财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
688.05 |
340.18 |
850.71 |
511.67 |
148.11 |
| 本期利润(万元) |
-253.02 |
-56.06 |
821.62 |
576.50 |
148.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.07 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23186.46 |
0.00 |
8444.24 |
0.00 |
7675.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.64 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56472.41 |
21240.82 |
20509.69 |
21174.00 |
19621.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
1.69 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.19 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
16.47 |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
12.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1036.82 |
115.85 |
55.76 |
55.18 |
160.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
119201.70 |
91743.24 |
99234.63 |
120285.06 |
146315.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
16896.60 |
17444.07 |
13507.56 |
17394.05 |
26910.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
102305.10 |
74299.17 |
85727.07 |
102891.01 |
119405.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.36 |
47.39 |
49.94 |
62.08 |
73.65 |
| 应付托管费(万元) |
12.59 |
11.85 |
12.49 |
15.52 |
18.41 |
| 资产总计(万元) |
121025.01 |
92505.00 |
100700.49 |
120720.97 |
147071.38 |
| 负债合计(万元) |
746.17 |
436.80 |
339.09 |
444.85 |
788.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
120278.83 |
92068.20 |
100361.39 |
120276.12 |
146282.66 |
| 未分配利润(万元) |
50399.13 |
38961.61 |
40396.64 |
47721.08 |
55548.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.19 |
17.04 |
6.09 |
27.21 |
12.61 |
| 投资收益(万元) |
3313.72 |
5400.86 |
1391.86 |
-10785.88 |
-9097.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3090.63 |
-114.82 |
5.65 |
12627.40 |
6771.74 |
| 其它收入(万元) |
13.17 |
15.11 |
6.83 |
9.90 |
5.21 |
| 收入合计(万元) |
239.45 |
5318.17 |
1410.43 |
1878.64 |
-2307.74 |
| 管理人报酬(万元) |
277.83 |
615.76 |
324.68 |
913.27 |
510.99 |
| 托管费(万元) |
69.46 |
153.94 |
81.17 |
228.32 |
127.75 |
| 其它费用(万元) |
11.15 |
24.75 |
13.00 |
26.94 |
13.75 |
| 费用合计(万元) |
407.05 |
888.33 |
466.74 |
1319.46 |
743.32 |
| 利润总额(万元) |
-167.60 |
4429.85 |
943.69 |
559.18 |
-3051.05 |
| 净利润(万元) |
-167.60 |
4429.85 |
943.69 |
559.18 |
-3051.05 |
