国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合C000363CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS C

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.946 -0.013(-0.66%)

累计净值：2.940

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 9.9 元

基金规模：8.58亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	2.21	22.54	1.09	-5.12
混合型名次	2314	1591	1763	4472	6827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.47	-23.05	-38.16	34.67	257.15
混合型名次	6755	6795	6835	1164	289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	富国军工主题混合A	1.04	-0.22	18.02	9.64	5.77
2313	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.04	-2.51	13.73	-5.62	3.48
2314	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1.04	2.21	22.54	1.09	-5.12
2315	华泰柏瑞港股通量化混合	1.04	-2.76	13.20	2.57	25.46
2316	华泰紫金泰盈混合C	1.04	-2.30	11.86	-4.30	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	同泰竞争优势混合C	0.80	2.22	21.33	14.97	6.86
1590	广发瑞锦一年定开混合	1.14	2.21	20.74	10.19	0.61
1591	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1.04	2.21	22.54	1.09	-5.12
1592	华夏消费臻选混合发起式C	1.64	2.21	23.70	1.54	21.45
1593	诺安积极配置混合A	-0.88	2.21	16.03	-3.41	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.91	0.68	22.56	6.58	-0.47
1762	中银收益混合C	0.84	2.85	22.55	1.14	-1.98
1763	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1.04	2.21	22.54	1.09	-5.12
1764	华泰柏瑞质量领先混合A	1.26	2.06	22.54	10.62	3.69
1765	华夏新机遇混合A	1.44	2.35	22.54	10.67	11.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	东方红核心优选定开混合C	-0.38	0.64	2.50	1.09	3.11
4471	国联安行业领先混合	1.31	1.09	19.23	1.09	6.40
4472	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1.04	2.21	22.54	1.09	-5.12
4473	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.12	-0.17	0.90	1.09	5.57
4474	华泰紫金科创3年封闭混合A	-0.02	-2.05	9.10	1.09	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6827 位，低于同类基金平均水平
6825	太平消费升级一年持有C	-0.04	0.38	12.84	-0.99	-5.11
6826	光大保德信诚鑫混合C	2.89	7.54	27.66	10.34	-5.12
6827	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1.04	2.21	22.54	1.09	-5.12
6828	创金合信量化发现混合A	0.71	1.61	19.67	0.52	-5.14
6829	嘉实主题新动力混合	1.36	6.83	17.59	-1.68	-5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6755 位，低于同类基金平均水平
6753	前海联合泳隽混合A	-8.44	-11.05	-21.51	71.19	56.44
6754	英大灵活配置A	-8.46	-24.82	-35.44	9.48	47.63
6755	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-8.47	-23.05	-38.16	34.67	257.15
6756	嘉实新起航混合C	-8.48	0.00	0.00	-	-19.90
6757	博时价值臻选持有期混合C	-8.49	-24.83	-48.59	-	-37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6795 位，低于同类基金平均水平
6793	银华乐享混合C	21.50	-23.00	0.00	-	-15.17
6794	华富匠心明选一年持有期混合A	-12.25	-23.01	0.00	-	-18.27
6795	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-8.47	-23.05	-38.16	34.67	257.15
6796	海富通领先成长混合	-3.82	-23.07	-42.23	13.23	73.86
6797	博时医疗保健行业混合C	-10.06	-23.08	-44.05	-	-43.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6835 位，低于同类基金平均水平
6833	博时数字经济混合C	-0.18	-15.14	-38.16	-	-32.18
6834	大成正向回报混合	3.58	-14.80	-38.16	27.58	1.30
6835	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-8.47	-23.05	-38.16	34.67	257.15
6836	宏利蓝筹混合	4.42	-17.91	-38.18	26.37	-5.60
6837	华夏先锋科技一年定开混合A	-10.01	-17.58	-38.18	-	-32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	国泰金鹿混合	-10.29	-5.57	-19.41	34.72	169.82
1163	博时鑫润混合A	3.66	6.65	-0.26	34.67	68.58
1164	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-8.47	-23.05	-38.16	34.67	257.15
1165	易方达新享灵活配置混合C	6.12	10.22	10.87	34.67	74.24
1166	易方达瑞智混合I	6.36	10.41	11.21	34.66	44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	国泰金牛创新成长混合	-6.83	-22.24	-37.88	25.76	259.88
288	建信积极配置	-1.81	1.32	-11.06	47.72	259.68
289	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-8.47	-23.05	-38.16	34.67	257.15
290	华富价值增长混合	-12.24	-20.17	-29.74	56.28	256.70
291	华安安顺灵活配置混合A	8.05	-8.03	-27.30	92.82	255.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皇马科技	603181	1500.00	15930.00	6.75%
安利股份	300218	900.00	15858.00	6.72%
龙净环保	600388	1190.00	15124.90	6.41%
聚和材料	688503	373.99	13426.19	5.69%
苑东生物	688513	324.46	13101.70	5.55%
阳光电源	300274	117.00	11650.86	4.94%
赛轮轮胎	601058	710.00	11388.40	4.83%
伊戈尔	002922	507.66	11092.37	4.70%
索通发展	603612	850.00	10880.00	4.61%
华发股份	600325	1400.00	10290.00	4.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.14	76.88%
房地产业	1.51	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	4.15%
采矿业	0.57	2.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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07-02国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.959	1.930	1.875	1.926	1.981
累计净值(元)	2.953	2.924	2.869	2.920	2.975

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