资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99208.47 89.32%
债券 6117.25 5.51%
银行存款和结算备付金 1236.84 1.11%
其他资产 4508.03 4.06%
资产总值:111070.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 29.55 10314.53 9.83%
拓荆科技 688072 15.85 10146.75 9.67%
华峰测控 688200 27.00 10096.80 9.62%
中微公司 688012 30.27 9642.76 9.19%
北方华创 002371 15.57 9589.42 9.14%
富创精密 688409 55.56 9450.76 9.01%
华虹宏力 688347 45.05 9366.78 8.93%
芯源微 688037 26.02 8515.07 8.11%
华海清科 688120 29.10 6619.03 6.31%
长川科技 300604 24.91 5973.17 5.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.91 94.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 32.87 14134.83 10.57%
中微公司 688012 25.48 11936.49 8.93%
北方华创 002371 12.86 11371.99 8.50%
寒武纪 688256 6.94 11066.58 8.28%
华虹宏力 688347 31.77 10684.32 7.99%
拓荆科技 688072 11.96 10521.38 7.87%
华海清科 688120 30.03 9673.65 7.23%
芯源微 688037 15.52 6812.08 5.09%
富创精密 688409 21.74 6659.01 4.98%
华峰测控 688200 12.38 6499.16 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.54 86.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 8.28%
采矿业 0.02 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 61.10 6117.25 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6117.25 5.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%