资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 583374.76 92.50%
债券 7516.71 1.19%
银行存款和结算备付金 39124.30 6.20%
其他资产 632.80 0.10%
资产总值:630648.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 148.87 57908.68 9.20%
中际旭创 300308 70.94 57350.57 9.11%
东山精密 002384 328.84 55047.82 8.75%
寒武纪 688256 51.29 51751.82 8.22%
中芯国际 688981 448.84 50265.74 7.99%
圣邦股份 300661 423.22 46642.59 7.41%
长鑫科技 688825 840.38 45567.78 7.24%
生益科技 600183 335.54 43606.36 6.93%
三环集团 300408 281.27 33001.66 5.24%
兆易创新 603986 89.53 31686.37 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.14 84.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.19 8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 120.26 98015.81 9.91%
寒武纪 688256 59.54 95005.59 9.61%
新易盛 300502 156.28 94859.23 9.60%
东山精密 002384 352.27 92418.03 9.35%
中际旭创 300308 71.14 90347.55 9.14%
中芯国际 688981 505.12 80222.52 8.11%
圣邦股份 300661 423.22 60722.97 6.14%
生益科技 600183 334.93 58076.31 5.87%
中微公司 688012 119.53 55999.15 5.66%
北方华创 002371 48.63 43013.94 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 84.65 85.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.50 9.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 60.30 6054.83 0.96%
26国债14 14.60 1461.88 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7516.71 1.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%