国泰新经济灵活配置混合A(000742)_资产配置

国泰新经济灵活配置混合A000742GUOTAI NEW ECONOMY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	126725.26	91.45%
债券	5065.53	3.66%
银行存款和结算备付金	4159.18	3.00%
其他资产	2621.38	1.89%

资产总值：138571.36万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	32.87	14134.83	10.57%
中微公司	688012	25.48	11936.49	8.93%
北方华创	002371	12.86	11371.99	8.50%
寒武纪	688256	6.94	11066.58	8.28%
华虹宏力	688347	31.77	10684.32	7.99%
拓荆科技	688072	11.96	10521.38	7.87%
华海清科	688120	30.03	9673.65	7.23%
芯源微	688037	15.52	6812.08	5.09%
富创精密	688409	21.74	6659.01	4.98%
华峰测控	688200	12.38	6499.16	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.54	86.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	8.28%
采矿业	0.02	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	10.91	4037.00	8.70%
中微公司	688012	13.01	3986.31	8.59%
北方华创	002371	8.67	3873.75	8.35%
中科飞测	688361	24.57	3735.11	8.05%
华虹宏力	688347	31.36	3320.51	7.15%
普冉股份	688766	11.59	2611.06	5.63%
兆易创新	603986	10.36	2466.72	5.31%
北京君正	300223	22.99	2397.86	5.17%
华海清科	688120	7.30	1270.91	2.74%
上海新阳	300236	17.28	1269.39	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.82	82.36%
建筑业	0.04	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	13.88	4580.10	9.35%
中芯国际	688981	36.94	4537.63	9.26%
寒武纪	688256	3.34	4530.38	9.24%
海光信息	688041	19.85	4454.52	9.09%
华虹宏力	688347	37.07	3998.42	8.16%
中科飞测	688361	25.98	3974.42	8.11%
北方华创	002371	8.39	3849.89	7.86%
中微公司	688012	13.56	3848.39	7.85%
中际旭创	300308	3.21	1958.10	4.00%
新易盛	300502	4.34	1870.02	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.15	84.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	9.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	36.83	5160.90	9.89%
寒武纪	688256	3.34	4424.18	8.48%
北方华创	002371	8.64	3906.63	7.49%
华虹宏力	688347	30.85	3534.55	6.78%
海光信息	688041	13.58	3429.07	6.57%
中微公司	688012	11.23	3357.30	6.44%
拓荆科技	688072	12.58	3274.18	6.28%
中科飞测	688361	27.83	3228.64	6.19%
芯原股份	688521	12.81	2343.75	4.49%
中科曙光	603019	17.41	2076.14	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	75.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	13.22%
金融业	0.10	1.92%
采矿业	0.01	0.21%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	40.20	4046.06	3.03%
国债2601	7.40	744.80	0.56%
25国债13	2.28	230.88	0.17%
华峰转债	0.44	43.80	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5021.73	3.76%
可转债	43.80	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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