资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45394.96 85.37%
债券 3269.80 6.15%
银行存款和结算备付金 1001.96 1.88%
其他资产 3506.59 6.59%
资产总值:53173.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 83.12 3968.15 8.26%
中国移动 00941 52.75 3488.89 7.26%
中国太平 00966 163.84 2564.30 5.34%
海信视像 600060 67.44 1879.48 3.91%
国泰海通 02611 137.58 1774.50 3.69%
中国海洋石油 00883 94.40 1666.06 3.47%
华泰证券 06886 109.66 1590.59 3.31%
贝壳-W 02423 45.44 1482.38 3.09%
光大环境 00257 333.40 1320.46 2.75%
潞安环能 601699 56.95 813.25 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 36.97%
金融 0.60 12.45%
金融业 0.54 11.19%
通讯业务 0.35 7.26%
采矿业 0.27 5.57%
能源 0.17 3.47%
房地产 0.15 3.09%
工业 0.13 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.46%
租赁和商务服务业 0.12 2.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 139.99 7948.63 8.47%
江西铜业股份 00358 163.80 4931.79 5.25%
中国移动 00941 52.75 3686.46 3.93%
中国太平 00966 163.84 2962.69 3.16%
中集集团 02039 325.47 2801.89 2.99%
中国移动 600941 28.84 2704.90 2.88%
兴业银行 601166 140.94 2652.49 2.83%
中信证券 06030 107.65 2260.28 2.41%
国泰海通 02611 188.18 2223.13 2.37%
南京高科 600064 241.27 2014.57 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 21.13%
金融业 1.27 13.51%
金融 0.89 9.52%
工业 0.62 6.61%
原材料 0.49 5.25%
建筑业 0.41 4.32%
采矿业 0.37 3.95%
通讯业务 0.37 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 2.84%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 21.70 2192.99 4.56%
26国债01 8.70 875.64 1.82%
25国债13 1.40 141.77 0.30%
翔26转债 0.59 59.41 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3210.39 6.68%
可转债 59.41 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%