广发高股息优享混合A(008704)_资产配置

广发高股息优享混合A008704GF HIGH DIVIDEND PREMIUM HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30785.73	93.19%
债券	1183.90	3.58%
银行存款和结算备付金	843.90	2.55%
其他资产	221.82	0.67%

资产总值：33035.34万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	81.46	428.48	1.31%
中信银行	601998	53.56	375.46	1.15%
建设银行	601939	44.34	351.62	1.07%
陕西煤业	601225	12.69	349.99	1.07%
渝农商行	601077	55.21	300.34	0.92%
中国神华	601088	6.76	294.74	0.90%
唐山港	601000	49.64	256.64	0.78%
中国石化	600028	32.04	223.00	0.68%
中国银行	601988	43.31	216.55	0.66%
交通银行	601328	26.58	196.69	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	37.50%
金融业	0.56	17.05%
采矿业	0.24	7.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	6.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	4.92%
建筑业	0.09	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.47%
批发和零售业	0.08	2.42%
金融	0.06	1.93%
房地产业	0.06	1.80%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐山港	601000	89.21	419.29	1.37%
建设银行	601939	51.02	377.55	1.24%
中国中铁	601390	54.64	356.25	1.17%
邮储银行	601658	67.22	340.81	1.12%
工商银行	601398	55.20	314.64	1.03%
江苏金租	600901	62.00	313.10	1.02%
长沙银行	601577	35.70	292.03	0.96%
海澜之家	600398	31.31	289.30	0.95%
中国银行	601988	60.68	280.34	0.92%
江苏银行	600919	37.16	276.10	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	33.95%
金融业	0.58	18.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	8.01%
采矿业	0.18	5.95%
建筑业	0.13	4.29%
批发和零售业	0.12	4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.92%
文化、体育和娱乐业	0.08	2.50%
能源	0.07	2.15%
金融	0.06	2.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	62.26	491.85	1.61%
中国银行	601988	100.08	440.35	1.44%
渝农商行	601077	94.47	440.23	1.44%
隧道股份	600820	71.22	434.44	1.43%
粤高速A	000429	41.65	416.92	1.37%
交通银行	601328	64.53	409.12	1.34%
光大银行	601818	129.14	402.92	1.32%
山东高速	600350	46.21	395.56	1.30%
中信银行	601998	54.67	341.14	1.12%
中国石化	600028	51.42	328.57	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	31.42%
金融业	0.64	20.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	11.20%
采矿业	0.19	6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.39%
文化、体育和娱乐业	0.12	3.94%
建筑业	0.11	3.73%
批发和零售业	0.07	2.38%
房地产业	0.07	2.26%
能源	0.05	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	108.85	526.84	1.80%
山东高速	600350	61.10	424.03	1.45%
粤高速A	000429	49.54	419.11	1.43%
江苏银行	600919	61.20	409.43	1.40%
中南传媒	601098	38.66	393.17	1.34%
北京银行	601169	86.19	390.44	1.33%
中信银行	601998	72.92	385.75	1.32%
大秦铁路	601006	51.69	372.68	1.27%
富森美	002818	29.86	372.08	1.27%
中国建筑	601668	77.21	371.38	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	33.43%
金融业	0.56	19.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	9.64%
采矿业	0.16	5.35%
建筑业	0.12	4.26%
文化、体育和娱乐业	0.11	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.81%
批发和零售业	0.08	2.75%
房地产业	0.05	1.74%
能源	0.05	1.61%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	10.30	1052.85	3.21%
24国债09	1.30	131.04	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1183.90	3.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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