国泰金泰灵活配置混合C(519022)_资产配置

国泰金泰灵活配置混合C519022GUOTAI JINTAI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	70225.10	85.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7392.90	8.97%
其他资产	4812.61	5.84%

资产总值：82430.62万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	47.88	6626.22	8.21%
顺丰控股	002352	153.68	6208.71	7.70%
恒瑞医药	600276	122.61	5545.85	6.87%
海康威视	002415	148.77	5165.28	6.40%
美的集团	000333	91.16	4980.07	6.17%
招商银行	600036	176.69	4915.52	6.09%
立讯精密	002475	140.00	4823.14	5.98%
贝泰妮	300957	70.04	4774.39	5.92%
爱美客	300896	13.33	3923.42	4.86%
百济神州	688235	25.91	3602.11	4.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.56	68.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	7.70%
金融业	0.49	6.09%
租赁和商务服务业	0.35	4.33%
房地产业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	37.26	5430.87	9.66%
恒瑞医药	600276	111.94	5030.69	8.95%
顺丰控股	002352	123.36	5033.13	8.95%
立讯精密	002475	137.40	4097.39	7.29%
美的集团	000333	69.10	3833.67	6.82%
贝泰妮	300957	40.81	3807.65	6.77%
海康威视	002415	106.63	3604.08	6.41%
招商银行	600036	102.13	3367.23	5.99%
联影医疗	688271	21.90	2279.88	4.06%
百济神州	688235	16.17	2284.04	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	70.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	8.95%
房地产业	0.37	6.55%
金融业	0.34	5.99%
租赁和商务服务业	0.10	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	64.85	3106.45	8.32%
顺丰控股	002352	62.73	2828.54	7.58%
传音控股	688036	17.95	2638.46	7.07%
立讯精密	002475	79.72	2587.04	6.93%
美的集团	000333	42.63	2511.76	6.73%
招商银行	600036	73.47	2406.88	6.45%
海康威视	002415	71.04	2352.12	6.30%
贝泰妮	300957	25.94	2305.24	6.18%
伟星新材	002372	81.39	1671.75	4.48%
伊利股份	600887	58.37	1653.04	4.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	61.80%
房地产业	0.43	11.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	7.58%
金融业	0.24	6.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	48.33	2676.57	7.35%
恒瑞医药	600276	62.06	2657.41	7.30%
美的集团	000333	48.15	2590.95	7.12%
招商银行	600036	70.59	2419.12	6.64%
立讯精密	002475	72.89	2209.42	6.07%
贝泰妮	300957	16.36	2097.45	5.76%
伊利股份	600887	70.64	2057.04	5.65%
海康威视	002415	46.68	1991.35	5.47%
传音控股	688036	18.37	1859.38	5.11%
芯源微	688037	7.87	1754.58	4.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	78.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	7.35%
金融业	0.24	6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债14	1.00	102.69	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	102.69	0.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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