财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1419.06 |
-632.15 |
60.30 |
28.10 |
-20.92 |
| 本期利润(万元) |
-1147.69 |
-217.08 |
62.27 |
91.84 |
-11.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.35 |
-0.07 |
0.05 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.71 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1928.48 |
0.00 |
1272.79 |
0.00 |
902.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.73 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5143.93 |
6599.68 |
2888.21 |
2170.07 |
2136.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.88 |
1.79 |
1.81 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.51 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
-0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
72.04 |
0.00 |
92.25 |
0.00 |
86.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.93 |
1019.22 |
189.88 |
310.98 |
729.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
5775.79 |
2647.64 |
1982.51 |
1996.29 |
1626.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
5272.55 |
2237.76 |
441.43 |
657.45 |
402.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
503.24 |
409.88 |
1541.08 |
1338.84 |
1223.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.80 |
1.28 |
1.25 |
1.37 |
1.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.29 |
0.29 |
0.31 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
5900.64 |
3671.26 |
2174.59 |
2364.93 |
2360.51 |
| 负债合计(万元) |
40.12 |
740.86 |
3.62 |
8.53 |
7.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5860.52 |
2930.40 |
2170.97 |
2356.40 |
2353.16 |
| 未分配利润(万元) |
2199.03 |
1291.50 |
917.37 |
1002.43 |
978.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.08 |
1.34 |
0.42 |
2.95 |
1.62 |
| 投资收益(万元) |
-2160.66 |
90.02 |
-12.27 |
-8.86 |
10.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-690.16 |
21.10 |
9.22 |
70.52 |
5.00 |
| 其它收入(万元) |
59.03 |
0.13 |
0.03 |
0.63 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
-2788.70 |
112.59 |
-2.60 |
65.23 |
17.55 |
| 管理人报酬(万元) |
33.57 |
17.08 |
7.70 |
22.03 |
13.88 |
| 托管费(万元) |
7.67 |
3.90 |
1.76 |
4.95 |
3.09 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
5.93 |
6.51 |
| 费用合计(万元) |
43.27 |
21.30 |
9.49 |
33.04 |
23.56 |
| 利润总额(万元) |
-2831.97 |
91.29 |
-12.09 |
32.19 |
-6.01 |
| 净利润(万元) |
-2831.97 |
91.29 |
-12.09 |
32.19 |
-6.01 |
