财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-788.06 |
1253.80 |
4444.34 |
2116.68 |
1284.95 |
| 本期利润(万元) |
-2866.97 |
517.11 |
3953.85 |
1405.84 |
1402.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.03 |
0.19 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.92 |
0.00 |
16.49 |
0.00 |
5.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2786.40 |
0.00 |
5602.37 |
0.00 |
3439.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21285.67 |
26723.59 |
24509.72 |
23672.20 |
24001.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.33 |
1.30 |
1.24 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.24 |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
6.29 |
| 累计净值增长率(%) |
15.06 |
0.00 |
29.63 |
0.00 |
16.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.86 |
1177.01 |
1799.93 |
1992.98 |
995.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
26850.47 |
31027.65 |
29207.81 |
29725.40 |
29556.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
25165.27 |
30171.20 |
29207.81 |
29583.51 |
28486.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
1685.19 |
856.45 |
0.00 |
141.89 |
1069.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.54 |
32.97 |
30.33 |
32.20 |
30.58 |
| 应付托管费(万元) |
5.09 |
5.50 |
5.06 |
5.37 |
5.10 |
| 资产总计(万元) |
27457.39 |
32830.45 |
31633.80 |
31893.47 |
30831.04 |
| 负债合计(万元) |
412.90 |
574.00 |
539.73 |
215.11 |
275.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
27044.50 |
32256.44 |
31094.07 |
31678.36 |
30555.33 |
| 未分配利润(万元) |
3409.70 |
7229.44 |
4322.47 |
2712.76 |
-507.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
8.40 |
4.66 |
10.24 |
4.66 |
| 投资收益(万元) |
-711.20 |
6688.57 |
1852.43 |
3358.82 |
1559.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2743.41 |
-764.10 |
162.25 |
1790.34 |
113.14 |
| 其它收入(万元) |
12.23 |
10.83 |
1.55 |
2.77 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
-3439.39 |
5943.70 |
2020.88 |
5162.17 |
1678.74 |
| 管理人报酬(万元) |
210.15 |
389.57 |
178.94 |
367.63 |
182.80 |
| 托管费(万元) |
35.03 |
64.93 |
29.82 |
61.27 |
30.47 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
19.23 |
9.34 |
18.75 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
273.30 |
507.69 |
230.92 |
473.96 |
235.64 |
| 利润总额(万元) |
-3712.69 |
5436.01 |
1789.96 |
4688.20 |
1443.10 |
| 净利润(万元) |
-3712.69 |
5436.01 |
1789.96 |
4688.20 |
1443.10 |
