资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40423.71 17.69%
银行存款和结算备付金 151946.73 66.50%
其他资产 36126.62 15.81%
资产总值:228497.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 190.00 19199.35 0.64%
25国债13 160.00 16202.01 0.54%
26国债01 49.90 5022.34 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40423.71 1.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%