国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合C000363CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS C

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.7480 -0.0090(-0.33%)

累计净值：3.7420

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 9.9 元

基金规模：7.66亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.44	10.67	8.10	24.97	10.85
混合型名次	7095	977	2251	2461	1118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.78	60.80	10.32	6.59	404.34
混合型名次	2234	2827	3934	1942	299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7095 位，低于同类基金平均水平
7093	长安鑫悦消费混合C	-3.44	4.22	3.15	2.45	3.70
7094	格林研究优选混合C	-3.44	2.47	5.70	27.19	2.83
7095	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-3.44	10.67	8.10	24.97	10.85
7096	新华泛资源优势混合	-3.44	6.24	10.28	16.78	6.92
7097	银河医药混合C	-3.44	9.07	1.66	-1.58	9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.62	10.69	8.88	22.43	10.96
976	银华卓信成长精选混合C	2.42	10.68	12.60	54.34	12.24
977	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-3.44	10.67	8.10	24.97	10.85
978	海富通风格优势混合	0.57	10.67	11.25	26.55	10.79
979	汇添富创新活力混合A	0.44	10.67	13.21	22.53	10.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	长安行业成长混合A	-0.61	9.07	8.10	25.49	9.39
2250	方正富邦策略精选A	-2.48	3.66	8.10	7.18	3.93
2251	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-3.44	10.67	8.10	24.97	10.85
2252	南方优选成长混合A	-0.95	5.02	8.10	41.22	5.25
2253	广发新兴产业精选混合A	0.92	3.30	8.09	28.05	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	博时凤凰领航混合A	-0.84	4.54	4.95	24.98	5.42
2460	东方红中国优势混合	-0.52	7.71	8.50	24.97	8.62
2461	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-3.44	10.67	8.10	24.97	10.85
2462	兴业成长动力混合	-1.54	0.71	2.33	24.97	1.01
2463	华泰柏瑞品质成长混合A	-0.13	12.50	14.78	24.96	12.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	长城核心优势混合A	1.50	10.16	12.61	39.07	10.85
1117	工银中小盘混合	-0.81	10.03	17.81	42.61	10.85
1118	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-3.44	10.67	8.10	24.97	10.85
1119	汇安成长优选混合A	-0.87	8.96	9.68	64.27	10.85
1120	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	长信睿进混合C	44.79	56.29	16.34	7.01	4.12
2233	国泰景气优选混合A	44.79	62.90	16.64	-	10.27
2234	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	44.78	60.80	10.32	6.59	404.34
2235	中信保诚至兴A	44.78	77.81	4.74	14.00	118.10
2236	中银高质量发展机遇混合A	44.78	51.53	22.04	17.07	90.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平
2825	华夏磐利一年定开混合C	42.51	60.85	21.98	-	104.43
2826	银华心选一年持有期混合A	33.73	60.81	16.92	-	15.41
2827	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	44.78	60.80	10.32	6.59	404.34
2828	长城久鼎混合C	41.06	60.76	0.91	-	-7.47
2829	金信优质成长混合	38.76	60.75	0.00	-	45.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.57	10.96	10.32	15.19	20.91
3933	工银新得益混合	8.95	16.49	10.32	6.25	58.20
3934	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	44.78	60.80	10.32	6.59	404.34
3935	南方宝泰一年混合C	10.50	18.36	10.32	12.96	25.02
3936	兴业聚乾C	6.69	11.99	10.32	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	中银广利混合A	2.45	5.71	4.83	6.68	54.45
1941	汇安核心成长混合C	42.92	70.19	17.36	6.64	56.86
1942	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	44.78	60.80	10.32	6.59	404.34
1943	国投瑞银新活力混合A	3.35	9.11	3.13	6.59	28.87
1944	中欧嘉泽灵活配置混合	32.19	49.62	10.22	6.52	152.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	平安转型创新混合A	77.29	136.00	48.66	112.25	407.57
298	中加转型动力混合C	105.58	149.64	113.62	136.03	407.51
299	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	44.78	60.80	10.32	6.59	404.34
300	信诚四季红混合	17.40	30.44	19.25	-5.48	403.90
301	国泰区位优势混合A	27.36	64.95	11.18	-4.15	403.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	308.00	18788.00	8.95%
冠盛股份	605088	400.00	14240.00	6.78%
索通发展	603612	554.38	12765.28	6.08%
英科医疗	300677	320.00	12448.00	5.93%
奥泰生物	688606	169.43	10824.83	5.16%
星帅尔	002860	752.00	10603.16	5.05%
宁德时代	300750	28.00	10283.28	4.90%
吉贝尔	688566	311.39	9295.13	4.43%
飞荣达	300602	260.00	8621.60	4.11%
明阳电气	301291	202.00	8405.22	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.55	83.59%
采矿业	0.75	3.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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07-02国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.7570	2.8270	2.8290	2.8490	2.8460
累计净值(元)	3.7510	3.8210	3.8230	3.8430	3.8400

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