国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合C000363CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS C

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：3.0180 -0.0030(-0.10%)

累计净值：4.0120

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 9.9 元

基金规模：7.90亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.86	9.07	9.83	18.73	21.74
混合型名次	1026	2442	1174	1277	918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.45	56.54	29.42	-	453.89
混合型名次	1469	2180	2569	64	292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	汇泉兴至未来一年持有混合A	2.87	19.04	3.51	12.69	17.19
1025	工银价值成长混合C	2.86	19.25	7.72	21.87	18.27
1026	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	2.86	9.07	9.83	18.73	21.74
1027	汇泉兴至未来一年持有混合C	2.86	18.99	3.37	12.40	16.98
1028	嘉实价值成长混合	2.86	15.73	12.73	14.69	18.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	泓德量化精选混合	1.18	9.08	4.09	13.88	13.12
2441	光大保德信品质生活混合A	3.79	9.07	1.01	6.05	5.95
2442	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	2.86	9.07	9.83	18.73	21.74
2443	南方创新成长混合C	1.92	9.07	-2.08	-0.28	1.50
2444	南方转型增长灵活配置混合C	2.19	9.07	11.66	24.98	19.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	恒越核心精选混合C	1.20	20.05	9.84	25.86	22.50
1173	华安研究驱动混合C	1.32	17.93	9.84	13.11	15.97
1174	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	2.86	9.07	9.83	18.73	21.74
1175	前海开源新经济混合C	0.96	9.57	9.83	19.00	19.30
1176	招商能源转型混合A	3.04	12.01	9.78	-1.89	9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	浙商智选经济动能混合A	1.92	24.88	12.49	18.76	20.35
1276	华泰柏瑞量化创享混合A	2.54	17.52	14.91	18.74	21.42
1277	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	2.86	9.07	9.83	18.73	21.74
1278	海富通均衡甄选混合C	-0.01	14.39	7.94	18.73	15.19
1279	兴全合兴混合A	1.73	7.41	7.81	18.73	16.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	华宝核心优势混合A	0.39	16.96	17.76	24.62	21.81
917	东吴移动互联C	1.51	23.29	17.99	20.03	21.79
918	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	2.86	9.07	9.83	18.73	21.74
919	平安睿享成长混合A	4.31	17.49	12.41	18.96	21.74
920	万家瑞隆A	3.47	15.54	12.19	15.12	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	诺安多策略混合	60.59	155.42	131.02	-	272.40
1468	西部利得量化优选一年持有期混合C	60.58	93.63	81.85	-	79.96
1469	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	60.45	56.54	29.42	-	453.89
1470	兴业优势产业混合C	60.45	63.38	45.35	-	26.98
1471	广发利鑫灵活配置混合A	60.38	52.81	28.17	-	256.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	金鹰中小盘精选混合	29.13	56.57	43.77	-	1324.75
2179	湘财长兴灵活配置混合C	23.44	56.55	0.14	-	-0.59
2180	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	60.45	56.54	29.42	-	453.89
2181	万家汽车新趋势混合C	53.90	56.54	32.69	-	269.32
2182	浦银安盛科技创新一年定开混合A	26.47	56.52	64.84	-	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	工银红利优享混合C	13.80	24.09	29.43	-	44.59
2568	鹏华普天收益混合	32.46	39.24	29.43	-	1595.07
2569	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	60.45	56.54	29.42	-	453.89
2570	长信利泰灵活配置混合E	52.40	86.53	29.40	-	40.18
2571	民生加银积极成长混合发起	30.85	41.45	29.39	-	224.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	长盛城镇化主题混合	157.03	260.99	156.35	-	532.82
63	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	61.21	58.07	31.40	-	466.61
64	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	60.45	56.54	29.42	-	453.89
65	国泰安康定期支付混合A	7.36	13.24	11.25	-	108.70
66	华商优势行业混合	199.33	208.66	189.91	-	2013.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	前海开源沪港深核心资源混合C	77.62	96.59	66.83	-	455.72
291	新华优选消费混合	-1.15	4.71	-11.99	-	455.41
292	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	60.45	56.54	29.42	-	453.89
293	中银主题策略混合A	46.48	56.92	23.14	-	453.34
294	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	230.11	19039.52	9.37%
英科医疗	300677	260.00	15256.80	7.51%
冠盛股份	605088	390.00	13260.00	6.53%
索通发展	603612	460.00	11769.59	5.79%
奥泰生物	688606	187.00	11739.86	5.78%
宁德时代	300750	28.00	11247.60	5.53%
桐昆股份	601233	450.00	8122.50	4.00%
飞荣达	300602	270.00	8024.40	3.95%
水晶光电	002273	330.00	7273.20	3.58%
明阳电气	301291	141.00	7121.91	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.91	88.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.43%
采矿业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.0210	2.9650	2.9650	2.9340	2.9130
累计净值(元)	4.0150	3.9590	3.9590	3.9280	3.9070

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