资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 941582.38 94.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 55762.84 5.58%
其他资产 1847.87 0.18%
资产总值:999193.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 120.26 98015.81 9.91%
寒武纪 688256 59.54 95005.59 9.61%
新易盛 300502 156.28 94859.23 9.60%
东山精密 002384 352.27 92418.03 9.35%
中际旭创 300308 71.14 90347.55 9.14%
中芯国际 688981 505.12 80222.52 8.11%
圣邦股份 300661 423.22 60722.97 6.14%
生益科技 600183 334.93 58076.31 5.87%
中微公司 688012 119.53 55999.15 5.66%
北方华创 002371 48.63 43013.94 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 84.65 85.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.50 9.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 761.05 78616.46 9.72%
阳光电源 300274 483.72 72925.28 9.02%
亿纬锂能 300014 982.99 61171.20 7.57%
中际旭创 300308 100.74 57362.71 7.09%
新易盛 300502 121.75 53914.49 6.67%
寒武纪 688256 49.96 48882.34 6.05%
中芯国际 688981 429.23 40368.64 4.99%
英科医疗 300677 608.16 35686.83 4.41%
中微公司 688012 87.80 26899.28 3.33%
药明康德 603259 271.59 26643.37 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 61.02 75.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.27 6.52%
科学研究和技术服务业 2.66 3.30%
建筑业 2.53 3.13%
租赁和商务服务业 0.33 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.90 1712.43 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1712.43 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%