资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2608.72 15.31%
债券 14265.67 83.75%
银行存款和结算备付金 138.50 0.81%
其他资产 21.65 0.13%
资产总值:17034.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 21.88 334.33 1.91%
东方电缆 603606 4.13 246.77 1.41%
常熟银行 601128 28.73 202.26 1.15%
川投能源 600674 13.86 192.65 1.10%
云意电气 300304 16.25 189.15 1.08%
中际联合 605305 4.13 172.06 0.98%
宇通客车 600066 4.94 161.54 0.92%
赛轮轮胎 601058 9.18 148.53 0.85%
新奥股份 600803 6.75 140.13 0.80%
中国汽研 601965 8.07 133.96 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 7.57%
金融业 0.07 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.90%
科学研究和技术服务业 0.01 0.76%
采矿业 0.01 0.48%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 5.55 309.13 1.71%
中国太保 601601 8.30 291.50 1.61%
电投能源 002128 12.84 289.80 1.60%
金风科技 002202 18.69 279.79 1.55%
史丹利 002588 29.68 274.54 1.52%
云意电气 300304 19.94 273.78 1.51%
徐工机械 000425 23.60 271.40 1.50%
赛轮轮胎 601058 18.41 264.74 1.46%
新华保险 601336 4.19 256.26 1.42%
荣昌生物 688331 2.00 233.30 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 19.29%
金融业 0.11 6.28%
采矿业 0.06 3.13%
房地产业 0.02 1.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 20.00 1995.22 11.38%
22中化股MTN001B 10.00 1041.97 5.94%
24苏国资MTN002 10.00 1030.81 5.88%
24凤凰传媒MTN002 10.00 1031.15 5.88%
21国君G2 10.00 1027.55 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6112.17 34.85%
金融债券 3000.84 17.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%