广发港股通优质增长混合A(006595)_资产配置

广发港股通优质增长混合A006595GUANGFA HONG KONG STOCK EXCHANGE HIGH QUALITY GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	72892.72	91.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5522.80	6.94%
其他资产	1186.53	1.49%

资产总值：79602.04万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.56	7442.21	9.50%
香港交易所	00388	20.91	6150.58	7.85%
美团-W	03690	39.58	6139.17	7.84%
安踏体育	02020	65.96	5618.08	7.17%
中国宏桥	01378	414.65	4846.10	6.19%
中联重科	01157	898.76	4627.91	5.91%
TCL电子	01070	845.10	4366.85	5.58%
五矿资源	01208	1644.16	4107.04	5.24%
和黄医药	00013	130.30	3783.60	4.83%
海尔智家	600690	116.65	3750.30	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.08	26.57%
原材料	1.30	16.59%
制造业	0.97	12.38%
通讯业务	0.74	9.50%
金融	0.62	7.85%
工业	0.51	6.53%
能源	0.43	5.54%
医疗保健	0.38	4.83%
信息技术	0.26	3.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	20.95	7121.24	9.90%
TCL电子	01070	1131.30	6525.49	9.07%
中国宏桥	01378	414.65	4473.19	6.22%
安踏体育	02020	61.08	4180.99	5.81%
香港交易所	00388	16.29	3719.57	5.17%
美团-W	03690	36.41	3691.93	5.13%
中联重科	01157	765.86	3529.87	4.91%
零跑汽车	09863	137.78	3369.97	4.68%
和黄医药	00013	131.85	3309.26	4.60%
五矿资源	01208	1174.40	3194.12	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.90	26.42%
原材料	1.15	15.92%
通讯业务	0.99	13.77%
制造业	0.73	10.14%
工业	0.66	9.23%
医疗保健	0.57	7.85%
金融	0.37	5.17%
能源	0.15	2.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	27.41	7548.85	8.72%
巨子生物	02367	134.26	5178.91	5.98%
安踏体育	02020	60.86	4590.36	5.30%
海吉亚医疗	06078	155.42	4494.58	5.19%
金山软件	03888	203.02	4435.55	5.12%
时代天使	06699	53.04	3615.87	4.17%
香港交易所	00388	17.31	3574.46	4.13%
三一国际	00631	774.50	3531.68	4.08%
快手-W	01024	77.59	3450.14	3.98%
金斯瑞生物科技	01548	255.20	3354.60	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.00	23.05%
医疗保健	1.83	21.12%
通讯业务	1.54	17.82%
工业	0.69	7.92%
日常消费品	0.52	5.98%
制造业	0.41	4.73%
金融	0.36	4.13%
信息技术	0.34	3.95%
批发和零售业	0.18	2.11%
原材料	0.08	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	27.69	7367.24	7.86%
香港交易所	00388	25.48	6187.93	6.60%
巨子生物	02367	174.60	5632.85	6.01%
海吉亚医疗	06078	170.08	5440.79	5.81%
药明生物	02269	200.25	5371.53	5.73%
安踏体育	02020	74.84	5137.48	5.48%
金斯瑞生物科技	01548	281.60	5068.10	5.41%
金山软件	03888	222.66	4862.87	5.19%
三一国际	00631	686.60	4697.69	5.01%
特步国际	01368	1139.46	4553.79	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	2.24	23.86%
非日常生活消费品	1.84	19.61%
通讯业务	1.22	13.05%
日常消费品	1.01	10.76%
金融	0.62	6.60%
工业	0.47	5.01%
制造业	0.44	4.65%
信息技术	0.33	3.50%
批发和零售业	0.24	2.52%
科学研究和技术服务业	0.18	1.88%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债01	9.11	912.03	1.12%
21国债01	9.11	912.03	1.12%
20国债10	2.76	275.93	0.34%
20国债10	2.76	275.93	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1187.96	1.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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