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
26.57 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
2.67 |
| 累计净值增长率(%) |
95.77 |
0.00 |
54.67 |
0.00 |
42.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
661.21 |
636.69 |
966.69 |
1073.39 |
1682.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
9776.54 |
8691.11 |
9562.85 |
10140.22 |
11628.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
9776.54 |
8674.36 |
9562.85 |
10140.22 |
10396.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
1232.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.38 |
9.46 |
10.20 |
11.68 |
14.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.58 |
1.70 |
1.95 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
10446.44 |
9515.79 |
10744.22 |
11236.30 |
13441.71 |
| 负债合计(万元) |
81.71 |
175.96 |
34.69 |
43.01 |
130.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
10364.73 |
9339.83 |
10709.53 |
11193.29 |
13310.94 |
| 未分配利润(万元) |
5922.98 |
4263.14 |
4374.62 |
4381.90 |
5747.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
3.83 |
2.37 |
6.37 |
3.69 |
| 投资收益(万元) |
723.22 |
700.88 |
41.42 |
-1631.91 |
-1213.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1690.14 |
720.36 |
330.31 |
522.60 |
860.66 |
| 其它收入(万元) |
2.68 |
1.94 |
0.68 |
5.68 |
1.70 |
| 收入合计(万元) |
2417.19 |
1427.00 |
374.79 |
-1097.25 |
-347.79 |
| 管理人报酬(万元) |
58.88 |
125.88 |
63.08 |
183.03 |
109.29 |
| 托管费(万元) |
9.81 |
20.98 |
10.51 |
30.50 |
18.22 |
| 其它费用(万元) |
7.11 |
19.22 |
9.54 |
19.28 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
76.13 |
166.84 |
83.51 |
243.00 |
146.85 |
| 利润总额(万元) |
2341.06 |
1260.16 |
291.28 |
-1340.26 |
-494.64 |
| 净利润(万元) |
2341.06 |
1260.16 |
291.28 |
-1340.26 |
-494.64 |
