财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96953.78 |
1219.58 |
92604.17 |
51966.56 |
30457.77 |
| 本期利润(万元) |
110029.99 |
-9971.04 |
121296.62 |
84632.83 |
54060.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.11 |
-0.09 |
0.83 |
0.62 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.79 |
0.00 |
42.57 |
0.00 |
19.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
120232.36 |
0.00 |
83476.86 |
0.00 |
39969.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.17 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200995.44 |
250258.77 |
265620.74 |
314099.91 |
265701.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.64 |
2.24 |
2.34 |
2.47 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
55.57 |
0.00 |
50.36 |
0.00 |
18.93 |
| 累计净值增长率(%) |
263.59 |
0.00 |
133.71 |
0.00 |
84.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20953.36 |
19316.29 |
41402.25 |
19441.07 |
16940.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
236405.87 |
338252.25 |
401034.46 |
325473.15 |
247622.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
222858.72 |
323514.17 |
401034.46 |
319828.32 |
244902.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
13547.15 |
14738.08 |
0.00 |
5644.83 |
2719.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
263.57 |
363.51 |
423.92 |
388.03 |
261.37 |
| 应付托管费(万元) |
43.93 |
60.59 |
70.65 |
64.67 |
43.56 |
| 资产总计(万元) |
259345.64 |
365358.71 |
462431.40 |
357395.69 |
265570.15 |
| 负债合计(万元) |
12690.92 |
8698.71 |
14293.06 |
3513.48 |
4672.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
246654.72 |
356660.00 |
448138.34 |
353882.20 |
260898.00 |
| 未分配利润(万元) |
178452.61 |
203047.81 |
203478.58 |
125366.81 |
71818.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.21 |
141.50 |
95.12 |
86.83 |
34.66 |
| 投资收益(万元) |
125904.77 |
144180.23 |
48617.79 |
34022.27 |
-1995.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22818.17 |
33105.09 |
21138.71 |
2794.90 |
-1819.83 |
| 其它收入(万元) |
362.04 |
551.22 |
301.42 |
333.10 |
75.41 |
| 收入合计(万元) |
149129.19 |
177978.04 |
70153.03 |
37237.10 |
-3704.88 |
| 管理人报酬(万元) |
2171.14 |
5074.30 |
2427.59 |
3351.42 |
1504.32 |
| 托管费(万元) |
361.86 |
845.72 |
404.60 |
558.57 |
250.72 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
21.47 |
11.07 |
21.93 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
2845.41 |
6767.66 |
3218.96 |
4185.66 |
1850.55 |
| 利润总额(万元) |
146283.77 |
171210.38 |
66934.07 |
33051.44 |
-5555.43 |
| 净利润(万元) |
146283.77 |
171210.38 |
66934.07 |
33051.44 |
-5555.43 |
