我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-72.14 |
-583.84 |
12.75 |
-486.42 |
181.38 |
| 本期利润(万元) |
294.56 |
-581.65 |
84.65 |
-465.88 |
-26.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.09 |
0.01 |
-0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
-6.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-461.40 |
0.00 |
-369.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6530.85 |
5807.38 |
6198.36 |
6112.94 |
6715.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.93 |
0.96 |
0.94 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.99 |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
669.48 |
2480.27 |
4603.22 |
10091.64 |
1679.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
28647.22 |
26469.25 |
24981.42 |
25579.50 |
42545.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
27066.95 |
26469.25 |
24512.08 |
25579.50 |
39962.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
1580.27 |
0.00 |
469.34 |
0.00 |
2582.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.95 |
37.69 |
42.07 |
43.10 |
60.72 |
| 应付托管费(万元) |
4.99 |
6.28 |
7.01 |
7.18 |
10.12 |
| 资产总计(万元) |
29622.37 |
30665.25 |
32729.82 |
35782.19 |
46190.05 |
| 负债合计(万元) |
334.78 |
118.33 |
180.12 |
399.35 |
1573.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
29287.59 |
30546.92 |
32549.70 |
35382.84 |
44616.39 |
| 未分配利润(万元) |
-1926.81 |
-1487.46 |
864.24 |
1581.24 |
7456.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.20 |
28.62 |
44.33 |
18.45 |
131.09 |
| 投资收益(万元) |
-2309.95 |
-2107.11 |
-10991.69 |
-9885.96 |
17683.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-160.45 |
-101.39 |
5194.87 |
4537.62 |
-20380.01 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
0.64 |
2.45 |
2.02 |
35.03 |
| 收入合计(万元) |
-2433.29 |
-2179.24 |
-5750.04 |
-5327.86 |
-2530.60 |
| 管理人报酬(万元) |
436.18 |
251.71 |
518.72 |
280.51 |
1064.87 |
| 托管费(万元) |
72.70 |
41.95 |
86.45 |
46.75 |
177.48 |
| 其它费用(万元) |
18.74 |
9.50 |
19.34 |
9.50 |
22.41 |
| 费用合计(万元) |
553.42 |
316.76 |
656.58 |
354.35 |
1861.65 |
| 利润总额(万元) |
-2986.71 |
-2496.00 |
-6406.62 |
-5682.21 |
-4392.25 |
| 净利润(万元) |
-2986.71 |
-2496.00 |
-6406.62 |
-5682.21 |
-4392.25 |
