广发高股息优享混合C(008705)_资产配置

广发高股息优享混合C008705GF HIGH DIVIDEND PREMIUM HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23025.89	92.59%
债券	1328.04	5.34%
银行存款和结算备付金	376.99	1.52%
其他资产	137.37	0.55%

资产总值：24868.30万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	113.58	1360.69	5.52%
中国神华	601088	26.28	1256.18	5.10%
中国平安	601318	17.06	909.13	3.69%
平煤股份	601666	91.88	810.38	3.29%
邮储银行	601658	148.28	809.61	3.29%
永兴材料	002756	20.76	809.43	3.29%
索菲亚	002572	105.09	811.29	3.29%
兰花科创	600123	117.78	807.98	3.28%
报喜鸟	002154	207.21	797.76	3.24%
美的集团	000333	6.38	511.04	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.71	28.93%
制造业	0.71	28.88%
采矿业	0.38	15.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	10.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.40%
建筑业	0.04	1.65%
批发和零售业	0.04	1.64%
租赁和商务服务业	0.03	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.70%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	42.63	903.76	3.34%
上峰材料	000672	35.83	848.55	3.14%
中国海油	600938	30.20	819.93	3.03%
鄂尔多斯	600295	70.57	756.51	2.80%
厦门象屿	600057	137.72	746.44	2.76%
山金国际	000975	37.50	637.50	2.36%
东方环宇	603706	36.56	632.12	2.34%
报喜鸟	002154	167.38	595.87	2.20%
兔宝宝	002043	52.33	579.78	2.14%
潍柴动力	000338	20.45	557.26	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	54.38%
采矿业	0.26	9.53%
金融业	0.21	7.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	5.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	5.23%
租赁和商务服务业	0.12	4.62%
建筑业	0.08	3.11%
批发和零售业	0.04	1.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.44%
教育	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中联重科	000157	201.17	1730.09	4.75%
华域汽车	600741	70.56	1355.46	3.72%
嘉化能源	600273	148.00	1351.24	3.71%
兔宝宝	002043	87.52	1344.26	3.69%
南京高科	600064	149.50	1248.33	3.43%
安徽建工	600502	218.04	1227.57	3.37%
厦门象屿	600057	149.53	1208.20	3.32%
南京银行	601009	103.96	1184.16	3.25%
中创物流	603967	88.48	1183.86	3.25%
中国平安	601318	13.12	744.95	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	42.31%
建筑业	0.27	7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	6.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	5.98%
金融业	0.21	5.65%
金融	0.20	5.39%
房地产业	0.13	3.70%
租赁和商务服务业	0.13	3.62%
工业	0.07	1.97%
批发和零售业	0.06	1.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙佰集团	002601	53.14	1040.45	3.23%
中联重科	000157	115.48	996.62	3.09%
中远海控	601919	47.75	724.85	2.25%
南京高科	600064	66.03	573.14	1.78%
鄂尔多斯	600295	43.87	542.20	1.68%
重庆银行	601963	49.64	537.62	1.67%
江苏金租	600901	75.64	462.92	1.44%
洪城环境	600461	49.85	462.11	1.43%
索菲亚	002572	32.13	437.29	1.36%
润邦股份	002483	52.89	377.63	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	38.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	9.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	7.95%
金融业	0.21	6.64%
采矿业	0.18	5.73%
金融	0.13	4.15%
建筑业	0.11	3.54%
文化、体育和娱乐业	0.10	3.14%
批发和零售业	0.07	2.30%
工业	0.07	2.28%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	8.40	847.27	3.44%
25国债19	4.70	476.33	1.93%
玉禾转债	0.03	4.44	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1323.60	5.37%
可转债	4.44	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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