资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11909.84 92.09%
债券 685.14 5.30%
银行存款和结算备付金 149.79 1.16%
其他资产 187.71 1.45%
资产总值:12932.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.67 1182.38 9.33%
中际旭创 300308 1.94 1104.66 8.72%
天孚通信 300394 3.47 1046.55 8.26%
长飞光纤 601869 3.19 987.27 7.79%
源杰科技 688498 0.97 973.47 7.68%
荣昌生物 688331 6.32 814.20 6.42%
益诺思 688710 11.02 782.63 6.17%
东山精密 002384 7.30 754.09 5.95%
南亚新材 688519 5.72 742.74 5.86%
汇绿生态 001267 17.02 642.68 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 68.46%
科学研究和技术服务业 0.25 19.80%
建筑业 0.07 5.23%
采矿业 0.01 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.84 1122.40 9.32%
新易盛 300502 2.51 1081.51 8.98%
生益科技 600183 13.33 951.90 7.91%
天孚通信 300394 4.65 944.09 7.84%
源杰科技 688498 0.97 621.57 5.16%
云铝股份 000807 18.28 600.32 4.99%
鹏辉能源 300438 11.02 586.48 4.87%
藏格矿业 000408 6.91 583.20 4.84%
阳光电源 300274 3.22 550.75 4.57%
国城矿业 000688 18.81 522.92 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 80.58%
采矿业 0.14 11.39%
建筑业 0.01 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.80 685.14 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 685.14 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%