我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5915.91 91.06%
债券 263.12 4.05%
银行存款和结算备付金 312.67 4.81%
其他资产 4.77 0.07%
资产总值:6496.47万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光大环境 00257 181.20 499.37 7.78%
华能国际电力股份 00902 77.80 325.14 5.06%
华电国际电力股份 01071 84.00 319.07 4.97%
中国移动 00941 5.15 312.34 4.86%
中国燃气 00384 43.24 276.75 4.31%
中国生物制药 01177 92.50 253.24 3.94%
吉利汽车 00175 28.40 237.89 3.70%
苏州银行 002966 29.91 214.16 3.33%
东岳集团 00189 30.40 202.28 3.15%
新天绿色能源 00956 49.50 132.83 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 24.17%
公用事业 0.10 14.85%
金融业 0.08 12.54%
工业 0.05 7.78%
医疗保健 0.03 4.88%
通讯业务 0.03 4.86%
非日常生活消费品 0.02 3.70%
能源 0.02 3.37%
原材料 0.02 3.15%
采矿业 0.02 2.45%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 56.29 422.18 6.94%
贵州茅台 600519 0.24 414.24 6.81%
中国广核 003816 104.36 324.56 5.33%
万润股份 002643 18.51 307.08 5.05%
山东药玻 600529 11.48 293.89 4.83%
柳药集团 603368 14.95 282.85 4.65%
华鲁恒升 600426 10.13 279.49 4.59%
健民集团 600976 2.98 194.44 3.20%
华泰证券 601688 12.98 181.07 2.98%
中国移动 600941 1.34 133.30 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 27.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 14.35%
批发和零售业 0.05 7.84%
金融业 0.03 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.13%
租赁和商务服务业 0.01 0.97%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 1.70 171.90 2.68%
23国债24 0.90 91.21 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 263.12 4.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%