我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12005.69 91.87%
债券 715.56 5.48%
银行存款和结算备付金 250.74 1.92%
其他资产 96.82 0.74%
资产总值:13068.81万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊戈尔 002922 53.94 1178.59 9.21%
传音控股 688036 9.74 1051.09 8.21%
安井食品 603345 9.60 953.66 7.45%
华海药业 600521 44.10 863.92 6.75%
恒瑞医药 600276 15.44 807.72 6.31%
美的集团 000333 9.86 749.57 5.86%
滨江集团 002244 65.38 741.41 5.79%
天宇股份 300702 39.36 692.74 5.41%
台华新材 603055 51.01 628.95 4.92%
许继电气 000400 12.18 416.43 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 85.42%
房地产业 0.07 5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.59%
租赁和商务服务业 0.01 1.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊戈尔 002922 40.23 879.43 7.55%
华海药业 600521 44.10 751.90 6.46%
天宇股份 300702 39.36 701.79 6.03%
立讯精密 002475 16.33 641.87 5.51%
许继电气 000400 18.02 620.07 5.33%
赛轮轮胎 601058 43.95 615.29 5.28%
美的集团 000333 8.36 538.90 4.63%
航发动力 600893 13.22 483.19 4.15%
台华新材 603055 46.08 466.79 4.01%
恒瑞医药 600276 10.88 418.60 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 77.50%
采矿业 0.06 5.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.36%
建筑业 0.01 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.36%
住宿和餐饮业 0.00 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 7.10 715.56 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 715.56 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%