资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25165.27 91.65%
债券 1685.19 6.14%
银行存款和结算备付金 407.04 1.48%
其他资产 199.89 0.73%
资产总值:27457.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 42.63 903.76 3.34%
上峰材料 000672 35.83 848.55 3.14%
中国海油 600938 30.20 819.93 3.03%
鄂尔多斯 600295 70.57 756.51 2.80%
厦门象屿 600057 137.72 746.44 2.76%
山金国际 000975 37.50 637.50 2.36%
东方环宇 603706 36.56 632.12 2.34%
报喜鸟 002154 167.38 595.87 2.20%
兔宝宝 002043 52.33 579.78 2.14%
潍柴动力 000338 20.45 557.26 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 54.38%
采矿业 0.26 9.53%
金融业 0.21 7.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 5.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 5.23%
租赁和商务服务业 0.12 4.62%
建筑业 0.08 3.11%
批发和零售业 0.04 1.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.44%
教育 0.01 0.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中联重科 000157 201.17 1730.09 4.75%
华域汽车 600741 70.56 1355.46 3.72%
嘉化能源 600273 148.00 1351.24 3.71%
兔宝宝 002043 87.52 1344.26 3.69%
南京高科 600064 149.50 1248.33 3.43%
安徽建工 600502 218.04 1227.57 3.37%
厦门象屿 600057 149.53 1208.20 3.32%
中创物流 603967 88.48 1183.86 3.25%
南京银行 601009 103.96 1184.16 3.25%
中国平安 601318 13.12 744.95 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 42.31%
建筑业 0.27 7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 6.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 5.98%
金融业 0.21 5.65%
金融 0.20 5.39%
房地产业 0.13 3.70%
租赁和商务服务业 0.13 3.62%
工业 0.07 1.97%
批发和零售业 0.06 1.72%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.40 845.44 3.13%
25国债13 4.70 475.93 1.76%
25国债19 3.60 363.81 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1685.19 6.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%