财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 10466.99 6868.68 19190.20 10960.52 1923.34
本期利润(万元) 16100.33 7296.28 22606.15 19795.25 8593.55
加权平均份额本期利润(元) 0.58 0.26 0.60 0.54 0.22
加权平均净值利润率(%) 20.41 0.00 27.60 0.00 11.06
期末可供分配利润(万元) 33793.74 0.00 30744.14 0.00 19805.49
期末可供分配份额利润(元) 1.36 0.00 0.99 0.00 0.52
期末基金资产净值(万元) 75148.74 77748.49 76622.61 99093.04 78740.80
期末基金份额净值(元) 3.02 2.71 2.48 2.63 2.09
本期净值增长率(%) 22.03 0.00 32.64 0.00 11.61
累计净值增长率(%) 455.18 0.00 354.97 0.00 282.84
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 10377.76 5966.86 1412.91 8749.43 2137.19
交易性金融资产(万元) 180677.89 202951.31 215258.87 201180.26 213506.98
其中:股票投资(万元) 169304.65 189934.76 204065.77 188474.36 201371.97
其中:债券投资(万元) 11373.25 13016.55 11193.10 12705.90 12135.01
应付管理人报酬(万元) 184.93 219.84 206.15 228.65 221.28
应付托管费(万元) 30.82 36.64 34.36 38.11 36.88
资产总计(万元) 194472.11 211382.57 218740.40 215554.58 216274.35
负债合计(万元) 2008.67 1397.96 1338.17 1102.18 2012.72
所有者权益合计(万元) 192463.44 209984.61 217402.23 214452.40 214261.62
未分配利润(万元) 129707.26 126354.20 114353.41 100812.63 91093.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 41.95 45.16 17.73 50.55 21.34
投资收益(万元) 30089.76 55319.77 7299.02 -38437.71 -29947.73
公允价值变动收益(万元) 14781.42 11719.61 18287.18 15794.41 -12351.86
其它收入(万元) 31.16 31.91 8.81 26.37 8.25
收入合计(万元) 44944.29 67116.45 25612.74 -22566.38 -42269.99
管理人报酬(万元) 1249.44 2651.30 1266.10 2719.38 1426.67
托管费(万元) 208.24 441.88 211.02 453.23 237.78
其它费用(万元) 11.28 22.72 11.28 22.72 12.80
费用合计(万元) 1664.67 3526.37 1680.82 3604.70 1890.98
利润总额(万元) 43279.62 63590.08 23931.92 -26171.08 -44160.97
净利润(万元) 43279.62 63590.08 23931.92 -26171.08 -44160.97