资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28705.54 60.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18276.57 38.34%
其他资产 688.84 1.44%
资产总值:47670.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安踏体育 02020 54.48 3361.99 7.13%
海尔智家 06690 179.02 3106.65 6.59%
金沙中国有限公司 01928 254.35 2882.92 6.11%
海信家电 00921 126.10 2668.01 5.66%
腾讯控股 00700 7.06 2636.30 5.59%
TCL电子 01070 210.90 2361.15 5.01%
阿里巴巴-W 09988 27.78 2240.31 4.75%
比亚迪电子 00285 94.85 1723.43 3.66%
信义玻璃 00868 222.40 1647.70 3.49%
中联重科 01157 254.58 1525.70 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.71 36.16%
工业 0.35 7.40%
通讯业务 0.26 5.59%
制造业 0.25 5.25%
信息技术 0.17 3.66%
日常消费品 0.09 1.83%
原材料 0.05 0.99%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 15.47 6611.97 7.26%
中国海洋石油 00883 216.20 5345.03 5.87%
安踏体育 02020 70.00 4678.75 5.14%
阿里巴巴-W 09988 43.43 4563.24 5.01%
TCL电子 01070 364.50 4106.62 4.51%
海尔智家 06690 223.04 4080.46 4.48%
金沙中国有限公司 01928 275.43 4010.19 4.40%
立讯精密 002475 61.66 3037.27 3.33%
比亚迪电子 00285 112.50 2741.56 3.01%
联想集团 00992 339.00 2738.78 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.77 30.42%
制造业 0.81 8.92%
通讯业务 0.70 7.73%
信息技术 0.55 6.02%
能源 0.53 5.87%
原材料 0.42 4.59%
工业 0.40 4.45%
日常消费品 0.35 3.83%
医疗保健 0.04 0.48%
公用事业 0.02 0.27%