财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-485.84 |
4607.02 |
3052.95 |
10826.16 |
4220.82 |
| 本期利润(万元) |
157.33 |
-3457.00 |
-2171.24 |
16963.22 |
9918.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.11 |
-0.06 |
0.53 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
43.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2433.53 |
0.00 |
-8082.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34139.69 |
33264.06 |
47638.91 |
50555.77 |
44610.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.37 |
1.43 |
1.49 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.07 |
0.00 |
57.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.26 |
0.00 |
49.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18257.03 |
13767.47 |
10698.87 |
5501.74 |
6413.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
28705.54 |
52575.43 |
39289.41 |
53910.89 |
65179.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
28705.54 |
52575.43 |
39289.41 |
53910.89 |
65179.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.00 |
63.11 |
50.54 |
63.52 |
74.29 |
| 应付托管费(万元) |
9.00 |
10.52 |
8.42 |
10.59 |
12.38 |
| 资产总计(万元) |
47670.95 |
67973.63 |
50487.84 |
60032.12 |
72236.82 |
| 负债合计(万元) |
522.57 |
1449.20 |
411.84 |
309.35 |
277.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
47148.38 |
66524.43 |
50076.00 |
59722.77 |
71959.31 |
| 未分配利润(万元) |
12593.31 |
21775.54 |
7157.28 |
-3738.04 |
-7291.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.20 |
30.22 |
13.52 |
33.30 |
18.28 |
| 投资收益(万元) |
7381.01 |
14624.11 |
7052.18 |
-25598.77 |
-28280.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12227.98 |
6235.93 |
2258.03 |
26650.70 |
25979.15 |
| 其它收入(万元) |
25.81 |
35.64 |
11.91 |
28.61 |
19.69 |
| 收入合计(万元) |
-4782.96 |
20925.91 |
9335.64 |
1113.83 |
-2262.93 |
| 管理人报酬(万元) |
449.82 |
621.98 |
306.80 |
895.41 |
480.92 |
| 托管费(万元) |
74.97 |
103.66 |
51.13 |
149.24 |
80.15 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
22.49 |
11.43 |
24.50 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
589.91 |
798.03 |
398.33 |
1185.58 |
632.36 |
| 利润总额(万元) |
-5372.86 |
20127.88 |
8937.31 |
-71.75 |
-2895.29 |
| 净利润(万元) |
-5372.86 |
20127.88 |
8937.31 |
-71.75 |
-2895.29 |
