广发高股息优享混合A(008704)_资产配置

广发高股息优享混合A008704GF HIGH DIVIDEND PREMIUM HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28486.73	92.40%
债券	1069.45	3.47%
银行存款和结算备付金	1095.79	3.55%
其他资产	179.07	0.58%

资产总值：30831.04万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐山港	601000	89.21	419.29	1.37%
建设银行	601939	51.02	377.55	1.24%
中国中铁	601390	54.64	356.25	1.17%
邮储银行	601658	67.22	340.81	1.12%
工商银行	601398	55.20	314.64	1.03%
江苏金租	600901	62.00	313.10	1.02%
长沙银行	601577	35.70	292.03	0.96%
海澜之家	600398	31.31	289.30	0.95%
中国银行	601988	60.68	280.34	0.92%
江苏银行	600919	37.16	276.10	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	33.95%
金融业	0.58	18.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	8.01%
采矿业	0.18	5.95%
建筑业	0.13	4.29%
批发和零售业	0.12	4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.92%
文化、体育和娱乐业	0.08	2.50%
能源	0.07	2.15%
金融	0.06	2.10%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	62.26	491.85	1.61%
中国银行	601988	100.08	440.35	1.44%
渝农商行	601077	94.47	440.23	1.44%
隧道股份	600820	71.22	434.44	1.43%
粤高速A	000429	41.65	416.92	1.37%
交通银行	601328	64.53	409.12	1.34%
光大银行	601818	129.14	402.92	1.32%
山东高速	600350	46.21	395.56	1.30%
中信银行	601998	54.67	341.14	1.12%
中国石化	600028	51.42	328.57	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	31.42%
金融业	0.64	20.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	11.20%
采矿业	0.19	6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.39%
文化、体育和娱乐业	0.12	3.94%
建筑业	0.11	3.73%
批发和零售业	0.07	2.38%
房地产业	0.07	2.26%
能源	0.05	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	108.85	526.84	1.80%
山东高速	600350	61.10	424.03	1.45%
粤高速A	000429	49.54	419.11	1.43%
江苏银行	600919	61.20	409.43	1.40%
中南传媒	601098	38.66	393.17	1.34%
北京银行	601169	86.19	390.44	1.33%
中信银行	601998	72.92	385.75	1.32%
富森美	002818	29.86	372.08	1.27%
大秦铁路	601006	51.69	372.68	1.27%
中国建筑	601668	77.21	371.38	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	33.43%
金融业	0.56	19.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	9.64%
采矿业	0.16	5.35%
建筑业	0.12	4.26%
文化、体育和娱乐业	0.11	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.81%
批发和零售业	0.08	2.75%
房地产业	0.05	1.74%
能源	0.05	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	108.10	502.67	1.65%
隧道股份	600820	80.62	472.43	1.55%
雅戈尔	600177	60.40	429.46	1.41%
豫园股份	600655	50.26	373.93	1.22%
江苏银行	600919	49.63	356.34	1.17%
北京银行	601169	73.44	340.03	1.11%
交通银行	601328	55.64	320.49	1.05%
中信银行	601998	55.08	315.06	1.03%
中国银行	601988	82.71	311.82	1.02%
中国石化	600028	46.72	283.59	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	36.58%
金融业	0.50	16.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	8.32%
建筑业	0.16	5.23%
采矿业	0.12	3.77%
批发和零售业	0.11	3.61%
房地产业	0.09	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.80%
文化、体育和娱乐业	0.08	2.67%
租赁和商务服务业	0.06	2.06%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	10.40	1059.23	3.47%
隆22转债	0.02	1.93	0.01%
大参转债	0.00	1.93	0.01%
晶科转债	0.02	2.17	0.01%
联创转债	0.02	2.16	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1059.23	3.47%
可转债	10.22	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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