资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46239.51 93.92%
债券 2657.49 5.40%
银行存款和结算备付金 273.19 0.55%
其他资产 64.18 0.13%
资产总值:49234.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 13.88 4580.10 9.35%
中芯国际 688981 36.94 4537.63 9.26%
寒武纪 688256 3.34 4530.38 9.24%
海光信息 688041 19.85 4454.52 9.09%
华虹公司 688347 37.07 3998.42 8.16%
中科飞测 688361 25.98 3974.42 8.11%
北方华创 002371 8.39 3849.89 7.86%
中微公司 688012 13.56 3848.39 7.85%
中际旭创 300308 3.21 1958.10 4.00%
新易盛 300502 4.34 1870.02 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.15 84.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 9.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 36.83 5160.90 9.89%
寒武纪 688256 3.34 4424.18 8.48%
北方华创 002371 8.64 3906.63 7.49%
华虹公司 688347 30.85 3534.55 6.78%
海光信息 688041 13.58 3429.07 6.57%
中微公司 688012 11.23 3357.30 6.44%
拓荆科技 688072 12.58 3274.18 6.28%
中科飞测 688361 27.83 3228.64 6.19%
芯原股份 688521 12.81 2343.75 4.49%
中科曙光 603019 17.41 2076.14 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 75.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 13.22%
金融业 0.10 1.92%
采矿业 0.01 0.21%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 22.70 2295.32 4.68%
25国债13 3.60 362.17 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2657.49 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%