我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-402.45 |
-777.72 |
-396.64 |
91.59 |
-54.08 |
| 本期利润(万元) |
242.02 |
-469.33 |
-377.19 |
-104.34 |
-238.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3933.34 |
0.00 |
5882.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12503.91 |
13210.56 |
14920.88 |
18414.50 |
20658.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.43 |
1.44 |
1.47 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.82 |
0.00 |
21.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.75 |
55.38 |
763.35 |
114.73 |
148.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
24339.51 |
31927.32 |
38873.78 |
49458.98 |
90401.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
4630.05 |
7829.68 |
8655.04 |
13038.20 |
14132.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
19709.46 |
24097.65 |
30218.74 |
36420.79 |
73196.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.34 |
32.77 |
40.67 |
60.77 |
90.47 |
| 应付托管费(万元) |
4.06 |
5.46 |
6.78 |
10.13 |
15.08 |
| 资产总计(万元) |
24659.86 |
32048.78 |
41570.94 |
49750.21 |
92256.35 |
| 负债合计(万元) |
524.91 |
406.71 |
833.32 |
2332.69 |
4138.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
24134.94 |
31642.06 |
40737.63 |
47417.53 |
88117.99 |
| 未分配利润(万元) |
7389.52 |
10273.74 |
13792.70 |
15651.91 |
29485.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.96 |
8.59 |
5.95 |
14.05 |
3.07 |
| 投资收益(万元) |
-1155.91 |
879.03 |
757.45 |
1927.40 |
1435.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
585.07 |
-369.42 |
190.35 |
-3207.03 |
-2928.29 |
| 其它收入(万元) |
1.59 |
13.13 |
8.27 |
112.57 |
39.93 |
| 收入合计(万元) |
-562.29 |
531.33 |
962.03 |
-1153.01 |
-1450.17 |
| 管理人报酬(万元) |
162.63 |
487.90 |
271.20 |
1077.58 |
626.28 |
| 托管费(万元) |
27.11 |
81.32 |
45.20 |
179.60 |
104.38 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
19.71 |
9.91 |
22.50 |
12.34 |
| 费用合计(万元) |
231.75 |
691.08 |
383.30 |
1492.84 |
879.35 |
| 利润总额(万元) |
-794.04 |
-159.75 |
578.73 |
-2645.86 |
-2329.52 |
| 净利润(万元) |
-794.04 |
-159.75 |
578.73 |
-2645.86 |
-2329.52 |
