我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.01 |
0.46 |
-0.26 |
-11.73 |
-0.30 |
| 本期利润(万元) |
0.37 |
0.11 |
0.38 |
92.13 |
-0.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.19 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
18.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42.24 |
42.42 |
42.92 |
44.83 |
35.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.72 |
1.73 |
1.72 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
729.54 |
319.85 |
429.23 |
892.17 |
4255.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1626.82 |
4878.15 |
4531.86 |
25961.91 |
64441.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
402.90 |
1092.50 |
968.41 |
5632.51 |
11772.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
1223.91 |
3785.65 |
3563.46 |
20329.39 |
52669.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.53 |
3.90 |
3.78 |
30.58 |
51.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.87 |
1.05 |
8.50 |
14.32 |
| 资产总计(万元) |
2360.51 |
5205.14 |
5131.48 |
29535.03 |
69699.02 |
| 负债合计(万元) |
7.35 |
53.45 |
20.20 |
753.87 |
4087.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
2353.16 |
5151.69 |
5111.29 |
28781.16 |
65611.33 |
| 未分配利润(万元) |
978.48 |
2131.97 |
2214.39 |
12561.20 |
29614.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
10.60 |
6.91 |
28.36 |
13.06 |
| 投资收益(万元) |
10.38 |
-99.44 |
-37.68 |
-1428.62 |
-510.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.00 |
259.49 |
323.87 |
-1458.51 |
-1035.88 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
1.97 |
1.86 |
37.45 |
6.65 |
| 收入合计(万元) |
17.55 |
172.63 |
294.96 |
-2821.32 |
-1526.77 |
| 管理人报酬(万元) |
13.88 |
86.10 |
63.79 |
660.56 |
403.85 |
| 托管费(万元) |
3.09 |
22.83 |
17.72 |
183.49 |
112.18 |
| 其它费用(万元) |
6.51 |
18.92 |
10.95 |
23.92 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
23.56 |
129.34 |
93.76 |
908.01 |
555.66 |
| 利润总额(万元) |
-6.01 |
43.29 |
201.20 |
-3729.34 |
-2082.43 |
| 净利润(万元) |
-6.01 |
43.29 |
201.20 |
-3729.34 |
-2082.43 |
