我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6869.25 |
-11579.97 |
-6516.03 |
-17692.44 |
-5566.41 |
| 本期利润(万元) |
9673.24 |
-15276.63 |
-7772.07 |
-14993.26 |
-10344.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.33 |
-0.17 |
-0.30 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.72 |
0.00 |
-13.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24998.04 |
0.00 |
38542.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85748.83 |
77461.98 |
87528.31 |
97984.54 |
104858.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.73 |
1.89 |
2.05 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.85 |
0.00 |
-12.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
216.77 |
0.00 |
276.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2137.19 |
2845.83 |
1949.60 |
8584.38 |
3689.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
213506.98 |
281041.18 |
339074.27 |
381076.70 |
450944.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
201371.97 |
265219.54 |
315308.93 |
357720.19 |
424645.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
12135.01 |
15821.65 |
23765.34 |
23356.51 |
26298.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
221.28 |
286.02 |
417.06 |
534.78 |
635.24 |
| 应付托管费(万元) |
36.88 |
47.67 |
55.61 |
71.30 |
84.70 |
| 资产总计(万元) |
216274.35 |
285311.36 |
343435.59 |
403640.16 |
468736.98 |
| 负债合计(万元) |
2012.72 |
2396.95 |
1619.77 |
14164.48 |
3882.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
214261.62 |
282914.41 |
341815.81 |
389475.68 |
464854.03 |
| 未分配利润(万元) |
91093.28 |
145875.80 |
196277.34 |
224701.12 |
286693.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.34 |
42.52 |
24.98 |
207.09 |
117.74 |
| 投资收益(万元) |
-29947.73 |
-44423.11 |
-17532.20 |
-52307.69 |
-18951.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12351.86 |
8627.19 |
19768.78 |
-92414.90 |
-87469.72 |
| 其它收入(万元) |
8.25 |
46.84 |
38.06 |
350.30 |
299.44 |
| 收入合计(万元) |
-42269.99 |
-35706.55 |
2299.62 |
-144165.20 |
-106003.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1426.67 |
4619.33 |
2734.49 |
7272.03 |
3979.75 |
| 托管费(万元) |
237.78 |
668.24 |
364.60 |
969.60 |
530.63 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
27.02 |
13.41 |
28.22 |
14.01 |
| 费用合计(万元) |
1890.98 |
5888.10 |
3422.06 |
9029.49 |
4933.52 |
| 利润总额(万元) |
-44160.97 |
-41594.65 |
-1122.44 |
-153194.69 |
-110937.42 |
| 净利润(万元) |
-44160.97 |
-41594.65 |
-1122.44 |
-153194.69 |
-110937.42 |
