资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16896.60 13.96%
债券 102305.10 84.53%
银行存款和结算备付金 1079.66 0.89%
其他资产 743.64 0.61%
资产总值:121025.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 28.00 1096.76 0.91%
中集集团 000039 100.00 811.00 0.67%
三一重工 600031 45.00 777.60 0.65%
百亚股份 003006 50.00 725.50 0.60%
新和成 002001 24.00 682.08 0.57%
泰豪科技 600590 65.00 656.50 0.55%
隆鑫通用 603766 55.00 656.15 0.55%
大秦铁路 601006 140.00 645.40 0.54%
川仪股份 603100 35.00 631.75 0.53%
兴业银行 601166 38.00 629.28 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 9.12%
金融业 0.15 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.15%
采矿业 0.12 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.46%
住宿和餐饮业 0.03 0.25%
租赁和商务服务业 0.03 0.24%
建筑业 0.02 0.14%
房地产业 0.02 0.13%
农、林、牧、渔业 0.01 0.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨星科技 002444 30.00 893.40 0.99%
中际联合 605305 22.00 900.46 0.99%
焦点科技 002315 21.00 837.90 0.92%
川仪股份 603100 43.00 827.75 0.91%
星宇股份 601799 5.80 707.66 0.78%
纽威数控 688697 50.00 709.00 0.78%
上海家化 600315 31.50 662.76 0.73%
三一重工 600031 33.00 634.26 0.70%
百亚股份 003006 35.00 607.95 0.67%
兴业证券 601377 100.00 587.00 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 14.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.34%
金融业 0.10 1.12%
采矿业 0.08 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.76%
租赁和商务服务业 0.04 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债02 70.00 7090.69 5.90%
26粤铁建MTN001 70.00 7001.62 5.82%
25宁舟港MTN001 50.00 5084.09 4.23%
25南航股MTN001 50.00 5018.78 4.17%
24中电投MTN012 40.00 4094.50 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36304.67 30.18%
企业债 17306.97 14.39%
可转债 1622.43 1.35%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%