我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-221.94 |
-2329.50 |
-1294.57 |
-964.74 |
-855.78 |
| 本期利润(万元) |
1348.03 |
-1907.33 |
-1517.15 |
-274.02 |
-593.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4319.42 |
0.00 |
8964.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12794.75 |
11642.48 |
15778.29 |
19076.85 |
26937.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.71 |
1.77 |
1.92 |
2.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.02 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.86 |
0.00 |
92.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.70 |
862.82 |
1314.23 |
5366.71 |
1226.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
11560.59 |
18072.88 |
18119.51 |
17898.56 |
15196.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
10839.50 |
16786.19 |
18119.51 |
17898.56 |
15196.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
721.09 |
1286.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.88 |
20.58 |
23.94 |
20.11 |
19.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
3.43 |
3.99 |
3.35 |
3.20 |
| 资产总计(万元) |
11744.62 |
19214.51 |
19477.84 |
23296.78 |
16952.69 |
| 负债合计(万元) |
102.14 |
137.66 |
128.31 |
3979.49 |
591.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
11642.48 |
19076.85 |
19349.53 |
19317.29 |
16361.51 |
| 未分配利润(万元) |
6786.15 |
11996.36 |
12701.55 |
12065.41 |
10423.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
7.44 |
3.51 |
5.32 |
2.90 |
| 投资收益(万元) |
-2218.44 |
-631.49 |
1584.64 |
-2134.47 |
-1072.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
422.17 |
690.72 |
304.07 |
-1495.99 |
-2105.66 |
| 其它收入(万元) |
5.22 |
37.15 |
14.03 |
17.79 |
15.76 |
| 收入合计(万元) |
-1789.45 |
103.82 |
1906.24 |
-3607.35 |
-3159.28 |
| 管理人报酬(万元) |
92.07 |
305.74 |
158.88 |
257.35 |
143.82 |
| 托管费(万元) |
15.34 |
50.96 |
26.48 |
42.89 |
23.97 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
21.14 |
10.70 |
22.26 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
117.88 |
377.84 |
196.06 |
322.51 |
178.86 |
| 利润总额(万元) |
-1907.33 |
-274.02 |
1710.18 |
-3929.86 |
-3338.14 |
| 净利润(万元) |
-1907.33 |
-274.02 |
1710.18 |
-3929.86 |
-3338.14 |
