国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)_财务情况

国泰国策驱动灵活配置混合A000511GUOTAI POLICY DRIVEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-54.46	-11.46	-51.01	-204.48	-31.20
本期利润(万元)	20.40	-6.12	7.85	-48.84	-78.46
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.00	-0.01	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.20	0.00	-0.57	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	960.70	0.00	2113.27	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00
期末基金资产净值(万元)	2310.55	2310.74	2345.48	5106.86	4791.53
期末基金份额净值(元)	1.73	1.71	1.72	1.71	1.73
本期净值增长率(%)	0.00	0.35	0.00	-3.67	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	84.08	0.00	83.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	729.54	319.85	429.23	892.17	4255.55
交易性金融资产(万元)	1626.82	4878.15	4531.86	25961.91	64441.69
其中：股票投资(万元)	402.90	1092.50	968.41	5632.51	11772.11
其中：债券投资(万元)	1223.91	3785.65	3563.46	20329.39	52669.59
应付管理人报酬(万元)	1.53	3.90	3.78	30.58	51.55
应付托管费(万元)	0.34	0.87	1.05	8.50	14.32
资产总计(万元)	2360.51	5205.14	5131.48	29535.03	69699.02
负债合计(万元)	7.35	53.45	20.20	753.87	4087.69
所有者权益合计(万元)	2353.16	5151.69	5111.29	28781.16	65611.33
未分配利润(万元)	978.48	2131.97	2214.39	12561.20	29614.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.62	10.60	6.91	28.36	13.06
投资收益(万元)	10.38	-99.44	-37.68	-1428.62	-510.60
公允价值变动收益(万元)	5.00	259.49	323.87	-1458.51	-1035.88
其它收入(万元)	0.56	1.97	1.86	37.45	6.65
收入合计(万元)	17.55	172.63	294.96	-2821.32	-1526.77
管理人报酬(万元)	13.88	86.10	63.79	660.56	403.85
托管费(万元)	3.09	22.83	17.72	183.49	112.18
其它费用(万元)	6.51	18.92	10.95	23.92	12.87
费用合计(万元)	23.56	129.34	93.76	908.01	555.66
利润总额(万元)	-6.01	43.29	201.20	-3729.34	-2082.43
净利润(万元)	-6.01	43.29	201.20	-3729.34	-2082.43

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