资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5272.55 89.36%
债券 503.24 8.53%
银行存款和结算备付金 109.37 1.85%
其他资产 15.48 0.26%
资产总值:5900.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方稀土 600111 11.30 542.97 9.26%
中稀有色 600259 4.30 436.92 7.46%
中国稀土 000831 7.00 388.43 6.63%
广汇能源 600256 72.91 360.18 6.15%
首华燃气 300483 20.00 351.60 6.00%
有研新材 600206 4.40 293.04 5.00%
中科三环 000970 17.00 258.23 4.41%
宁波韵升 600366 17.00 249.56 4.26%
新集能源 601918 27.72 238.13 4.06%
包钢股份 600010 100.00 223.00 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 47.42%
采矿业 0.24 41.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 31.00 793.29 7.31%
兖矿能源 600188 40.00 774.00 7.13%
广汇能源 600256 110.00 733.70 6.76%
新天然气 603393 18.00 647.82 5.97%
新集能源 601918 80.00 603.20 5.56%
中煤能源 601898 34.00 584.80 5.39%
宝丰能源 600989 19.00 552.14 5.09%
中稀有色 600259 7.00 549.92 5.07%
中国神华 601088 10.00 467.50 4.31%
山煤国际 600546 40.00 444.00 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.60 54.85%
制造业 0.15 13.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 5.97%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.00 503.24 8.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 503.24 8.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%