资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 718197.92 86.27%
债券 1712.43 0.21%
银行存款和结算备付金 112232.05 13.48%
其他资产 383.16 0.05%
资产总值:832525.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 761.05 78616.46 9.72%
阳光电源 300274 483.72 72925.28 9.02%
亿纬锂能 300014 982.99 61171.20 7.57%
中际旭创 300308 100.74 57362.71 7.09%
新易盛 300502 121.75 53914.49 6.67%
寒武纪 688256 49.96 48882.34 6.05%
中芯国际 688981 429.23 40368.64 4.99%
英科医疗 300677 608.16 35686.83 4.41%
中微公司 688012 87.80 26899.28 3.33%
药明康德 603259 271.59 26643.37 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 61.02 75.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.27 6.52%
科学研究和技术服务业 2.66 3.30%
建筑业 2.53 3.13%
租赁和商务服务业 0.33 0.40%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 483.72 82735.08 8.75%
寒武纪 688256 57.35 76671.23 8.11%
东山精密 002384 878.77 74387.88 7.87%
新易盛 300502 155.08 66819.62 7.07%
中际旭创 300308 107.63 65654.67 6.94%
亿纬锂能 300014 982.99 64641.14 6.84%
中芯国际 688981 429.23 52721.74 5.58%
工业富联 601138 584.78 36285.42 3.84%
复旦微电 688385 441.96 32572.58 3.45%
胜宏科技 300476 106.82 30719.30 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 75.56 79.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.07 10.65%
科学研究和技术服务业 1.71 1.80%
建筑业 0.75 0.79%
租赁和商务服务业 0.37 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.90 1712.43 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1712.43 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%