资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11206.95 92.05%
债券 616.80 5.07%
银行存款和结算备付金 253.97 2.09%
其他资产 97.12 0.80%
资产总值:12174.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.84 1122.40 9.32%
新易盛 300502 2.51 1081.51 8.98%
生益科技 600183 13.33 951.90 7.91%
天孚通信 300394 4.65 944.09 7.84%
源杰科技 688498 0.97 621.57 5.16%
云铝股份 000807 18.28 600.32 4.99%
鹏辉能源 300438 11.02 586.48 4.87%
藏格矿业 000408 6.91 583.20 4.84%
阳光电源 300274 3.22 550.75 4.57%
国城矿业 000688 18.81 522.92 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 80.58%
采矿业 0.14 11.39%
建筑业 0.01 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.69 1085.90 9.16%
新易盛 300502 2.91 1064.39 8.98%
世纪华通 002602 44.08 912.90 7.70%
荣昌生物 688331 6.73 786.32 6.63%
生益科技 600183 13.70 740.07 6.24%
天孚通信 300394 3.80 637.64 5.38%
长飞光纤 601869 5.81 585.88 4.94%
沪电股份 002463 7.09 520.90 4.39%
立讯精密 002475 7.40 478.71 4.04%
巨人网络 002558 10.05 454.06 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 71.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 20.27%
科学研究和技术服务业 0.03 2.58%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.10 616.80 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 616.80 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%