资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8118.25 76.87%
债券 822.51 7.79%
银行存款和结算备付金 548.28 5.19%
其他资产 1072.39 10.15%
资产总值:10561.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 31.00 793.29 7.31%
兖矿能源 600188 40.00 774.00 7.13%
广汇能源 600256 110.00 733.70 6.76%
新天然气 603393 18.00 647.82 5.97%
新集能源 601918 80.00 603.20 5.56%
中煤能源 601898 34.00 584.80 5.39%
宝丰能源 600989 19.00 552.14 5.09%
中稀有色 600259 7.00 549.92 5.07%
中国神华 601088 10.00 467.50 4.31%
山煤国际 600546 40.00 444.00 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.60 54.85%
制造业 0.15 13.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 5.97%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 5.73 179.01 6.11%
中国中免 601888 1.89 178.72 6.10%
北方稀土 600111 3.80 175.26 5.98%
中国稀土 000831 3.70 171.83 5.86%
山金国际 000975 6.90 167.88 5.73%
兴业银锡 000426 4.70 167.32 5.71%
盛达资源 000603 4.80 148.61 5.07%
山东黄金 600547 3.00 116.13 3.96%
中钨高新 000657 4.00 110.84 3.78%
雅化集团 002497 3.50 86.62 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 34.99%
制造业 0.08 28.31%
租赁和商务服务业 0.02 6.10%
住宿和餐饮业 0.01 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.25%
金融业 0.01 1.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.70 772.03 7.11%
25国债13 0.50 50.48 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 822.51 7.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%