财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
256.48 |
189.89 |
493.96 |
298.31 |
-80.16 |
| 本期利润(万元) |
172.67 |
224.14 |
596.73 |
477.91 |
74.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.09 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3686.16 |
0.00 |
2639.66 |
0.00 |
2402.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11617.38 |
15007.33 |
8755.18 |
9287.15 |
9470.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.57 |
1.55 |
1.54 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
28.66 |
0.00 |
28.04 |
0.00 |
21.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.40 |
79.08 |
117.98 |
55.52 |
88.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
27533.05 |
16874.39 |
21369.57 |
21093.00 |
24339.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
7942.16 |
2608.72 |
4942.69 |
3178.73 |
4630.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
19590.90 |
14265.67 |
16426.88 |
17914.27 |
19709.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.55 |
17.89 |
18.35 |
21.74 |
24.34 |
| 应付托管费(万元) |
4.59 |
2.98 |
3.06 |
3.62 |
4.06 |
| 资产总计(万元) |
27859.99 |
17614.58 |
21553.89 |
21250.60 |
24659.86 |
| 负债合计(万元) |
1250.80 |
77.33 |
3080.30 |
175.48 |
524.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
26609.20 |
17537.25 |
18473.59 |
21075.12 |
24134.94 |
| 未分配利润(万元) |
9816.74 |
6385.08 |
6030.32 |
6747.88 |
7389.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.50 |
6.86 |
4.63 |
9.41 |
6.96 |
| 投资收益(万元) |
824.62 |
1343.99 |
30.31 |
-1638.38 |
-1155.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-217.43 |
195.60 |
300.47 |
1688.74 |
585.07 |
| 其它收入(万元) |
22.85 |
3.38 |
0.40 |
2.24 |
1.59 |
| 收入合计(万元) |
634.53 |
1549.83 |
335.82 |
62.01 |
-562.29 |
| 管理人报酬(万元) |
201.32 |
225.98 |
116.81 |
297.92 |
162.63 |
| 托管费(万元) |
33.55 |
37.66 |
19.47 |
49.65 |
27.11 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
19.59 |
9.71 |
19.57 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
306.17 |
341.94 |
171.49 |
426.77 |
231.75 |
| 利润总额(万元) |
328.36 |
1207.88 |
164.33 |
-364.76 |
-794.04 |
| 净利润(万元) |
328.36 |
1207.88 |
164.33 |
-364.76 |
-794.04 |
