我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-991.07 |
1053.44 |
-254.62 |
-2242.43 |
79.92 |
| 本期利润(万元) |
2224.07 |
1122.47 |
1006.95 |
-2405.06 |
395.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
-0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-306.39 |
0.00 |
-1465.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26014.71 |
24071.72 |
23948.62 |
23480.21 |
24330.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.99 |
0.98 |
0.94 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
-8.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
995.79 |
669.48 |
2480.27 |
4603.22 |
10091.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
29556.18 |
28647.22 |
26469.25 |
24981.42 |
25579.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
28486.73 |
27066.95 |
26469.25 |
24512.08 |
25579.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
1069.45 |
1580.27 |
0.00 |
469.34 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.58 |
29.95 |
37.69 |
42.07 |
43.10 |
| 应付托管费(万元) |
5.10 |
4.99 |
6.28 |
7.01 |
7.18 |
| 资产总计(万元) |
30831.04 |
29622.37 |
30665.25 |
32729.82 |
35782.19 |
| 负债合计(万元) |
275.71 |
334.78 |
118.33 |
180.12 |
399.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
30555.33 |
29287.59 |
30546.92 |
32549.70 |
35382.84 |
| 未分配利润(万元) |
-507.45 |
-1926.81 |
-1487.46 |
864.24 |
1581.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.66 |
36.20 |
28.62 |
44.33 |
18.45 |
| 投资收益(万元) |
1559.83 |
-2309.95 |
-2107.11 |
-10991.69 |
-9885.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
113.14 |
-160.45 |
-101.39 |
5194.87 |
4537.62 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
0.90 |
0.64 |
2.45 |
2.02 |
| 收入合计(万元) |
1678.74 |
-2433.29 |
-2179.24 |
-5750.04 |
-5327.86 |
| 管理人报酬(万元) |
182.80 |
436.18 |
251.71 |
518.72 |
280.51 |
| 托管费(万元) |
30.47 |
72.70 |
41.95 |
86.45 |
46.75 |
| 其它费用(万元) |
9.24 |
18.74 |
9.50 |
19.34 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
235.64 |
553.42 |
316.76 |
656.58 |
354.35 |
| 利润总额(万元) |
1443.10 |
-2986.71 |
-2496.00 |
-6406.62 |
-5682.21 |
| 净利润(万元) |
1443.10 |
-2986.71 |
-2496.00 |
-6406.62 |
-5682.21 |
