资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78294.08 81.84%
债券 4799.84 5.02%
银行存款和结算备付金 8261.98 8.64%
其他资产 4315.13 4.51%
资产总值:95671.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 13.41 8142.30 9.42%
中际旭创 300308 4.86 6172.20 7.14%
源杰科技 688498 2.78 5247.42 6.07%
生益科技 600183 29.16 5056.34 5.85%
国际复材 301526 108.33 5055.76 5.85%
宏和科技 603256 18.08 4797.17 5.55%
东山精密 002384 16.82 4412.73 5.11%
南亚新材 688519 8.64 3284.46 3.80%
永鼎股份 600105 48.62 3280.88 3.80%
光迅科技 002281 12.67 3255.43 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.30 84.51%
科学研究和技术服务业 0.53 6.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.67 1182.38 9.33%
中际旭创 300308 1.94 1104.66 8.72%
天孚通信 300394 3.47 1046.55 8.26%
长飞光纤 601869 3.19 987.27 7.79%
源杰科技 688498 0.97 973.47 7.68%
荣昌生物 688331 6.32 814.20 6.42%
益诺思 688710 11.02 782.63 6.17%
东山精密 002384 7.30 754.09 5.95%
南亚新材 688519 5.72 742.74 5.86%
汇绿生态 001267 17.02 642.68 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 68.46%
科学研究和技术服务业 0.25 19.80%
建筑业 0.07 5.23%
采矿业 0.01 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 47.50 4799.84 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4799.84 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%