资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16445.04 27.51%
债券 42886.64 71.75%
银行存款和结算备付金 251.08 0.42%
其他资产 188.20 0.31%
资产总值:59770.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新产业 300832 21.10 1062.81 1.77%
宁波银行 002142 26.24 929.68 1.55%
苏州银行 002966 99.60 926.28 1.55%
川投能源 600674 44.30 736.27 1.23%
赛轮轮胎 601058 50.69 671.14 1.12%
豪迈科技 002595 16.79 644.81 1.08%
药明康德 603259 3.77 630.87 1.05%
新集能源 601918 55.42 625.69 1.04%
宁沪高速 600377 43.51 565.63 0.94%
华测检测 300012 40.13 552.19 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 10.52%
金融业 0.34 5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 5.11%
科学研究和技术服务业 0.14 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.68%
采矿业 0.08 1.38%
建筑业 0.03 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 4.55 592.71 2.23%
川投能源 600674 39.11 554.19 2.08%
泽璟制药 688266 4.36 508.75 1.91%
成都银行 601838 23.58 417.37 1.57%
杭州银行 600926 28.52 412.11 1.55%
宁沪高速 600377 35.19 407.15 1.53%
新集能源 601918 47.42 407.34 1.53%
瑞联新材 688550 5.88 340.30 1.28%
皖能电力 000543 41.07 310.90 1.17%
药明康德 603259 2.46 306.29 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 12.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 7.03%
金融业 0.11 4.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.93%
采矿业 0.06 2.18%
科学研究和技术服务业 0.03 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22鲁能源MTN005 30.00 3155.71 5.27%
25沪国际MTN002 30.00 3044.60 5.08%
25苏国信MTN006 30.00 3013.89 5.03%
26中财G5 30.00 3016.45 5.03%
23建行二级资本债02A 20.00 2142.22 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14487.95 24.17%
企业债 11123.85 18.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%