资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 152722.53 92.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11191.67 6.81%
其他资产 358.00 0.22%
资产总值:164272.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 226.35 11188.48 6.84%
中际旭创 300308 13.76 11124.13 6.80%
帝尔激光 300776 75.14 9686.30 5.92%
新易盛 300502 24.43 9504.83 5.81%
炬光科技 688167 32.05 9065.46 5.54%
生益科技 600183 57.09 7419.42 4.54%
沪电股份 002463 63.24 7331.41 4.48%
江化微 603078 248.36 7160.28 4.38%
深南电路 002916 18.51 6904.42 4.22%
药明康德 603259 39.81 6661.81 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.64 83.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 5.85%
科学研究和技术服务业 0.67 4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 21.06 17163.90 6.96%
联讯仪器 688808 6.71 15578.00 6.32%
骄成超声 688392 67.47 15327.27 6.21%
杰普特 688025 30.34 14258.95 5.78%
立讯精密 002475 180.79 12727.62 5.16%
九安医疗 002432 169.09 11951.28 4.85%
中际旭创 300308 8.83 11214.10 4.55%
中芯国际 688981 70.53 11202.37 4.54%
国科微 300672 37.11 10947.45 4.44%
北方华创 002371 12.24 10827.01 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.83 88.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 108.90 11005.35 4.46%
26国债01 16.30 1640.57 0.67%
25国债13 8.90 901.24 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13547.15 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%