资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3628.06 73.91%
债券 504.33 10.27%
银行存款和结算备付金 762.03 15.52%
其他资产 14.52 0.30%
资产总值:4908.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首华燃气 300483 21.00 480.69 9.83%
盛达资源 000603 14.10 435.69 8.91%
山东黄金 600547 15.00 409.50 8.38%
兴业银锡 000426 12.60 396.90 8.12%
四川黄金 001337 7.30 327.77 6.70%
山金国际 000975 13.50 307.26 6.28%
广汇能源 600256 44.00 293.48 6.00%
长鑫科技 688825 5.30 290.39 5.94%
中国稀土 000831 4.90 258.38 5.28%
中金黄金 600489 8.00 175.20 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.29 59.71%
制造业 0.07 14.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方稀土 600111 11.30 542.97 9.26%
中稀有色 600259 4.30 436.92 7.46%
中国稀土 000831 7.00 388.43 6.63%
广汇能源 600256 72.91 360.18 6.15%
首华燃气 300483 20.00 351.60 6.00%
有研新材 600206 4.40 293.04 5.00%
中科三环 000970 17.00 258.23 4.41%
宁波韵升 600366 17.00 249.56 4.26%
新集能源 601918 27.72 238.13 4.06%
包钢股份 600010 100.00 223.00 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 47.42%
采矿业 0.24 41.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.00 504.33 10.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 504.33 10.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%