广发高股息优享混合A(008704)_资产配置

广发高股息优享混合A008704GF HIGH DIVIDEND PREMIUM HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30171.20	91.90%
债券	856.45	2.61%
银行存款和结算备付金	1349.70	4.11%
其他资产	453.10	1.38%

资产总值：32830.45万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙佰集团	002601	53.14	1040.45	3.23%
中联重科	000157	115.48	996.62	3.09%
中远海控	601919	47.75	724.85	2.25%
南京高科	600064	66.03	573.14	1.78%
鄂尔多斯	600295	43.87	542.20	1.68%
重庆银行	601963	49.64	537.62	1.67%
江苏金租	600901	75.64	462.92	1.44%
洪城环境	600461	49.85	462.11	1.43%
索菲亚	002572	32.13	437.29	1.36%
中创智领	601717	14.28	350.57	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	38.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	9.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	7.95%
金融业	0.21	6.64%
采矿业	0.18	5.73%
金融	0.13	4.15%
建筑业	0.11	3.54%
文化、体育和娱乐业	0.10	3.14%
批发和零售业	0.07	2.30%
工业	0.07	2.28%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中联重科	000157	134.94	1080.89	3.11%
塔牌集团	002233	113.49	994.17	2.86%
中谷物流	603565	68.01	740.63	2.13%
鄂尔多斯	600295	68.46	696.89	2.01%
嘉化能源	600273	71.81	604.64	1.74%
中信银行	601998	77.52	558.14	1.61%
新和成	002001	23.05	549.28	1.58%
南京高科	600064	67.99	548.00	1.58%
龙佰集团	002601	27.08	526.98	1.52%
邮储银行	601658	75.67	435.10	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	40.09%
金融业	0.42	12.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	6.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	5.04%
金融	0.13	3.77%
采矿业	0.13	3.66%
文化、体育和娱乐业	0.10	2.74%
租赁和商务服务业	0.08	2.36%
建筑业	0.08	2.20%
工业	0.07	2.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	32.31	385.73	1.24%
成都银行	601838	17.56	352.96	1.14%
中国建筑	601668	47.55	274.36	0.88%
渝农商行	601077	37.26	266.04	0.86%
中国神华	01088	9.45	262.42	0.84%
工商银行	01398	45.70	259.23	0.83%
江苏金租	600901	42.25	256.04	0.82%
中信银行	601998	30.06	255.51	0.82%
浦发银行	600000	17.85	247.76	0.80%
中远海控	601919	16.41	246.81	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	32.83%
金融业	0.60	19.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	7.13%
采矿业	0.16	5.00%
金融	0.14	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	4.01%
工业	0.10	3.10%
能源	0.09	2.80%
建筑业	0.09	2.78%
批发和零售业	0.07	2.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	8.70	333.64	1.13%
江苏银行	600919	32.87	312.23	1.06%
电投能源	002128	15.74	303.15	1.03%
南京银行	601009	28.95	299.07	1.01%
工商银行	601398	40.49	278.98	0.94%
中国神华	01088	8.50	247.48	0.84%
渝农商行	601077	37.36	227.15	0.77%
中煤能源	601898	20.46	205.42	0.70%
中远海控	601919	13.01	189.30	0.64%
中国银行	03988	38.50	166.63	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	31.11%
金融业	0.50	16.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	8.56%
采矿业	0.24	8.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	5.56%
金融	0.12	3.93%
能源	0.08	2.85%
建筑业	0.07	2.24%
工业	0.06	2.09%
批发和零售业	0.06	1.96%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	4.50	452.71	1.40%
25国债08	2.40	242.42	0.75%
25国债01	1.00	101.12	0.31%
25国债19	0.60	60.19	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	856.45	2.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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