广发高股息优享混合A(008704)_财务情况

广发高股息优享混合A008704GF HIGH DIVIDEND PREMIUM HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4444.34	2116.68	1284.95	626.85	2344.75
本期利润(万元)	3953.85	1405.84	1402.58	68.48	3758.21
加权平均份额本期利润(元)	0.19	0.07	0.07	0.00	0.16
加权平均净值利润率(%)	16.49	0.00	5.95	0.00	15.62
期末可供分配利润(万元)	5602.37	0.00	3439.63	0.00	2245.35
期末可供分配份额利润(元)	0.30	0.00	0.17	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	24509.72	23672.20	24001.05	23192.26	25107.76
期末基金份额净值(元)	1.30	1.24	1.17	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	18.04	0.00	6.29	0.00	16.67
累计净值增长率(%)	29.63	0.00	16.73	0.00	9.82

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1177.01	1799.93	1992.98	995.79	669.48
交易性金融资产(万元)	31027.65	29207.81	29725.40	29556.18	28647.22
其中：股票投资(万元)	30171.20	29207.81	29583.51	28486.73	27066.95
其中：债券投资(万元)	856.45	0.00	141.89	1069.45	1580.27
应付管理人报酬(万元)	32.97	30.33	32.20	30.58	29.95
应付托管费(万元)	5.50	5.06	5.37	5.10	4.99
资产总计(万元)	32830.45	31633.80	31893.47	30831.04	29622.37
负债合计(万元)	574.00	539.73	215.11	275.71	334.78
所有者权益合计(万元)	32256.44	31094.07	31678.36	30555.33	29287.59
未分配利润(万元)	7229.44	4322.47	2712.76	-507.45	-1926.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.40	4.66	10.24	4.66	36.20
投资收益(万元)	6688.57	1852.43	3358.82	1559.83	-2309.95
公允价值变动收益(万元)	-764.10	162.25	1790.34	113.14	-160.45
其它收入(万元)	10.83	1.55	2.77	1.11	0.90
收入合计(万元)	5943.70	2020.88	5162.17	1678.74	-2433.29
管理人报酬(万元)	389.57	178.94	367.63	182.80	436.18
托管费(万元)	64.93	29.82	61.27	30.47	72.70
其它费用(万元)	19.23	9.34	18.75	9.24	18.74
费用合计(万元)	507.69	230.92	473.96	235.64	553.42
利润总额(万元)	5436.01	1789.96	4688.20	1443.10	-2986.71
净利润(万元)	5436.01	1789.96	4688.20	1443.10	-2986.71

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