财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-217.06 |
3433.42 |
11379.35 |
5669.63 |
3258.85 |
| 本期利润(万元) |
-8950.29 |
-3894.82 |
16090.18 |
6878.55 |
5265.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.06 |
0.33 |
0.09 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.65 |
0.00 |
20.16 |
0.00 |
17.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14079.53 |
0.00 |
57785.60 |
0.00 |
27167.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43873.26 |
86881.51 |
137439.55 |
125301.65 |
75197.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.64 |
1.73 |
1.67 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.66 |
0.00 |
25.52 |
0.00 |
13.89 |
| 累计净值增长率(%) |
47.26 |
0.00 |
72.55 |
0.00 |
56.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
585.94 |
9246.82 |
3401.85 |
743.20 |
162.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
48664.76 |
139956.25 |
70941.52 |
13118.07 |
7139.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
45394.96 |
136958.67 |
69300.00 |
12732.64 |
6844.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
3269.80 |
2997.58 |
1641.52 |
385.43 |
294.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.51 |
136.54 |
58.28 |
12.11 |
7.19 |
| 应付托管费(万元) |
10.09 |
22.76 |
9.71 |
2.02 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
53173.31 |
153460.52 |
78362.34 |
14147.16 |
7373.85 |
| 负债合计(万元) |
5129.89 |
4779.63 |
3164.41 |
494.53 |
39.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
48043.42 |
148680.90 |
75197.93 |
13652.63 |
7334.37 |
| 未分配利润(万元) |
15396.52 |
62500.90 |
27167.97 |
3721.40 |
1301.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.84 |
26.06 |
4.78 |
4.65 |
2.32 |
| 投资收益(万元) |
532.38 |
12497.65 |
3453.26 |
1244.65 |
367.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9891.76 |
4860.32 |
2006.98 |
552.93 |
435.46 |
| 其它收入(万元) |
210.43 |
202.81 |
18.86 |
23.68 |
17.48 |
| 收入合计(万元) |
-9134.10 |
17586.83 |
5483.87 |
1825.91 |
822.87 |
| 管理人报酬(万元) |
621.73 |
965.44 |
178.18 |
89.68 |
41.71 |
| 托管费(万元) |
103.62 |
160.91 |
29.70 |
14.95 |
6.95 |
| 其它费用(万元) |
13.53 |
24.56 |
10.17 |
13.38 |
6.66 |
| 费用合计(万元) |
765.85 |
1162.12 |
218.04 |
118.01 |
55.33 |
| 利润总额(万元) |
-9899.95 |
16424.71 |
5265.83 |
1707.90 |
767.54 |
| 净利润(万元) |
-9899.95 |
16424.71 |
5265.83 |
1707.90 |
767.54 |
