资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33404.87 89.33%
债券 1767.88 4.73%
银行存款和结算备付金 2062.05 5.51%
其他资产 160.18 0.43%
资产总值:37394.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太平 00966 163.84 2773.49 7.45%
中国平安 601318 40.86 2177.43 5.85%
中国海洋石油 00883 94.40 1941.59 5.22%
贝壳-W 02423 49.32 1888.24 5.07%
国泰海通 02611 137.58 1777.43 4.78%
苏州银行 002966 129.17 1201.28 3.23%
格力电器 000651 29.10 1113.95 2.99%
南京银行 601009 77.62 929.87 2.50%
中国神华 601088 16.90 807.82 2.17%
潞安环能 601699 53.25 803.54 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.89 24.05%
制造业 0.69 18.46%
金融 0.60 16.18%
采矿业 0.32 8.72%
能源 0.19 5.22%
房地产 0.19 5.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 4.75%
信息技术 0.07 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.66%
批发和零售业 0.03 0.75%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 83.12 3968.15 8.26%
中国移动 00941 52.75 3488.89 7.26%
中国太平 00966 163.84 2564.30 5.34%
海信视像 600060 67.44 1879.48 3.91%
国泰海通 02611 137.58 1774.50 3.69%
中国海洋石油 00883 94.40 1666.06 3.47%
华泰证券 06886 109.66 1590.59 3.31%
贝壳-W 02423 45.44 1482.38 3.09%
光大环境 00257 333.40 1320.46 2.75%
潞安环能 601699 56.95 813.25 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 36.97%
金融 0.60 12.45%
金融业 0.54 11.19%
通讯业务 0.35 7.26%
采矿业 0.27 5.57%
能源 0.17 3.47%
房地产 0.15 3.09%
工业 0.13 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.46%
租赁和商务服务业 0.12 2.45%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.50 958.22 2.57%
25国债19 7.20 729.70 1.96%
翔26转债 0.59 79.95 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1687.92 4.54%
可转债 79.95 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%