资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40726.64 82.64%
债券 3070.51 6.23%
银行存款和结算备付金 5399.15 10.96%
其他资产 87.24 0.18%
资产总值:49283.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 29.08 4865.44 9.95%
康龙化成 300759 103.89 4671.93 9.55%
凯莱英 002821 18.05 3404.59 6.96%
益诺思 688710 31.55 3319.01 6.79%
泰格医药 300347 55.06 3215.49 6.58%
源杰科技 688498 1.67 2685.97 5.49%
新易盛 300502 6.66 2590.74 5.30%
昭衍新药 603127 44.08 2173.14 4.44%
普洛药业 000739 68.59 1902.69 3.89%
药康生物 688046 49.82 1890.08 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 2.46 50.30%
制造业 1.60 32.72%
采矿业 0.01 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 13.41 8142.30 9.42%
中际旭创 300308 4.86 6172.20 7.14%
源杰科技 688498 2.78 5247.42 6.07%
国际复材 301526 108.33 5055.76 5.85%
生益科技 600183 29.16 5056.34 5.85%
宏和科技 603256 18.08 4797.17 5.55%
东山精密 002384 16.82 4412.73 5.11%
南亚新材 688519 8.64 3284.46 3.80%
永鼎股份 600105 48.62 3280.88 3.80%
光迅科技 002281 12.67 3255.43 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.30 84.51%
科学研究和技术服务业 0.53 6.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 30.30 3070.51 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3070.51 6.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%