我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1537.10 |
-38220.14 |
-12215.72 |
-279891.63 |
-21239.97 |
| 本期利润(万元) |
161491.80 |
-88507.49 |
-35477.83 |
-406244.44 |
-135097.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.35 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
-37.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-360219.59 |
0.00 |
-264730.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
997778.52 |
817523.15 |
838259.04 |
882122.93 |
923675.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.69 |
0.74 |
0.77 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.76 |
0.00 |
-31.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.59 |
0.00 |
-23.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86142.92 |
47289.06 |
58253.76 |
72018.60 |
77916.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
735418.04 |
833070.18 |
1003259.37 |
1223299.17 |
1541050.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
734104.18 |
829250.26 |
995342.19 |
1219042.55 |
1534366.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
1313.85 |
3819.92 |
7917.18 |
4256.62 |
6683.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
812.36 |
881.11 |
1275.98 |
1668.56 |
1922.27 |
| 应付托管费(万元) |
135.39 |
146.85 |
212.66 |
278.09 |
320.38 |
| 资产总计(万元) |
822000.29 |
884373.98 |
1066537.12 |
1308951.12 |
1620862.69 |
| 负债合计(万元) |
4477.14 |
2251.05 |
2523.83 |
9463.42 |
8893.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
817523.15 |
882122.93 |
1064013.29 |
1299487.70 |
1611969.33 |
| 未分配利润(万元) |
-360219.59 |
-264730.11 |
-104075.53 |
137618.53 |
431101.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.18 |
225.79 |
129.44 |
286.50 |
145.58 |
| 投资收益(万元) |
-32675.63 |
-263006.14 |
-193374.11 |
-47630.55 |
13714.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50287.35 |
-126352.82 |
-37435.34 |
-390855.11 |
-178933.00 |
| 其它收入(万元) |
65.19 |
137.86 |
89.59 |
354.69 |
221.90 |
| 收入合计(万元) |
-82815.61 |
-388995.30 |
-230590.42 |
-437844.47 |
-164851.33 |
| 管理人报酬(万元) |
4869.22 |
14765.92 |
8949.32 |
22194.32 |
11335.71 |
| 托管费(万元) |
811.54 |
2460.99 |
1491.55 |
3699.05 |
1889.28 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
22.19 |
11.11 |
23.30 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
5691.88 |
17249.14 |
10452.01 |
25916.68 |
13236.62 |
| 利润总额(万元) |
-88507.49 |
-406244.44 |
-241042.43 |
-463761.15 |
-178087.96 |
| 净利润(万元) |
-88507.49 |
-406244.44 |
-241042.43 |
-463761.15 |
-178087.96 |
