国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合C000363CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS C

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：2.3460 -0.0200(-0.85%)

累计净值：3.3400

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 9.9 元

基金规模：7.60亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-22.80	-22.27	-15.15	-5.37
混合型名次	4717	6467	7431	6694	5855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.68	43.31	4.64	-24.69	330.56
混合型名次	4205	2859	5185	3642	390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	大成景禄灵活配置混合A	-0.85	-10.57	-10.62	-10.26	-5.19
4716	大成景禄灵活配置混合C	-0.85	-10.58	-10.64	-10.31	-5.25
4717	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-0.85	-22.80	-22.27	-15.15	-5.37
4718	合煦智远嘉选混合C	-0.85	-8.54	-7.25	-11.10	-7.80
4719	华泰柏瑞新兴产业混合C	-0.85	-26.06	-30.82	-29.33	-20.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6467 位，低于同类基金平均水平
6465	长盛核心成长混合C	-4.40	-22.78	3.62	20.10	39.34
6466	华安产业精选混合A	-1.04	-22.78	-12.73	-6.03	4.49
6467	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-0.85	-22.80	-22.27	-15.15	-5.37
6468	国泰金龙行业混合	-3.18	-22.81	-33.61	-18.70	-9.43
6469	华安产业精选混合C	-1.03	-22.81	-12.84	-6.26	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7431 位，低于同类基金平均水平
7429	工银核心机遇混合C	-0.64	-10.00	-22.26	-25.20	-12.82
7430	万家景气驱动混合C	-2.34	-17.39	-22.26	-21.59	-12.22
7431	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-0.85	-22.80	-22.27	-15.15	-5.37
7432	鹏华创新驱动混合	-0.40	-31.42	-22.28	-15.40	4.15
7433	中邮多策略灵活配置混合	-3.17	-27.52	-22.28	-27.04	-16.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6694 位，低于同类基金平均水平
6692	易米开鑫价值优选混合A	1.31	-7.61	-8.52	-15.14	-11.34
6693	中邮核心优势灵活配置混合	-1.04	1.47	-15.89	-15.14	-8.52
6694	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-0.85	-22.80	-22.27	-15.15	-5.37
6695	光大保德信核心资产混合A	-0.90	-16.29	-14.62	-15.16	-11.64
6696	华安聚恒精选混合A	0.09	-18.25	-22.04	-15.16	-9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5855 位，低于同类基金平均水平
5853	长城产业成长混合C	-0.09	5.81	-3.89	-6.80	-5.35
5854	富国信享回报12个月持有期混合C	-0.38	-5.63	-4.58	-9.94	-5.36
5855	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-0.85	-22.80	-22.27	-15.15	-5.37
5856	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-1.32	-7.75	-9.39	-12.64	-5.38
5857	天治核心成长混合(LOF)	-1.56	-12.76	-12.76	-4.56	-5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	博时ESG量化选股混合C	6.69	62.06	48.03	-	44.64
4204	融通创新动力混合A	6.69	31.58	-8.40	-	-35.09
4205	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	6.68	43.31	4.64	-24.69	330.56
4206	南方消费升级混合A	6.68	52.03	27.62	-12.89	-9.24
4207	兴全汇享一年持有混合C	6.68	20.63	11.52	11.55	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2859 位，高于同类基金平均水平
2857	招商金安成长严选混合	16.46	43.32	13.77	-	-23.24
2858	广发核心竞争力混合C	7.14	43.31	22.69	-	21.54
2859	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	6.68	43.31	4.64	-24.69	330.56
2860	国投瑞银成长优选混合	29.76	43.31	17.83	-9.95	155.75
2861	招商丰凯混合C	9.82	43.31	21.86	11.15	73.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	嘉实优质企业混合	14.93	39.53	4.65	-45.73	118.42
5184	平安估值优势混合C	-9.43	6.26	4.65	-23.91	33.38
5185	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	6.68	43.31	4.64	-24.69	330.56
5186	华安新活力灵活配置混合A	-0.98	10.85	4.64	0.47	84.59
5187	招商安裕灵活配置混合C	-0.15	10.35	4.64	10.64	71.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3642 位，高于同类基金平均水平
3640	招商兴和优选1年持有期混合	25.94	62.74	22.72	-24.62	-34.32
3641	平安智慧中国混合	49.69	69.15	23.70	-24.63	-2.40
3642	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	6.68	43.31	4.64	-24.69	330.56
3643	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-24.70	10.68
3644	交银启汇混合A	6.24	35.72	6.64	-24.71	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	博时平衡配置混合	12.86	26.11	12.74	-0.02	332.79
389	汇添富科技创新混合A	63.41	171.93	114.36	68.99	331.39
390	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	6.68	43.31	4.64	-24.69	330.56
391	农银中小盘混合	30.13	41.12	20.28	-18.14	330.40
392	天弘永定价值成长混合A	8.78	39.74	24.35	-2.54	328.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	128.80	17091.76	8.88%
美利信	301307	170.00	12799.30	6.65%
英科医疗	300677	295.00	11555.15	6.00%
宁德时代	300750	23.69	9310.41	4.84%
国城矿业	000688	265.00	9070.95	4.71%
三孚新科	688359	43.75	8681.33	4.51%
英科再生	688087	248.32	8298.74	4.31%
中国巨石	600176	107.24	7815.65	4.06%
飞荣达	300602	130.00	6656.00	3.46%
盛弘股份	300693	135.00	6581.01	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.40	74.81%
采矿业	0.91	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.3660	2.3110	2.4210	2.4200	2.5050
累计净值(元)	3.3600	3.3050	3.4150	3.4140	3.4990

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