我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-392.14 |
332.08 |
-169.36 |
-316.07 |
-270.33 |
| 本期利润(万元) |
577.71 |
767.54 |
212.94 |
-810.64 |
-260.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.13 |
0.03 |
-0.14 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
-11.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1301.14 |
0.00 |
510.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7504.89 |
7334.37 |
6422.08 |
6084.89 |
6602.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.22 |
1.12 |
1.09 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.57 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.22 |
1331.37 |
1530.71 |
800.85 |
1393.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
7139.26 |
4767.69 |
5535.23 |
6937.00 |
7614.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
6844.53 |
3671.92 |
5504.91 |
5997.07 |
7614.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
294.73 |
1095.77 |
30.32 |
939.93 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.19 |
6.20 |
8.65 |
9.87 |
10.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.03 |
1.44 |
1.64 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
7373.85 |
6101.27 |
8187.98 |
7769.04 |
9011.10 |
| 负债合计(万元) |
39.48 |
16.38 |
1125.12 |
33.25 |
37.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
7334.37 |
6084.89 |
7062.86 |
7735.80 |
8973.12 |
| 未分配利润(万元) |
1301.14 |
510.39 |
1160.77 |
1448.15 |
2573.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
8.77 |
3.44 |
12.65 |
8.21 |
| 投资收益(万元) |
367.60 |
-201.18 |
208.38 |
-1722.14 |
-331.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
435.46 |
-494.56 |
-347.60 |
-417.88 |
-788.11 |
| 其它收入(万元) |
17.48 |
0.63 |
0.49 |
1.37 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
822.87 |
-686.35 |
-135.29 |
-2126.00 |
-1110.65 |
| 管理人报酬(万元) |
41.71 |
95.71 |
55.62 |
128.72 |
65.57 |
| 托管费(万元) |
6.95 |
15.95 |
9.27 |
21.45 |
10.93 |
| 其它费用(万元) |
6.66 |
12.61 |
6.42 |
12.78 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
55.33 |
124.29 |
71.31 |
162.95 |
85.29 |
| 利润总额(万元) |
767.54 |
-810.64 |
-206.60 |
-2288.94 |
-1195.94 |
| 净利润(万元) |
767.54 |
-810.64 |
-206.60 |
-2288.94 |
-1195.94 |
