资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7857.98 20.69%
债券 29645.11 78.05%
银行存款和结算备付金 465.38 1.23%
其他资产 15.78 0.04%
资产总值:37984.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 46.91 785.74 2.43%
川投能源 600674 45.67 680.03 2.10%
海大集团 002311 11.04 549.90 1.70%
宁沪高速 600377 43.47 523.81 1.62%
永新股份 002014 39.12 463.96 1.44%
成都银行 601838 23.58 403.69 1.25%
双汇发展 000895 12.77 362.78 1.12%
中谷物流 603565 27.48 315.20 0.98%
东阿阿胶 000423 5.55 317.29 0.98%
长江传媒 600757 33.72 297.75 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 9.18%
金融业 0.15 4.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.95%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.92%
科学研究和技术服务业 0.02 0.53%
采矿业 0.01 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 21.88 334.33 1.91%
东方电缆 603606 4.13 246.77 1.41%
常熟银行 601128 28.73 202.26 1.15%
川投能源 600674 13.86 192.65 1.10%
云意电气 300304 16.25 189.15 1.08%
中际联合 605305 4.13 172.06 0.98%
宇通客车 600066 4.94 161.54 0.92%
赛轮轮胎 601058 9.18 148.53 0.85%
新奥股份 600803 6.75 140.13 0.80%
中国汽研 601965 8.07 133.96 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 7.57%
金融业 0.07 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.90%
科学研究和技术服务业 0.01 0.76%
采矿业 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 40.00 4011.83 12.41%
25国开15 40.00 3963.50 12.26%
24中财G2 30.00 3060.82 9.47%
23建行二级资本债02A 20.00 2115.74 6.55%
23农行二级资本债03A 20.00 2115.19 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16247.79 50.26%
企业债 10174.56 31.48%
国家债券 121.13 0.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%