资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83277.93 88.06%
债券 2416.61 2.56%
银行存款和结算备付金 3209.70 3.39%
其他资产 5667.11 5.99%
资产总值:94571.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 139.99 7948.63 8.47%
江西铜业股份 00358 163.80 4931.79 5.25%
中国移动 00941 52.75 3686.46 3.93%
中国太平 00966 163.84 2962.69 3.16%
中集集团 02039 325.47 2801.89 2.99%
中国移动 600941 28.84 2704.90 2.88%
兴业银行 601166 140.94 2652.49 2.83%
中信证券 06030 107.65 2260.28 2.41%
国泰海通 02611 188.18 2223.13 2.37%
南京高科 600064 241.27 2014.57 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 21.13%
金融业 1.27 13.51%
金融 0.89 9.52%
工业 0.62 6.61%
原材料 0.49 5.25%
建筑业 0.41 4.32%
采矿业 0.37 3.95%
通讯业务 0.37 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 2.84%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 125.19 8563.00 5.76%
江西铜业股份 00358 163.80 6343.99 4.27%
中国太平 00966 304.76 5144.71 3.46%
兴业银行 601166 205.70 4332.04 2.91%
光大环境 00257 864.90 3765.36 2.53%
焦点科技 002315 63.01 2883.34 1.94%
中国人寿 02628 111.70 2762.36 1.86%
中集集团 02039 325.47 2748.63 1.85%
金风科技 02208 216.84 2626.41 1.77%
南京高科 600064 289.23 2510.48 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 26.18%
金融业 2.18 14.66%
金融 1.63 10.99%
工业 1.28 8.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.81 5.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68 4.59%
原材料 0.63 4.27%
采矿业 0.39 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 2.58%
批发和零售业 0.31 2.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 19.80 1994.56 2.12%
26国债01 2.80 280.74 0.30%
25国债13 1.40 141.32 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2416.61 2.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%