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最新净值:1.941 -0.030(-1.52%)

累计净值:2.026

更新时间:2024-04-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国泰金泰灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理: 2016-01-14 每10份派现金 0.8
基金规模:4.16亿元
    国泰金泰灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.26 -1.36 3.61 -1.99 1.49
混合型名次 7247 6729 1813 3049 2551
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 47.88 6626.22 8.21%
顺丰控股 002352 153.68 6208.71 7.70%
恒瑞医药 600276 122.61 5545.85 6.87%
海康威视 002415 148.77 5165.28 6.40%
美的集团 000333 91.16 4980.07 6.17%
招商银行 600036 176.69 4915.52 6.09%
立讯精密 002475 140.00 4823.14 5.98%
贝泰妮 300957 70.04 4774.39 5.92%
爱美客 300896 13.33 3923.42 4.86%
百济神州 688235 25.91 3602.11 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 68.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.62 7.70%
金融业 0.49 6.09%
租赁和商务服务业 0.35 4.33%
房地产业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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