资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25693.81 64.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13363.63 33.70%
其他资产 594.33 1.50%
资产总值:39651.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 26.31 2407.56 6.09%
腾讯控股 00700 5.46 2020.86 5.12%
海尔智家 06690 111.54 1937.94 4.91%
TCL电子 01070 127.50 1926.29 4.88%
金沙中国有限公司 01928 188.67 1919.18 4.86%
海信家电 00921 91.80 1713.18 4.34%
TCL科技 000100 291.18 1394.75 3.53%
安踏体育 02020 21.90 1386.46 3.51%
美团-W 03690 21.74 1338.07 3.39%
比亚迪电子 00285 67.25 1326.61 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.26 31.97%
制造业 0.36 9.23%
工业 0.36 9.15%
日常消费品 0.23 5.73%
通讯业务 0.20 5.12%
信息技术 0.15 3.84%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安踏体育 02020 54.48 3361.99 7.13%
海尔智家 06690 179.02 3106.65 6.59%
金沙中国有限公司 01928 254.35 2882.92 6.11%
海信家电 00921 126.10 2668.01 5.66%
腾讯控股 00700 7.06 2636.30 5.59%
TCL电子 01070 210.90 2361.15 5.01%
阿里巴巴-W 09988 27.78 2240.31 4.75%
比亚迪电子 00285 94.85 1723.43 3.66%
信义玻璃 00868 222.40 1647.70 3.49%
中联重科 01157 254.58 1525.70 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.71 36.16%
工业 0.35 7.40%
通讯业务 0.26 5.59%
制造业 0.25 5.25%
信息技术 0.17 3.66%
日常消费品 0.09 1.83%
原材料 0.05 0.99%