我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-744.04 |
-6439.20 |
-2168.71 |
-9707.30 |
-2698.21 |
| 本期利润(万元) |
4951.95 |
-2426.59 |
-3214.42 |
-4759.00 |
-7003.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18898.49 |
0.00 |
21620.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45272.92 |
41102.48 |
40299.30 |
44522.75 |
45711.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.85 |
1.81 |
1.94 |
1.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
210.59 |
0.00 |
226.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1887.97 |
3637.99 |
6807.46 |
6094.88 |
6544.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
40524.76 |
45148.61 |
57846.00 |
45614.15 |
63543.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
39241.84 |
44598.40 |
56964.45 |
44708.21 |
62724.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
1282.92 |
550.21 |
881.55 |
905.94 |
819.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.32 |
50.67 |
74.45 |
67.93 |
78.55 |
| 应付托管费(万元) |
6.89 |
8.45 |
12.41 |
11.32 |
13.09 |
| 资产总计(万元) |
42494.09 |
48878.00 |
64868.49 |
51952.33 |
70504.75 |
| 负债合计(万元) |
654.26 |
319.87 |
481.24 |
205.82 |
2309.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
41839.83 |
48558.14 |
64387.25 |
51746.51 |
68195.41 |
| 未分配利润(万元) |
19234.41 |
23567.76 |
35866.01 |
27629.44 |
44719.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.53 |
17.44 |
10.27 |
27.93 |
11.03 |
| 投资收益(万元) |
-6302.02 |
-9240.10 |
-5931.60 |
-9042.53 |
-7319.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3501.70 |
3865.41 |
8910.01 |
-9798.72 |
6652.88 |
| 其它收入(万元) |
7.50 |
23.56 |
14.04 |
22.96 |
13.34 |
| 收入合计(万元) |
-2787.29 |
-5333.70 |
3002.73 |
-18790.36 |
-642.18 |
| 管理人报酬(万元) |
242.04 |
727.87 |
403.69 |
930.33 |
442.91 |
| 托管费(万元) |
40.34 |
121.31 |
67.28 |
155.05 |
73.82 |
| 其它费用(万元) |
8.63 |
17.49 |
9.18 |
19.61 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
292.54 |
877.37 |
483.24 |
1109.84 |
526.56 |
| 利润总额(万元) |
-3079.82 |
-6211.07 |
2519.49 |
-19900.20 |
-1168.74 |
| 净利润(万元) |
-3079.82 |
-6211.07 |
2519.49 |
-19900.20 |
-1168.74 |
