资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19462.82 14.38%
债券 115538.87 85.36%
银行存款和结算备付金 306.47 0.23%
其他资产 42.72 0.03%
资产总值:135350.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金盘科技 688676 16.00 984.48 0.73%
欧科亿 688308 12.00 925.32 0.69%
新和成 002001 36.00 934.20 0.69%
海光信息 688041 4.00 906.91 0.67%
山外山 688410 90.00 844.20 0.63%
汇川技术 300124 16.00 830.40 0.62%
杰瑞股份 002353 7.50 826.65 0.61%
长鑫科技 688825 19.34 812.05 0.60%
中际旭创 300308 1.00 808.44 0.60%
三一重工 600031 46.00 804.54 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 13.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.57%
批发和零售业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 28.00 1096.76 0.91%
中集集团 000039 100.00 811.00 0.67%
三一重工 600031 45.00 777.60 0.65%
百亚股份 003006 50.00 725.50 0.60%
新和成 002001 24.00 682.08 0.57%
泰豪科技 600590 65.00 656.50 0.55%
隆鑫通用 603766 55.00 656.15 0.55%
大秦铁路 601006 140.00 645.40 0.54%
川仪股份 603100 35.00 631.75 0.53%
兴业银行 601166 38.00 629.28 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 9.12%
金融业 0.15 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.15%
采矿业 0.12 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.46%
住宿和餐饮业 0.03 0.25%
租赁和商务服务业 0.03 0.24%
建筑业 0.02 0.14%
房地产业 0.02 0.13%
农、林、牧、渔业 0.01 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南航股MTN001 90.00 9075.11 6.72%
26粤铁建MTN001 70.00 7035.27 5.21%
24浦发银行债02 60.00 6099.93 4.52%
25苏交通MTN002 60.00 6061.20 4.49%
24中铝集MTN006 50.00 5032.79 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26968.20 19.98%
企业债 11673.28 8.65%
可转债 2270.51 1.68%
国家债券 1244.71 0.92%
央行票据 0.00 0.00%