国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合C000363CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS C

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最新净值：2.2450 -0.1020(-4.35%)

累计净值：3.2390

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 9.9 元

基金规模：7.60亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.50	-10.77	-18.07	-21.75	-9.44
混合型名次	6629	5825	5614	7044	5489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.71	19.73	5.50	-24.08	312.02
混合型名次	6021	3083	5217	4111	375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6629 位，低于同类基金平均水平
6627	民生加银价值发现一年持有期混合A	-7.49	-14.08	-14.99	-19.29	-21.98
6628	民生加银价值发现一年持有期混合C	-7.49	-14.11	-15.08	-19.45	-22.23
6629	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-7.50	-10.77	-18.07	-21.75	-9.44
6630	国投瑞银产业趋势混合C	-7.50	-17.95	-28.29	-26.41	-21.34
6631	华安沪港深机会灵活配置混合	-7.50	-6.36	-7.14	-14.45	-10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5825 位，低于同类基金平均水平
5823	中航军民融合精选C	-4.56	-10.76	-3.83	-29.98	-38.95
5824	长信均衡优选混合A	-5.62	-10.77	-17.25	-13.38	-9.11
5825	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-7.50	-10.77	-18.07	-21.75	-9.44
5826	建信优化配置混合A	-4.32	-10.77	-21.86	-4.00	-3.57
5827	摩根智选30混合C	-5.42	-10.77	-19.39	-6.66	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5614 位，低于同类基金平均水平
5612	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	-7.70	-9.01	-18.06	-13.22	-6.89
5613	大成创业板两年定开混合C	-5.28	-10.41	-18.07	-18.15	-15.33
5614	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-7.50	-10.77	-18.07	-21.75	-9.44
5615	长城健康生活混合	-5.09	-7.48	-18.08	-11.93	-10.04
5616	汇泉匠心智选一年持有混合A	-0.71	-7.95	-18.08	-7.90	-8.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7044 位，低于同类基金平均水平
7042	博时新能源汽车主题混合C	-7.19	-17.10	-24.84	-21.74	-19.51
7043	信澳优享生活混合A	-7.95	-13.08	-19.05	-21.74	-14.14
7044	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-7.50	-10.77	-18.07	-21.75	-9.44
7045	中融品牌优选混合C	-6.12	-10.07	-1.81	-21.76	-28.79
7046	嘉合稳健增长混合C	-1.90	-6.55	-7.45	-21.80	-18.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	银河君信混合A	-5.72	-9.52	-20.12	-6.56	-9.43
5488	长盛盛丰混合C	-7.33	-10.53	-17.71	-16.16	-9.44
5489	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-7.50	-10.77	-18.07	-21.75	-9.44
5490	中欧成长先锋混合A	-10.00	-17.64	-29.77	-17.14	-9.45
5491	天治新消费混合	-2.91	-3.17	-5.66	-11.09	-9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6021 位，低于同类基金平均水平
6019	汇添富创新增长一年定开混合A	-12.70	19.14	28.23	-16.73	21.84
6020	博时周期优选混合A	-12.71	3.45	10.33	-17.75	-13.58
6021	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-12.71	19.73	5.50	-24.08	312.02
6022	国新国证融兴6个月定开混合A	-12.72	-28.40	0.00	-	-27.89
6023	南方绩优成长混合C	-12.73	2.35	11.69	-18.29	65.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3083 位，高于同类基金平均水平
3081	富国稳健增长混合C	-6.69	19.73	6.67	-21.40	-24.50
3082	广发北交所精选两年定开混合A	-30.69	19.73	48.28	-	24.24
3083	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-12.71	19.73	5.50	-24.08	312.02
3084	汇添富进取成长混合A	-8.97	19.72	11.92	-	-10.04
3085	中泰星宇价值成长混合A	-3.34	19.71	3.48	-10.56	-13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	天弘安康颐和C	-0.95	4.72	5.51	1.81	11.11
5216	长信稳健均衡6个月持有期混合A	-0.55	3.42	5.50	-3.35	0.08
5217	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-12.71	19.73	5.50	-24.08	312.02
5218	南方誉鼎一年持有期混合A	3.34	6.43	5.50	4.81	7.90
5219	鹏华品质成长混合A	-10.24	-3.33	5.48	-10.14	-9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	中融成长优选混合C	0.01	12.75	1.74	-24.03	7.70
4110	万家自主创新混合C	-3.73	46.35	21.90	-24.06	17.61
4111	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-12.71	19.73	5.50	-24.08	312.02
4112	海通核心优势一年持有混合B	32.26	33.04	6.04	-24.09	-23.62
4113	泰康沪港深精选混合	-16.48	21.17	21.18	-24.09	50.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	前海开源多元策略混合C	17.23	63.92	95.62	80.20	313.70
374	工银精选平衡混合	-1.11	10.10	15.37	26.45	312.19
375	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-12.71	19.73	5.50	-24.08	312.02
376	长城安心回报混合A	-11.57	10.95	4.93	-32.64	311.89
377	富国天博创新混合	-2.18	19.31	9.61	-16.75	309.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	128.80	17091.76	8.88%
美利信	301307	170.00	12799.30	6.65%
英科医疗	300677	295.00	11555.15	6.00%
宁德时代	300750	23.69	9310.41	4.84%
国城矿业	000688	265.00	9070.95	4.71%
三孚新科	688359	43.75	8681.33	4.51%
英科再生	688087	248.32	8298.74	4.31%
中国巨石	600176	107.24	7815.65	4.06%
飞荣达	300602	130.00	6656.00	3.46%
盛弘股份	300693	135.00	6581.01	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.40	74.81%
采矿业	0.91	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.3470	2.3640	2.3840	2.4270	2.4310
累计净值(元)	3.3410	3.3580	3.3780	3.4210	3.4250

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