国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合C000363CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS C

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：2.5770 -0.0170(-0.66%)

累计净值：3.5710

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 9.9 元

基金规模：7.60亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	6.49	-12.91	-13.17	3.95
混合型名次	4530	1587	6466	6761	3479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.78	62.08	24.19	-17.62	372.96
混合型名次	3458	2546	3545	3650	374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62
4529	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
4530	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-0.23	6.49	-12.91	-13.17	3.95
4531	国泰君安君得诚混合	-0.23	2.17	-14.52	-17.33	-11.91
4532	华安升级主题混合C	-0.23	3.90	-2.87	-13.09	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	圆信永丰研究精选C	-0.77	6.50	-12.23	-1.62	13.46
1586	工银健康生活混合C	-1.60	6.49	21.44	14.61	14.23
1587	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-0.23	6.49	-12.91	-13.17	3.95
1588	南方前瞻动力混合A	-0.30	6.49	-17.09	10.25	15.60
1589	诺安新兴产业混合	0.39	6.49	-2.44	-1.53	11.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6466 位，低于同类基金平均水平
6464	华夏稳盛混合	-2.09	5.78	-12.90	4.14	24.50
6465	博时半导体主题混合C	0.23	-1.16	-12.91	19.25	34.84
6466	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-0.23	6.49	-12.91	-13.17	3.95
6467	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.18	7.61	-12.91	-9.50	7.46
6468	银华心享一年持有期混合	-0.54	3.24	-12.91	-13.72	-11.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6761 位，低于同类基金平均水平
6759	中欧价值智选混合E	0.41	0.61	0.60	-13.16	-12.43
6760	东方红智选三年持有混合C	-1.70	-0.32	-17.30	-13.17	2.42
6761	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-0.23	6.49	-12.91	-13.17	3.95
6762	格林高股息优选混合C	0.40	0.41	-2.20	-13.19	-8.71
6763	太平消费升级一年持有A	-0.39	-1.73	-2.96	-13.19	-12.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3479 位，高于同类基金平均水平
3477	嘉实服务增值行业混合	-0.26	2.86	6.96	3.15	3.96
3478	添富全球医疗混合(QDII)人民币	-0.30	4.85	10.08	0.24	3.96
3479	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-0.23	6.49	-12.91	-13.17	3.95
3480	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95
3481	中银创新医疗混合A	-1.07	2.44	15.55	6.00	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3458 位，高于同类基金平均水平
3456	中信建投趋势领航两年持有期混合C	7.79	72.06	48.35	-	52.36
3457	富国均衡成长三年持有期混合C	7.78	63.01	33.36	-	-1.10
3458	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	7.78	62.08	24.19	-17.62	372.96
3459	汇添富价值成长均衡投资混合C	7.78	48.03	25.64	-28.88	-31.70
3460	南方致远混合A	7.77	17.39	18.18	22.33	57.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	南方价值臻选混合A	23.34	62.16	53.01	-	33.64
2545	建信兴润一年持有混合	21.61	62.12	31.63	-	-12.44
2546	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	7.78	62.08	24.19	-17.62	372.96
2547	诺安利鑫灵活配置混合A	11.56	62.08	61.78	27.34	137.67
2548	富国龙头优势混合A	5.60	62.07	32.44	-3.98	54.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3545 位，高于同类基金平均水平
3543	国泰区位优势混合A	-1.68	65.05	24.23	4.25	401.06
3544	泰信医疗服务混合发起式A	-18.25	43.91	24.22	-	13.34
3545	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	7.78	62.08	24.19	-17.62	372.96
3546	中欧新动力混合(LOF)A	7.14	56.52	24.18	-0.69	490.62
3547	国投境煊混合E	9.02	60.44	24.17	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3650 位，高于同类基金平均水平
3648	融通新能源灵活配置混合A	9.49	78.77	55.68	-17.59	201.21
3649	工银消费服务混合A	-23.92	17.83	-10.71	-17.60	176.89
3650	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	7.78	62.08	24.19	-17.62	372.96
3651	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	13.31	62.94	36.67	-17.63	-16.25
3652	中融成长优选混合C	12.98	53.32	12.43	-17.64	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	富国低碳新经济混合A	16.39	158.50	97.04	19.03	374.71
373	农银中小盘混合	23.33	60.15	42.22	-10.49	373.22
374	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	7.78	62.08	24.19	-17.62	372.96
375	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
376	大成景恒混合A	3.46	104.75	59.34	86.58	371.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	128.80	17091.76	8.88%
美利信	301307	170.00	12799.30	6.65%
英科医疗	300677	295.00	11555.15	6.00%
宁德时代	300750	23.69	9310.41	4.84%
国城矿业	000688	265.00	9070.95	4.71%
三孚新科	688359	43.75	8681.33	4.51%
英科再生	688087	248.32	8298.74	4.31%
中国巨石	600176	107.24	7815.65	4.06%
飞荣达	300602	130.00	6656.00	3.46%
盛弘股份	300693	135.00	6581.01	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.40	74.81%
采矿业	0.91	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.5940	2.5280	2.5490	2.5340	2.5830
累计净值(元)	3.5880	3.5220	3.5430	3.5280	3.5770

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