资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 222858.72 85.93%
债券 13547.15 5.22%
银行存款和结算备付金 21192.89 8.17%
其他资产 1746.88 0.67%
资产总值:259345.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 21.06 17163.90 6.96%
联讯仪器 688808 6.71 15578.00 6.32%
骄成超声 688392 67.47 15327.27 6.21%
杰普特 688025 30.34 14258.95 5.78%
立讯精密 002475 180.79 12727.62 5.16%
九安医疗 002432 169.09 11951.28 4.85%
中际旭创 300308 8.83 11214.10 4.55%
中芯国际 688981 70.53 11202.37 4.54%
国科微 300672 37.11 10947.45 4.44%
北方华创 002371 12.24 10827.01 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.83 88.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 126.40 26458.47 7.60%
三祥新材 603663 601.33 24642.61 7.08%
福斯特 603806 1088.38 19101.12 5.49%
九安医疗 002432 253.04 18618.68 5.35%
杰普特 688025 83.18 17758.46 5.10%
网宿科技 300017 1006.80 17014.88 4.89%
银轮股份 002126 373.57 15880.48 4.56%
骄成超声 688392 132.78 14074.29 4.05%
亨通光电 600487 260.03 13693.18 3.94%
龙蟠科技 603906 462.97 10426.19 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.28 75.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.74 13.61%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 108.90 11005.35 4.46%
26国债01 16.30 1640.57 0.67%
25国债13 8.90 901.24 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13547.15 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%