财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-181.22 |
396.43 |
1755.77 |
1090.78 |
342.76 |
| 本期利润(万元) |
-845.72 |
121.47 |
1482.16 |
678.36 |
387.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.02 |
0.20 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.37 |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
6.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
623.29 |
0.00 |
1627.07 |
0.00 |
882.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5758.83 |
9707.98 |
7746.73 |
11060.31 |
7093.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.29 |
1.27 |
1.21 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.41 |
0.00 |
17.58 |
0.00 |
6.09 |
| 累计净值增长率(%) |
12.14 |
0.00 |
26.59 |
0.00 |
14.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.86 |
1177.01 |
1799.93 |
1992.98 |
995.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
26850.47 |
31027.65 |
29207.81 |
29725.40 |
29556.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
25165.27 |
30171.20 |
29207.81 |
29583.51 |
28486.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
1685.19 |
856.45 |
0.00 |
141.89 |
1069.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.54 |
32.97 |
30.33 |
32.20 |
30.58 |
| 应付托管费(万元) |
5.09 |
5.50 |
5.06 |
5.37 |
5.10 |
| 资产总计(万元) |
27457.39 |
32830.45 |
31633.80 |
31893.47 |
30831.04 |
| 负债合计(万元) |
412.90 |
574.00 |
539.73 |
215.11 |
275.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
27044.50 |
32256.44 |
31094.07 |
31678.36 |
30555.33 |
| 未分配利润(万元) |
3409.70 |
7229.44 |
4322.47 |
2712.76 |
-507.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
8.40 |
4.66 |
10.24 |
4.66 |
| 投资收益(万元) |
-711.20 |
6688.57 |
1852.43 |
3358.82 |
1559.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2743.41 |
-764.10 |
162.25 |
1790.34 |
113.14 |
| 其它收入(万元) |
12.23 |
10.83 |
1.55 |
2.77 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
-3439.39 |
5943.70 |
2020.88 |
5162.17 |
1678.74 |
| 管理人报酬(万元) |
210.15 |
389.57 |
178.94 |
367.63 |
182.80 |
| 托管费(万元) |
35.03 |
64.93 |
29.82 |
61.27 |
30.47 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
19.23 |
9.34 |
18.75 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
273.30 |
507.69 |
230.92 |
473.96 |
235.64 |
| 利润总额(万元) |
-3712.69 |
5436.01 |
1789.96 |
4688.20 |
1443.10 |
| 净利润(万元) |
-3712.69 |
5436.01 |
1789.96 |
4688.20 |
1443.10 |
